Wichtigste Regel im Day Trading:
Handel in der Zone
Handel in der Zone bezieht sich auf den mentalen und psychologischen Zustand von Tradern auf den Finanzmärkten. Es handelt sich dabei um einen Zustand, in dem ein Trader (oder jemand in einer anderen Leistungsaktivität) mit höchster Effizienz und Wirksamkeit operiert, frei von emotionaler Voreingenommenheit und Ablenkungen. Hier eine tiefere Betrachtung des Konzepts:
Emotionale Neutralität: Ein Kennzeichen des "In der Zone seins" ist die Fähigkeit, ohne stark von Emotionen wie Angst, Gier, Hoffnung oder Bedauern beeinflusst zu werden, zu arbeiten. Das bedeutet nicht, dass der Trader keine Emotionen empfindet, sondern dass Emotionen die Entscheidungsfindung nicht ungebührlich beeinflussen.
Klarheit und Fokus: Im Zustand der Zone hat ein Trader ein klares Verständnis für seine Strategie und die Marktbedingungen. Er ist hochkonzentriert, filtert unwichtige Informationen heraus und ist im Einklang mit dem Rhythmus des Marktes.
Selbstvertrauen: Ein Trader in der Zone hat Vertrauen in seine Fähigkeiten und seinen Handelsplan. Dieses Vertrauen bedeutet nicht Arroganz, sondern eine stille Sicherheit in Bezug auf seine Fähigkeiten und seinen Ansatz.
Fehlen des Egos: Erfolgreiches Handeln erfordert das Eingeständnis, dass man sich geirrt hat, und das schnelle Verlassen eines verlustreichen Trades. In der Zone zu sein bedeutet, dass das Ego des Traders nicht an einen bestimmten Handel oder eine Idee gebunden ist, was eine objektive Entscheidungsfindung ermöglicht.
Anpassungsfähigkeit: Märkte sind dynamisch, und die Bedingungen können sich schnell ändern. In der Zone zu sein bedeutet, die Flexibilität zu haben, sich an neue Informationen anzupassen und Strategien entsprechend anzupassen.
Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment: Trader in der Zone sind nicht von vergangenen Fehlern oder zukünftigen Unsicherheiten besetzt. Sie sind vollständig im gegenwärtigen Moment eingetaucht, was eine reaktionsfreudige und intuitive Entscheidungsfindung ermöglicht.
"Trading in the Zone" ist auch der Titel eines bekannten Buches von Mark Douglas. Das Buch geht tief auf die psychologischen Herausforderungen ein, denen sich Trader gegenübersehen, und bietet Einblicke und Methoden, um diesen optimalen Zustand für den Handel zu erreichen und beizubehalten. Douglas betont die Bedeutung von Glaubenssystemen, die Natur der mentalen Umgebung für den Handel und wie man die richtige Denkweise für konstanten Erfolg kultiviert.
Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.
Handelswoche 11.9.23 – 15.9.2023
Handelstag 11.9.23
Wide Gap
Short aus erster und zweiter Zone TP erfüllt.
Heute Morgen TPs Non Stop.
Handel am Nachmittag Setup 4 Long
Handelstag 12.9.23
Handel der Zonen
11:00h ZEW
Gestern hui, heute pfui ----- Nicht ganz
Tag, trotz Stop-Loss aus erster Zone, im Gewinn. Ganz selten gibt es volle Verlusttage.
Handelstag 13.9.23
Doppel Gap Long
Um 14:30h US-Verbraucherindex (VPI)
Nachdem Gap geschlossen wurde, erfolgt der Zonenhandel.
Chart von gestern und heute
Gewinn insgesamt, jedoch Position aus erster Zone Long als Verlust eingezeichnet.
Bei einer Volatilität unter 16 ist der Stop-Loss Long für mich jedoch eine dritte Zone Long mit hoher Erfolgsquote.
Es ist praktisch ein vorgezogenes Setup 2.
Insgesamt wird der Stop-Loss morgens sehr selten getriggert
Handelstag 14.9.23
Wide Gap
EZB um 14:30h
Es verfestigte sich die Ansicht, dass es der letzte Zinsschritt in der Eurozone gewesen sein könnte.https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/dax-aktuell-dax-dreht-nach-ezb-entscheid-in-die-gewinnzone-und-schliesst-deutlich-im-plus/29390722.html
Handelstag 15.9.23
Doppel Gap
Ein solches liegt vor, wenn der FDAX zum Beispiel um 22:00h mindestens 10 Punkte über oder unter dem Schlusskurs/Auktion des Xetra-DAX notiert und am Folgetag mit einem weiteren Gap in gleicher Richtung eröffnet (um beispielweise zusätzliche 60 Punkte). Insgesamt muss die Lücke mindestens 70 Punkte betragen um als Doppel-Gap zu gelten.
Trade Management
Bei Doppelgaps unterscheiden wir in Up Gaps und Down Gaps und zwar je nachdem ob der Eröffnungskurs über/unter dem Schlusskurs DAX 17:30h Vortag notiert.
Doppelgaps können sowohl schließen und auch die initiale Trendrichtung fortsetzen.
Ist der Schlusskurs vom Vortag um 22h in der Nähe des Tageshochs oder Tagestiefs und über Nacht wird in die gleiche Richtung gehandelt, dann ist eine Fortsetzung wahrscheinlich. Bei offensichtlicher Übertreibung ohne Kursrelevante Nachrichten von 150 + Punkten ist mit einer Schließung der Gap zu rechnen.
Der Handel
Es wird daher wie folgt gehandelt:
- Schließung der Gap oder
- Fortsetzung des Trends
Der Handel beginnt erst ab 9:00h (Eröffnung XETRA DAX.)
Der Einstieg muss charttechnisch korrekt sein und durch eine bullish oder bearish Candlestick-Kerze bestätigt werden. (zum Beispiel 3-5M Chart) Dies kann unter dem Eröffnungskurs für Long und invers über dem Eröffnungskurs für Short sein. Aber auch für Long ein Ausbruch über dem Hoch zwischen 8-9h oder invers für Short sein.
Der Kurs war bis 9;00h schon sehr angestiegen, deshalb wurde auf eine Long Position verzichtet.
Zum Wochenende:
Shooting Star eingeleitet durch DOW FUT (DJIA FUT)
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach