FDAX-Trading-Strategie – 12.02. - 16.02.2024

FDAX-Trading-Strategie

Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse

Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.

Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.

Ergebnisse: Alle Ergebnisse seit August 2022 können unter

FDAX-Trading-Strategie - Rückblick August

überprüft werden.

Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 310 Punkte Gewinn.

Statistik der Setups ab dem 8. Januar 2024 bis zum 16. Februar 2024

Handel am Morgen	Gewinn-Trades	Verlust-Trades
Erste Zone Long	12	1
Zweite Zone Long	3
Stopp Loss Long erreicht	0
Erste Zone Short	13	1
Zweite Zone Short	4
Stopp Loss Short erreicht	0
Reversals	0

Handel am Nachmittag	Gewinn-Trades	Verlust-Trades
Setup 1 Long	0
Setup 1 Short	0
Setup 2 Long	2
Setup 2 Short	3
Setup 3 Long	4
Setup 4 Long	7
Setup 4 Short	8	1

Verluste
Tages-Gesamtverlust	0
Teilverlust	1

Die DOW ist ein wichtiger Indikator für den Handel!

Das Trading des DAX (Deutscher Aktienindex), der die 40 größten und liquidesten deutschen Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse repräsentiert, ist eng mit der Performance internationaler Indizes wie dem Dow Jones Industrial Average (DOW) in den Vereinigten Staaten verknüpft. Die Verflechtung der globalen Finanzmärkte bedeutet, dass Ereignisse in einem großen Markt Auswirkungen auf andere haben können. Hier sind einige Schlüsselgründe, warum das Intraday-Trading am DAX besonders vom DOW beeinflusst wird, insbesondere am Nachmittag:

Überlappende Marktzeiten: Die Handelszeiten des DAX und des DOW überlappen sich täglich für einige Stunden. Der DAX ist von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) geöffnet, während der DOW von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr Eastern Time (ET) operiert. Dies bedeutet, dass es am Nachmittag (europäischer Zeit) eine Periode gibt, in der beide Märkte gleichzeitig geöffnet sind, was europäischen Tradern ermöglicht, direkt auf Echtzeitentwicklungen im US-Markt zu reagieren.

Globale Wirtschaftsindikatoren: Die US-Wirtschaft ist die größte der Welt, und ihr Aktienmarkt ist ein entscheidender Indikator für ihre Gesundheit. Wirtschaftsdatenveröffentlichungen, Ankündigungen der Federal Reserve oder bedeutende Unternehmensnachrichten aus den USA können weltweit Auswirkungen haben und die Anlegerstimmung weltweit beeinflussen, einschließlich auf dem DAX.

Anlegerstimmung und Marktpsychologie: Anleger orientieren sich oft an der Performance der US-Märkte als Maßstab für die allgemeine Marktsentiment. Positive oder negative Trends im DOW können das Anlegervertrauen und die Entscheidungsfindung in Deutschland und ganz Europa beeinflussen und das Intraday-Trading am DAX beeinflussen.

Multinationale Unternehmen: Viele am DAX gelistete Unternehmen sind multinationale Konzerne mit bedeutenden Operationen in den USA und weltweit. Ihre Aktienkurse können direkt von wirtschaftlichen Ereignissen und Markttrends in den USA betroffen sein, was sich in ihrer Performance am DAX widerspiegelt.

Algorithmischer und Hochfrequenzhandel: Viele Handelsalgorithmen integrieren globale Markttrends und Daten von anderen Börsen, einschließlich des DOW, in ihre Handelsstrategien für den DAX. Dies kann den Effekt von US-Marktbewegungen auf den DAX verstärken, insbesondere durch die hohe Geschwindigkeit und das Volumen der Trades, die von diesen Algorithmen gemacht werden.

Finanzprodukte und Derivate: Die Existenz verschiedener Finanzprodukte und Derivate, die die Märkte miteinander verbinden, wie Futures, Optionen und börsengehandelte Fonds (ETFs), kann ebenfalls zur Verflechtung zwischen dem DAX und dem DOW beitragen. Bewegungen in diesen Produkten können sofortige Auswirkungen auf die globalen Märkte haben.

Das Verständnis dieser Dynamiken ist entscheidend für Trader, insbesondere für diejenigen, die sich mit Intraday-Trading beschäftigen, da sie sich der potenziellen plötzlichen und erheblichen Auswirkungen auf den DAX aufgrund von Entwicklungen auf dem US-Markt bewusst sein müssen. Dies erfordert, ein Auge auf globale Wirtschaftsnachrichten, Markttrends und die Performance des DOW zu haben, insbesondere während der Überlappung der Handelszeiten.

Hedgefonds spielen in diesem Zusammenhang eine signifikante Rolle auf den globalen Finanzmärkten, einschließlich der Wechselwirkungen zwischen dem DAX und dem DOW, aus mehreren Gründen:

Kapitaleinsatz: Hedgefonds verwalten enorme Kapitalsummen und sind in der Lage, erhebliche Positionen in den Märkten einzunehmen. Ihre Trades können daher signifikante Marktverschiebungen verursachen, sowohl auf dem DAX als auch auf dem DOW. Durch das Platzieren großer Wetten oder das Hedgen gegen bestimmte Marktbewegungen können sie kurzfristige Preisbewegungen beeinflussen.

Globale Strategien: Viele Hedgefonds verfolgen globale Handelsstrategien, die Märkte und Vermögenswerte aus verschiedenen Regionen umfassen. Sie reagieren schnell auf Veränderungen in einem Markt, wie dem DOW, und passen ihre Positionen auf anderen Märkten, einschließlich dem DAX, entsprechend an. Dieser grenzüberschreitende Handel trägt zur Synchronisation der Märkte bei.

Hebelwirkung: Hedgefonds nutzen oft Leverage (Kredithebel), um ihre Renditen zu maximieren. Diese Hebelwirkung verstärkt ihre Fähigkeit, auf Preisbewegungen zu reagieren und erhöht das Volumen ihrer Handelsaktivitäten. Entsprechend können große, gehebelte Positionen, die auf Erwartungen bezüglich der US-Wirtschaft oder politischer Ereignisse basieren, erhebliche Auswirkungen auf den DAX haben, wenn diese Positionen während der Handelszeiten in Europa angepasst werden.

Markteffizienz und Liquidität: Durch ihre aktive Handelstätigkeit tragen Hedgefonds zur Markteffizienz bei, indem sie Preisanomalien ausnutzen und zur Preisfindung beitragen. Ihre Trades erhöhen auch die Liquidität auf den Märkten, was für andere Marktteilnehmer vorteilhaft ist. Diese erhöhte Liquidität kann insbesondere während der Überlappungszeiten der Marktöffnungszeiten von DAX und DOW wichtig sein.

Risikomanagement: Hedgefonds verwenden komplexe Risikomanagement-Techniken, um ihre Portfolios gegen Marktschwankungen zu schützen. Ihre Entscheidungen, bestimmte Positionen abzusichern oder umzuschichten, basierend auf Veränderungen in der US-Wirtschaft oder Politik, können Markttrends antreiben und die Korrelation zwischen dem DAX und dem DOW verstärken.

Informationsvorteil: Hedgefonds investieren erheblich in die Marktforschung und haben oft Zugang zu fortgeschritteneren Analysen und Daten als der durchschnittliche Investor. Diese Informationsvorteile ermöglichen es ihnen, präzisere Vorhersagen über Marktbewegungen zu treffen und entsprechend zu handeln, was wiederum die Marktdynamik zwischen dem DAX und dem DOW beeinflussen kann.

Zusammenfassend sind Hedgefonds aufgrund ihres Kapitals, ihrer globalen Reichweite, ihrer Strategien und ihres Risikomanagements zentrale Akteure, die die Interaktion und die gegenseitige Abhängigkeit zwischen wichtigen Indizes wie dem DAX und dem DOW beeinflussen. Ihre Handlungen können wesentliche kurz- und langfristige Auswirkungen auf die Marktrichtung und -volatilität haben.

Handelstag 12.2.24

Handel der Zonen

Handel am Morgen erste Zone Short mit Gewinn erfüllt

Handel am Nachmittag Setup 3 und Setup 4 Short

Insgesamt ein erfolgreicher Tag

Handelstag 13.2.24

Handel der Zonen

11:00h Deutschland - ZEW - Konjunkturerwartungen

Der vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erhobene ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Beim ZEW-Index werden monatlich mehr als 350 institutionelle deutsche Investoren zu ihrer Einschätzung der konjunkturellen Lage befragt. Der Frühindikator besitzt eine Gültigkeit von sechs Monaten. Indexwerte über 0 signalisieren eine positive Konjunkturentwicklung im Vergleich zum Vormonat, während bei einem Fall unter 0 mit einer negativen Entwicklung zu rechnen ist. Wenn der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des Euro (EUR). Umgekehrt sinkt der Kurs des Euro (EUR), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.

14:30h US-VPI

Der Verbraucherpreisindex (VPI) wird anhand eines Warenkorbs berechnet, der Güter und Dienstleistungen eines Durchschnittshaushalts in den USA umfasst. Daraus ergibt sich der Verbraucherpreisindex, der als Schlüsselgröße für das Verhalten des Konsumenten und der Inflation gilt. Darüber hinaus gilt die Teuerungsrate als Richtschnur für die allermeisten Zentralbanken, deren Primärziel darin besteht, Preisstabilität zu gewährleisten. Wenn der Verbraucherpreisindex (VPI) höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des US-Dollar (USD). Umgekehrt sinkt der Kurs des US-Dollar (USD), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.

Erste Zone Long wurde durchgehandelt

Anpassung der Zonen

Das Regelwerk verhindert Verlusttage.

Dazu der Chart von heute und Auszüge aus dem Regelwerk.

19. Wann und wo entstehen mögliche Verluste und wie werden diese verhindert, verringert und sogar in Gewinn umgewandelt?

Ein signifikantes Merkmal für typische Verlust-Trades ist, dass eine oder beide Zonen mit hohem Volumen schnell und deutlich durchgehandelt werden. Verluste durch Stopp Loss haben zu 80% gemeinsam, dass der Eröffnungskurs um 8:00h nicht oder nur geringfügig darunter oder darüber gehandelt wird.

Augenmerk liegt auf der Entwicklung von DJIA FUT über Nacht und der Eröffnung XETRA-DAX um 9:00h. Trotz aller Sorgfalt kann man Verluste nicht gänzlich verhindern jedoch wesentlich verringern, und zwar durch Anpassung der Aktionszonen.

Wurde eine Position erst über/unter der ersten oder sogar zweiten Zone eröffnet, dann erfolgt eine Zonenanpassung.

Kein Handel am Nachmittag, wenn zum Zeitpunkt einer möglichen Positionseröffnung der VDAX-NEW über 30 notiert oder unabhängig davon, wenn der FDAX oder/und die DOW-Futures (DJIA FUT) über oder unter -/+ 1% notieren!

Handelstag 14.2.24

Handel der Zonen

Maßarbeit

Handel am Morgen

Gewinn, Verlust und Gewinn. Zweite Zone zählt doppelt.

Handel am Nachmittag

Setup 4 Short

Setup 4 Ziel erreicht.

GS-Stop

Dieser Stopp kommt nur dann zur Anwendung, wenn bereits Gewinne erzielt wurden. Der GS-Stopp wird immer dann eingesetzt, wenn nach Eröffnung einer neuen Position erkennbar ist, dass die Kursentwicklung stark in die andere Richtung tendiert.

Um 19:00h wurde eine zweite Position nach Setup 4 eröffnet und danach mit einem GS-Stop glattgestellt.

Um diese Uhrzeit ist ein Erfolg nur möglich, wenn der DOW in die gleiche Richtung tendiert.