Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.
Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.
Wer sind die Teilnehmer, die den FDAX handeln?
Die typischen Teilnehmer, die den FDAX handeln, also den DAX-Futures-Kontrakt, sind in der Regel institutionelle Anleger wie Investmentfonds, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Hedgefonds. Diese großen Marktteilnehmer nutzen den FDAX oft für Absicherungszwecke (Hedging) oder zur Spekulation.
Zusätzlich gibt es auch private Anleger und Daytrader, die den FDAX handeln. Diese Gruppe nutzt den FDAX oft für kurzfristige Handelsstrategien, um von den täglichen Preisschwankungen zu profitieren. Der Handel mit DAX-Futures erfordert ein tiefes Verständnis der Märkte und ein gutes Risikomanagement, da er aufgrund des Hebels sowohl hohe Gewinne als auch hohe Verluste erzeugen kann.
Arbitrageure gehören ebenfalls zu den typischen Teilnehmern, die den FDAX handeln. Arbitrageure sind spezialisierte Händler oder Handelsfirmen, die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten oder Produkten ausnutzen. Im Kontext des FDAX könnten sie beispielsweise Preisunterschiede zwischen dem DAX-Futures-Kontrakt und dem zugrunde liegenden DAX-Index oder anderen damit verbundenen Finanzinstrumenten wie ETFs oder Optionen ausnutzen.
Arbitragegeschäfte sind in der Regel risikoarm, da sie auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen basieren und nicht auf spekulativen Prognosen über zukünftige Preisbewegungen. Diese Strategie erfordert jedoch sehr schnelle Handelssysteme und Algorithmen, da Arbitragemöglichkeiten oft nur für sehr kurze Zeitfenster bestehen und von vielen Marktteilnehmern gleichzeitig wahrgenommen werden.
Handelstag 8.1.24
Handel der Zonen am Morgen
Erste Zone Short erfüllt
Erste Zone Long erfüllt
Verlust mit Setup 4 am Nachmittag und trotz Erfolge am Morgen Verlust für den Tag
Handelstag 9.1.24
Am Morgen Handel der Zonen
Korrektur zeigte sich an:
Anpassung der Zonen
Erfolg mit Long aus der angepassten zweiten Zone
Daraufhin Position aus der ersten Zone mit SK-STOP glattgestellt.
Handel am Nachmittag Setup 2 Long
Kommt nicht häufig vor, aber das zuverlässigste Setup auf beiden Seiten.
Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)
Eine Konsolidierung auf Zeit ist eine Seitwärtsbewegung und findet gewöhnlich am Tagestief-hoch mit sich abwechselnden 15M Kerzen über einen Zeitraum von 60-90 Minuten statt. Danach ist davon auszugehen, dass sich der Tagestrend in gleicher Richtung fortsetzt und eine noch offene Position wird glattgestellt.
Handelstag 10.1.24
Am Morgen Wide Gap und Handel der Zonen
Stopp zur Gewinnsicherung (GS)
Dieser Stopp kommt nur dann zur Anwendung, wenn bereits Gewinne erzielt wurden. Der GS-Stopp wird immer dann eingesetzt, wenn nach Eröffnung einer neuen Position erkennbar ist, dass die Kursentwicklung stark in die andere Richtung tendiert.
Eine Position die bereits 30 - 40 Punkte in einer Zone von 50 Punkten im Gewinn notiert lassen wir NIE in den Verlust laufen, insbesondere wenn nach Eröffnung uns ausreichend Zeit zur Verfügung steht.
Visualisierung
Die mentale Visualisierung im Daytrading ist die Praxis, sich ein mentales Bild oder eine Absicht dessen zu machen, was Sie in Ihren Trades erreichen oder fühlen möchten. Hier sind einige Möglichkeiten, wie die mentale Visualisierung im Daytrading häufig verwendet wird:
Handelsplan: Visualisieren Sie Ihren Handelsplan, bevor der Handelstag beginnt. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich an Ihre Ein- und Ausstiegsstrategien halten, wie Sie Ihr Risiko managen und was Sie in verschiedenen Szenarien tun werden. Dies kann Ihnen helfen, sich zu konzentrieren und diszipliniert zu handeln.
Darauf gilt es zu achten:
Ein signifikantes Merkmal für typische Verlust-Trades ist, dass eine oder beide Zonen mit hohem Volumen schnell und deutlich durchgehandelt werden. Verluste durch Stopp Loss haben zu 80% gemeinsam, dass der Eröffnungskurs um 8:00h nicht oder nur geringfügig darunter oder darüber gehandelt wird.
Wenn dies zutrifft, dann wird bei einer morgendlichen Trading Range von 120 Punkten schnell die Stop-Loss Linie erreicht.
Dies war gestern und heute der Fall. Nur durch die Zonenanpassung, die sich gemäß dem Regelwerk ergab, konnte ein Verlust verhindern werden.
Also bitte morgens darauf achten und eventuell erst an der zweiten Zone einsteigen.
Handel am Nachmittag Handel am Nachmittag
Setup 3 mit Hilfe der US-Futures erfolgreich
Handelstag 11.1.24
Chart für heute
Doppel Gap Short
Aber auch VPI USA
9h Abwarten
Der Verbraucherpreisindex (VPI) wird anhand eines Warenkorbs berechnet, der Güter und Dienstleistungen eines Durchschnittshaushalts in den USA umfasst. Daraus ergibt sich der Verbraucherpreisindex, der als Schlüsselgröße für das Verhalten des Konsumenten und der Inflation gilt. Darüber hinaus gilt die Teuerungsrate als Richtschnur für die allermeisten Zentralbanken, deren Primärziel darin besteht, Preisstabilität zu gewährleisten. Wenn der Verbraucherpreisindex (VPI) höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des US-Dollar (USD). Umgekehrt sinkt der Kurs des US-Dollar (USD), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.
VPI USA Gang in den Keller
Der Preisauftrieb in den USA hatte sich im Dezember unerwartet deutlich beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit 3,2 Prozent gerechnet. Im November hatte die Rate noch bei 3,1 Prozent gelegen.
Die Zahlen sind von Bedeutung für die Geldpolitik der Notenbank, die ihre Leitzinsen zuletzt nicht weiter angehoben hat. Experten erwarten in diesem Jahr Zinssenkungen. Über den Zeitpunkt und das Tempo der Zinssenkungen gibt es aber noch große Unsicherheit. Die aktuellen Daten könnten die Zinssenkungshoffnungen von Investoren weiter dämpfen.
Handelstag 12.1.24
Chart für heute
Doppel Gap Short
US-Futures leicht im Minus
Der Erzeugerpreisindex (EPI) misst die in den USA erzeugten und im Inland verkauften Produkte und Dienstleistungen mit Blick auf die Veränderung der Transaktionspreise. Der EPI ist ein Output-Index - er misst Preisänderungen aus der Sicht des Verkäufers. Die Preise, die in einer Periode erhoben werden, sollten die Bestellungen während dieser Periode widerspiegeln und nicht die Preise zu dem Zeitpunkt, zu dem die Ware die Fabrik verlässt. Wenn der Erzeugerpreisindex auf eine höhere Inflation hinweist, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des US-Dollar (USD). Umgekehrt sinkt der Kurs des US-Dollar (USD), wenn es bedeutende Anzeichen für eine Verlangsamung der Inflation gibt.
Erste Zone Short erfüllt
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach