FDAX-Trading-Strategie – 18.12. - 22.12.2023

FDAX-Trading-Strategie

Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse

Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.

Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.

Trading-Psychologie

Ohne eine geschriebene, bewährte Handelsstrategie mit einem Marktvorteil (edge) auf lange Sicht kein Erfolg!

Liegt diese vor, dann kann Coaching den einen oder anderen unterstützen. Wie?

Optimierung bestehender Erfolge: Coaching ist am effektivsten, wenn es auf einer Grundlage von Erfolg aufbauen kann. Wenn ein Trader eine bewährte Strategie hat, kann sich das Coaching auf die Optimierung und Verfeinerung dieses Ansatzes konzentrieren, anstatt bei null anzufangen.
Verbesserung der Umsetzung: Auch mit einer soliden Strategie kann die Umsetzung aufgrund psychologischer Faktoren eine Herausforderung sein. Coaching kann Händlern helfen, ihre Strategien effektiver umzusetzen, insbesondere unter Stress oder in unsicheren Marktbedingungen.
Fokus auf psychologische Barrieren: Für einen Trader mit einer bewährten Strategie sind die Hauptbarrieren für den Erfolg oft psychologisch, nicht technisch. Ein Coach kann helfen, diese mentalen und emotionalen Barrieren zu identifizieren und zu überwinden.
Konsistenz und Disziplin: Eine bewährte Strategie erfordert Disziplin und Konsistenz für den Erfolg. Coaches können Händlern helfen, diese Eigenschaften aufrechtzuerhalten, insbesondere während Phasen des Drawdowns oder der Marktschwankungen.
Maßgeschneiderte Verbesserungen: Mit einer bewährten Strategie kann das Coaching maßgeschneiderter und fokussierter sein. Der Coach kann an spezifischen Verbesserungsbereichen arbeiten, wie Risikomanagement, Entscheidungsfindung unter Druck oder Umgang mit Verlusten.
Aufrechterhaltung eines Vorteils: In ständig wechselnden Märkten erfordert die Aufrechterhaltung eines Vorteils Anpassung und Lernen. Coaches können in diesem Prozess helfen, sicherzustellen, dass sich der Ansatz des Traders bei Bedarf weiterentwickelt.
Mentale Belastbarkeit: Eine bewährte Strategie schließt die emotionalen Höhen und Tiefen des Handels nicht aus. Coaches können Händlern Werkzeuge an die Hand geben, um mentale Widerstandsfähigkeit aufzubauen und mit den psychologischen Anforderungen des Handels umzugehen.
Vermeidung von Selbstzufriedenheit: Erfolg kann zu Selbstzufriedenheit führen. Ein Coach kann dabei helfen sicherzustellen, dass ein Trader seinen Ansatz kontinuierlich analysiert, bewertet und verbessert, auch wenn er positive Ergebnisse erzielt.
Umgang mit Erfolg: Paradoxerweise kann der Umgang mit Erfolg herausfordernd sein. Coaches können Händlern helfen, Erfolg effektiv zu managen und dabei Übermut oder andere Fallstricke zu vermeiden.
Langfristige Perspektive: Ein Coach kann helfen, eine langfristige Perspektive aufrechtzuerhalten und sich auf nachhaltige Handelspraktiken und langfristiges Wachstum zu konzentrieren, anstatt auf kurzfristige Gewinne.

Market Profile:

Konzept: Entwickelt von J. Peter Steidlmayer in den 1980er Jahren, ist das Market Profile eine grafische Darstellung von Preis- und Zeitinformationen. Es organisiert Preisdaten in Form eines Histogramms, typischerweise auf der vertikalen Achse, um die Verteilung der Handelsaktivität über die Zeit zu zeigen.

Schlüsselelemente:

Time Price Opportunities (TPOs): Dies sind Buchstaben oder Blöcke, die einen bestimmten Zeitraum auf einem bestimmten Preisniveau darstellen.
Wertbereich (Value Area): Der Bereich der Preise, in dem ein bestimmter Prozentsatz (normalerweise etwa 70%) des Handelsvolumens stattfand.
Kontrollpunkt (Point of Control, POC): Das Preisniveau mit der meisten Handelsaktivität.
Nutzung: Market Profile hilft Händlern, das Marktverhalten zu verstehen, Trends zu identifizieren und potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen.

Volume Profile:

Konzept: Das Volume Profile ist eine volumenbasierte Version des Market Profiles. Es zeigt die Handelsaktivität über einen bestimmten Zeitraum auf verschiedenen Preisniveaus an.

Schlüsselelemente:

Volumenbalken: Dies sind horizontale Balken, die das Handelsvolumen auf jedem Preisniveau anzeigen.
High Volume Nodes (HVN): Preisniveaus mit signifikant hohem Handelsvolumen.
Low Volume Nodes (LVN): Preisniveaus mit niedrigem Handelsvolumen.
Nutzung: Volume Profile wird verwendet, um zu verstehen, wo und wieviel Handel stattgefunden hat. Es hilft Händlern, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu finden und das Marktsentiment einzuschätzen.

Beide Werkzeuge werden von Händlern verwendet, um die Marktstruktur zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie können in verschiedenen Zeiträumen und Märkten, wie Aktien, Futures und Forex, angewendet werden. Das Market Profile konzentriert sich mehr auf Preis und Zeit, während das Volume Profile die Menge der Handelsaktivität auf jedem Preisniveau betont. Beide sind wesentlich für das Verständnis der Marktdynamik, und Händler verwenden sie oft in Kombination, um eine umfassendere Sicht auf den Markt zu erhalten.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Konzepte des Marktprofils und des Volumenprofils im Handel. Die linke Seite des Bildes zeigt das Marktprofil mit einem Histogramm, Time Price Opportunities (TPOs), einem hervorgehobenen Wertbereich und einem Point of Control (POC). Die rechte Seite zeigt das Volumenprofil mit horizontalen Volumenbalken, die Knotenpunkte mit hohem Volumen (HVN) und Knotenpunkte mit niedrigem Volumen (LVN) anzeigen. Diese Darstellung soll helfen, diese Konzepte im Kontext der Finanzanalyse zu verstehen.

Handelstag 18.12.23

Handel der Zonen

Um 10:00h IFO

Der vom Münchner ifo-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. erhobene Ifo-Geschäftsklimaindex gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Beim Ifo-Index werden monatlich mehr als 7.000 Unternehmen aus Handel, Bau- und Industrie zu ihrer Einschätzung der konjunkturellen Lage befragt. Steigt der Indexwert, dann gilt dies als Hinweis auf eine Besserung der wirtschaftlichen Lage und damit steigendem Wirtschaftswachstum. Fällt er dagegen, so gilt dies als Indiz für eine sich abschwächende Konjunktur. Wenn der Ifo-Geschäftsklimaindex höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des Euro (EUR). Umgekehrt sinkt der Kurs des Euro (EUR), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.

https://www.welt.de/wirtschaft/article249107210/Ifo-Index-sinkt-unerwartet-Konjunktur-bleibt-auch-in-Weihnachtszeit-schwach.html