BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//wp-events-plugin.com//7.2.3.1//EN
TZID:Europe/Berlin
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
BEGIN:VEVENT
UID:80@vtad.de
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190114T183000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190114T183000
DTSTAMP:20181129T182440Z
URL:https://www.vtad.de/rgt/workshop-technische-analyse-in-der-praxis/
SUMMARY:Das IVY-Portfolio - Eine klassische Top-Down Selektion in zwei Stuf
 en
DESCRIPTION:1) Zur Person:\n\nHerr Jäkle handelt seit knapp 25 Jahren Akti
 en und seit über 20 Jahren Futures. \n\nEr hat früh damit begonnen\, se
 ine Handelskonzepte zu programmieren und zu testen. Reproduzierbarkeit und
  Überprüfbarkeit waren schon immer seine wichtigsten Prinzipien.\n\nHerr
  Jäkle war auf dem Parkett der Chicago Mercantile Exchange tätig und hat
  jahrelang institutionelles Geld mit Daytrading-Handelssystemen auf Future
 s verwaltet. Aus dieser Arbeit sind einige Artikel im Traders' und das Buc
 h 'Trading Systems' (Harriman Verlag\, 2009) entstanden.\n\nJäkle's neues
 te Arbeiten betreffen langsamere End Of Day Handelssysteme an den Aktienm
 ärkten. Wie bei den schnellen und hoch gehebelten Futures arbeiten seine 
 Strategien auf Aktien aber ebenso nach nachvollziehbaren Regeln. Vorbild f
 ür seine aktuelle Strategie war das sog. "IVY-Portfolio"\, mit dem die St
 iftungen der Elite-Universitäten Harvard und Yale seit den 70er Jahren re
 gelmässig zweistellige Renditen mit kaum nennenswerten Rückgängen erzie
 len.\n\nHerr Jäkle hat diesen von Meb Faber beschriebenen Ansatz zusammen
  mit der Momentumstrategie des Fonds-Managers Andreas Clenow eng angelehnt
  an die Literatur in einem klassischen Top-Down-System umgesetzt. Dieses i
 st mittlerweile auch für Privatanleger umsetzbar. In der Variante für Ei
 nsteiger mit der Software TAIPAN oder für Fortgeschrittene\, die auch Bac
 ktests machen wollen\, mit der Software AMIBROKER.\n\nZudem gibt es zur St
 rategie inzwischen auch ein transparentes Musterportfolio\, ein sog. wikif
 olio\, wo Sie jeden einzelnen Trade und die Performance nach verfolgen kö
 nnen. \n\n2) Thema des Vortrages:\n\nDas IVY-Portfolio: Eine klassische T
 op-Down Selektion in zwei Stufen\n\nA: Theorie:\n\nStufe 1: Marktauswahl a
 us fünf Marktgruppen: Aktien USA\, Aktien Welt ohne USA\, Rohstoffe\, Imm
 obilien\, Anleihen. In Anlehnung an das Buch von Meb Faber "The IVY Portfo
 lio"\n\nStufe 2: Aktienselektion durch Momentum. Eine komplette Handelsanw
 eisung in Anlehnung an das Buch von Andreas Clenow "Stocks on the Move"\n\
 nStufe 3: Fundamentale Kennzahlen zur Risiko-Reduzierung.\n\nB: Praxis:\n\
 nUmsetzung mit der Börsensoftware TAIPAN\n\nC: Ergebnisse\n\nBacktests mi
 t der Software Amibroker. Transparentes Musterdepot "Wikifolio"\n\nMehr In
 formationen finden Sie auf meiner Webseite  www.urban-stocks.com
CATEGORIES:Freiburg
LOCATION:InterCityHotel Freiburg
X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Bismarckallee 3\, Freiburg\
 , 79098 \, Deutschland;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=InterCityHotel Freiburg:
 geo:0,0
END:VEVENT
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
BEGIN:STANDARD
DTSTART:20181028T020000
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
END:VCALENDAR