Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.
Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.
Ergebnisse: Alle Ergebnisse seit August 2022 können unter
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Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 560 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.
Statistik der Setups ab dem 8. Januar 2024 bis zum 22. März 2024
| Handel am Morgen | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Erste Zone Long | 25 | 1 |
| Zweite Zone Long | 4 | |
| Stopp Loss Long erreicht | 1 | |
| Erste Zone Short | 24 | 4 |
| Zweite Zone Short | 7 | |
| Stopp Loss Short erreicht | 1 | |
| Reversals | 0 | |
| Handel am Nachmittag | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Setup 1 Long | 0 | |
| Setup 1 Short | 0 | |
| Setup 2 Long | 2 | |
| Setup 2 Short | 4 | |
| Setup 3 Long | 10 | |
| Setup 4 Long | 12 | |
| Setup 4 Short | 10 | 1 |
| Verluste | ||
| Tages-Gesamtverlust | 0 | |
| Teilverlust | 2 |
Daytrading
Das Daytrading, speziell mit dem DAX (Deutscher Aktienindex), in eine Performance-Aktivität zu verwandeln, erfordert mehrere Schlüsselschritte, die darauf abzielen, Disziplin, Objektivität und kontinuierliche Verbesserung in den Handelsprozess einzuführen. Hier ist ein strukturierter Ansatz, um dies zu erreichen:
1. Etablierung klarer, regelbasierter Entscheidungsfindung
Entwickeln eines Handelsplans: Dieser sollte spezifische Kriterien für den Ein- und Ausstieg aus Trades, Risikomanagementstrategien (wie Stop-Loss-Orders) und die Arten von zu handelnden Assets enthalten. Ziel ist es, emotionale Entscheidungsfindung zu eliminieren.
Backtesting: Testen Sie Ihre Handelsstrategie gegenüber historischen Daten, um deren Lebensfähigkeit zu bewerten und Anpassungen basierend auf der Leistung vorzunehmen.
Automatisierung von Handelsentscheidungen: Erwägen Sie die Verwendung von Handelssoftware, um Trades basierend auf Ihren vordefinierten Kriterien auszuführen, um der Versuchung impulsiver Entscheidungen zu widerstehen.
2. Messung der Ergebnisse
Leistung nachverfolgen: Verwenden Sie ein Handelstagebuch, um alle Trades aufzuzeichnen, einschließlich der verwendeten Strategie, Ein- und Ausstiegspunkte, Marktbedingungen und das Ergebnis. Diese Daten sind entscheidend für die Analyse.
Profitabilität analysieren: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Gewinnrate (Prozentsatz der profitablen Trades) und das Risiko-Ertrags-Verhältnis (durchschnittlicher Gewinn pro Trade im Vergleich zum durchschnittlichen Verlust pro Trade).
Effizienz überwachen: Bewerten Sie die Ausführung Ihrer Trades in Bezug auf Timing und Slippage, um sicherzustellen, dass Ihre Trades wie geplant ausgeführt werden.
3. Feedbackmechanismen implementieren
Handelstagebuch überprüfen: Analysieren Sie regelmäßig Ihr Handelstagebuch, um Muster in Ihrem Handel zu identifizieren, sowohl erfolgreiche als auch erfolglose.
Externes Feedback suchen: Engagieren Sie sich in Handelsgemeinschaften, bei Mentoren oder nutzen Sie professionelle Dienste, um eine Außenperspektive auf Ihre Handelsstrategie und Leistung zu bekommen.
Strategien anpassen: Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse aus Ihren Überprüfungen und Feedbacks, um Ihren Handelsplan und die Regeln zu verfeinern.
4. Zielsetzung und Bemühungen zur Verbesserung
SMART-Ziele setzen: Ziele sollten spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sein. Dies könnte sich auf Profitabilität, die Reduzierung von Fehlern oder die Verbesserung Ihrer Gewinnrate beziehen.
Kontinuierliches Lernen: Bleiben Sie informiert über Markttrends, neue Handelsstrategien und Finanznachrichten. Kontinuierliche Bildung ist der Schlüssel zur Anpassung und Verbesserung.
Disziplin üben: Folgen Sie konsequent Ihrem Handelsplan und widerstehen Sie dem Drang, von Ihrer Strategie abzuweichen. Disziplin ist entscheidend für langfristigen Erfolg.
5. Regelmäßige Aktualisierung Ihres Plans
Die Finanzmärkte sind dynamisch, und Ihr Handelsplan sollte es auch sein. Überprüfen und passen Sie Ihren Plan regelmäßig basierend auf sich ändernden Marktbedingungen und Ihrer eigenen Handelsleistung an.
Das Daytrading in eine Performance-Aktivität zu verwandeln, bedeutet, einen Zyklus aus Planung, Ausführung, Überprüfung und Verbesserung zu schaffen. Dieser strukturierte Ansatz zielt nicht nur darauf ab, den Handel systematischer und weniger emotional zu gestalten, sondern strebt auch eine kontinuierliche Verbesserung der Handelsleistung an.
Handelstag 18.3 24
Handel der Zonen
Position Long an erster Zone Long eröffnet.
Position Long mit 40 Punkten Gewinn glattgestellt
Handel am Nachmittag
Setup 4 Long
Handelstag 19.3.24
Handel der Zonen
Um 11h ZEW
Der vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erhobene ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Beim ZEW-Index werden monatlich mehr als 350 institutionelle deutsche Investoren zu ihrer Einschätzung der konjunkturellen Lage befragt. Der Frühindikator besitzt eine Gültigkeit von sechs Monaten. Indexwerte über 0 signalisieren eine positive Konjunkturentwicklung im Vergleich zum Vormonat, während bei einem Fall unter 0 mit einer negativen Entwicklung zu rechnen ist. Wenn der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des Euro (EUR). Umgekehrt sinkt der Kurs des Euro (EUR), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.
Nach Alarm Position Short an erster Zone eröffnet.
Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)
Eine Konsolidierung auf Zeit ist eine Seitwärtsbewegung und findet gewöhnlich am Tagestief-hoch mit sich abwechselnden 15M Kerzen über einen Zeitraum von 60-90 Minuten statt. Danach ist davon auszugehen, dass sich der Tagestrend in gleicher Richtung fortsetzt und eine noch offene Position wird glattgestellt.
Position Short aus der zweiten Zone mit Gewinn glattgestellt
Handelstag 20.3.24
FED-Zinsentscheidung
Ist das Umfeld weder bullish noch notieren FDAX und DJIA FUT im Plus dann beginnt der Handel erst ab 9:00h (Eröffnung XETRA DAX.)
Zwischen 8h und 9h zeichnen wir die Range Hoch und Tief ein. Wird nach 9h einer dieser Referenzkurse sichtbar durchgehandelt, dann steigen wir Long ein. Es kann auch vorkommen, dass eine Position Long erst an der ersten Zone Long eröffnet wird.
Nach der Veröffentlichung der Daten kommt es gewöhnlich zu weiten Kursausschlägen. Nur sehr erfahrene Trader sollten dann noch aktiv werden, denn es kommt darauf an, ob die Daten bedeutend über oder unter den Erwartungen liegen. Es muss dann zwingend im Tandem mit den DJIA FUT gehandelt werden.
Trade Management: Beispiel für 20:00 USA Zinsentscheidung der FED
Nach Gewinn von 30-50 Punkten je nach Zonenbreite erfolgt eine Gewinnmitnahme (TP) von 50% der Kontrakte. Weitere 50% werden kurz vor 20:00h glattgestellt.
Bei einem Kursrücksetzer wird die Anfangsposition um 50% aufgestockt und bei Gewinn werden wiederum 50% glattgestellt.
Korrigiert der Kurs in die zweite Zone wird eine Position Long verdoppelt.
Charttechnisch erfolgt für diesen Tag keine Unterteilung in Vor- und Nachmittag. Positionseröffnungen können, wie aus dem Chart ersichtlich, erfolgen:
TP 20% Restposition läuft weiter
Refill am Nachmittag
Handelstag 21.3.24
Doppel Gap Short 183 Punkte
Nach der Positionseröffnung Short um 9h erfolgt Anpassung der Zonen
TP 50% = 20 Punkte
TP 50% = 40 Punkte
Handel am Nachmittag
Setup 4 Long in Tandem mit dem DOW
Handelstag 22.3.24
Handel der Zonen
10h ifo-Geschäftsklimaindex
Der vom Münchner ifo-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. erhobene Ifo-Geschäftsklimaindex gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Beim Ifo-Index werden monatlich mehr als 7.000 Unternehmen aus Handel, Bau- und Industrie zu ihrer Einschätzung der konjunkturellen Lage befragt. Steigt der Indexwert, dann gilt dies als Hinweis auf eine Besserung der wirtschaftlichen Lage und damit steigendem Wirtschaftswachstum. Fällt er dagegen, so gilt dies als Indiz für eine sich abschwächende Konjunktur. Wenn der Ifo-Geschäftsklimaindex höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des Euro (EUR). Umgekehrt sinkt der Kurs des Euro (EUR), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.
14h
Der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell (Amtszeit Feb. 2018 – Feb. 2026) wird sich in der Öffentlichkeit äußern. Als Kopf der Fed, die die kurzfristigen Zinsen kontrolliert, hat er mehr Einfluss auf den Wert des Dollars denn jede andere Einzelperson. Die Händler verfolgen seine Reden sehr genau, da sie häufig benutzt werden, um Hinweise auf die künftige Geldpolitik fallen zu lassen.
Man muss sich dem Markt anpassen.
Der VDAX-NEW notiert am Allzeittief.
Die ifo-Zahlen waren positiv und um 14h spricht auch noch Powell.
Kleine Gewinnmitnahmen sind vorteilhaft.
Erneut Short von der ersten Zone Short mit Hilfe der DOW-Vorbörse
Kein Handel am Freitagnachmittag
Warum? Es kommt aufgrund des geringen Umsatzes an der EUREX immer wieder zu einem Disconnect.
Auch heute. Der DOW korrigiert stark und der DAX notiert am Allzeithoch.
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach