Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.
Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.
Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 745 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.
Statistik der Setups ab dem 8. Januar 2024 bis zum 06. September 2024
| Handel am Morgen | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Erste Zone Long | 87 | 9 |
| Zweite Zone Long | 28 | 1 |
| Stopp Loss Long erreicht | 3 | |
| Erste Zone Short | 74 | 15 |
| Zweite Zone Short | 14 | 3 |
| Stopp Loss Short erreicht | 5 | |
| Reversals | 13 | 1 |
| Handel am Nachmittag | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Setup 1 Long | 5 | |
| Setup 1 Short | 6 | |
| Setup 2 Long | 9 | 1 |
| Setup 2 Short | 16 | |
| Setup 3 Long | 30 | |
| Setup 4 Long | 32 | |
| Setup 4 Short | 44 | 1 |
| Verluste | ||
| Tages-Gesamtverlust | 3 | |
| Teilverlust | 8 |
Hinweis: Zuweilen werden bei einem Setup nur 10 Punkte Gewinn/Verlust erzielt. Diese werden statistisch nicht erfasst. Erst ab einem Ergebnis von 20 Punkten +/- werden diese dokumentiert.
Die beschriebene FDAX-Trading-Strategie ist diskretionär und basiert auf der Anwendung verschiedener Handelssetups, die sowohl morgens als auch nachmittags genutzt werden. Morgens werden in der Regel 2-4 Setups und nachmittags etwa 1-2 Setups gehandelt. Die Anzahl der gehandelten Setups variiert jedoch stark in Abhängigkeit von der VDAX-NEW-Volatilität und aktuellen Nachrichtenereignissen. Aufgrund dieser Variabilität ist eine exakte Vorhersage der Anzahl der Setups und ihrer Ergebnisse nicht möglich.
Um die volle Performance der Strategie zu erzielen, ist es notwendig, alle Setups konsequent zu handeln und während der Handelszeiten kontinuierlich präsent zu sein. Dies stellt eine große Herausforderung für viele Trader dar, insbesondere weil sie dazu neigen, impulsiv außerhalb der festgelegten Setups zu handeln. Solche impulsiven Entscheidungen können das Ergebnis der Strategie verwässern und sogar zu Verlusten führen.
Vorschläge zur Verbesserung und Umsetzung der Strategie:
- Strikte Disziplin und Regelbefolgung: Eine der größten Herausforderungen bei dieser Strategie ist die Einhaltung der vorgegebenen Setups. Da der Handel diskretionär erfolgt, ist es essenziell, dass Trader ihre Entscheidungen strikt an den definierten Handelsregeln ausrichten. Es ist hilfreich, vor jedem Trade zu überprüfen, ob die aktuellen Marktbedingungen den Kriterien des jeweiligen Setups entsprechen.
- Fokus und Geduld: Da die Strategie diskretionär ist und die Anzahl der Setups variieren kann, ist es wichtig, geduldig zu bleiben und nicht aus Langeweile oder dem Gefühl herauszuhandeln, „etwas tun zu müssen“. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur bei klaren Setups aktiv zu werden und Marktrauschen zu ignorieren.
- Mentale Vorbereitung: Der diskretionäre Handel erfordert ein hohes Maß an mentaler Stärke. Trader sollten sich mental darauf vorbereiten, dass nicht jeder Tag gleich verlaufen wird und dass es Phasen gibt, in denen wenig oder nichts zu tun ist. Eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die tägliche Vorbereitung, bei der die Marktsituation analysiert und die möglichen Setups durchgegangen werden.
- Risikomanagement: Ein striktes Risikomanagement ist unerlässlich. Diskretionäre Trader müssen klare Stop-Loss-Limits setzen und diese konsequent einhalten. Auch das Festlegen eines Tageslimits für Verluste kann helfen, das Risiko zu kontrollieren und zu verhindern, dass impulsive Entscheidungen zu erheblichen Verlusten führen.
- Kontinuierliche Weiterbildung: Da die Strategie auf der individuellen Entscheidungsfindung basiert, ist es wichtig, dass Trader kontinuierlich an ihrer Marktkenntnis und ihren Handelsfähigkeiten arbeiten. Dies schließt sowohl die technische Analyse als auch das Verstehen der Marktpsychologie ein. Regelmäßige Reflexion über die eigenen Entscheidungen und deren Ergebnisse kann ebenfalls dazu beitragen, zukünftige Fehler zu vermeiden.
Fazit: Die diskretionäre FDAX-Trading-Strategie erfordert Disziplin, Geduld und ein starkes mentales Fundament. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur die festgelegten Setups zu handeln, um die volle Performance zu erzielen. Durch striktes Risikomanagement und kontinuierliche Weiterbildung können sie das Risiko von impulsiven Fehlentscheidungen minimieren und ihre Erfolgsquote langfristig verbessern.
Aktienkultur in Deutschland
Hier die Top Ten der prozentualen Anteile ausländischer Aktionäre:
- Allianz 95 %
- Henkel 94 %
- SAP 94 %
- Mercedes-Benz 93 %
- Continental 93 %
- MTU 90 %
- Vonovia 89 %
- Qiagen 89 %
- BMW 87 %
- Porsche 87 %
Quelle: finanzen.net
Handelstag 2.9.24
Handel der Zonen
Nach Alarm noch keine Position Long eröffnet.
Anpassung der Zonen
Alarm und Gewinnmitnahme.
Heute ist in den USA der Labor Day (Tag der Arbeit), ein nationaler Feiertag. An diesem Tag sind die US-Börsen, einschließlich der New York Stock Exchange (NYSE) und der NASDAQ, geschlossen. Der Handel wird am nächsten Werktag zu den üblichen Zeiten wieder aufgenommen.
Normalerweise sind die US-Börsen von Montag bis Freitag von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr Eastern Time (ET) geöffnet, was in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr entspricht.
Wir verzichten daher auf den Handel am Nachmittag.
Handelstag 3.9.24
Handel der Zonen
Position Short nach dem Alarm eröffnet.
Alarm zur Gewinnmitnahme von 40 Punkten ausgelöst und Position geschlossen.
Alarm an der ersten Zone Long ausgelöst. Position noch nicht eröffnet.
CFDs im Minus
Die Position Long wurde eröffnet.
Hope for the best.
Empfehlung
Bei kritischen Situationen auf 5M Chart wechseln, und falls angebracht, Position schließen.
Ein weiterer Einstieg ist dann weiter unten für Long möglich.
Auch darauf achten, ob die CFDs weiter fallen.
Ich lerne jeden Tag dazu. Ohne die Dokumentation in einem Forum wäre dies kaum möglich!
Was sind kritische Situation im Day Trading?
Im Day Trading können kritische Situationen entstehen, insbesondere wenn der DAX gehandelt wird und dabei andere wichtige Märkte, wie die Dow Futures, berücksichtigt werden. Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Eröffnung einer Long-Position im DAX, während die Dow Futures zu diesem Zeitpunkt im Minus notieren. Diese Situation kann aus verschiedenen Gründen als kritisch angesehen werden:
1. Marktdivergenz
Erklärung: Wenn die Dow Futures im Minus notieren, deutet dies auf eine allgemeine Schwäche im US-Markt hin, was oft auch den europäischen Märkten, einschließlich des DAX, negativ beeinflussen kann. Eine Long-Position im DAX zu eröffnen, wenn die US-Futures fallen, könnte daher riskant sein, da dies auf eine mögliche Korrektur oder einen Abwärtstrend hinweist.
Risiko: Die Long-Position könnte schnell ins Minus rutschen, da die Abwärtsbewegung der Dow Futures möglicherweise den DAX mit nach unten zieht.
2. Interdependenzen der Märkte
Erklärung: Die globalen Aktienmärkte sind eng miteinander verflochten. Eine Schwäche in den US-Märkten (repräsentiert durch die Dow Futures) kann sich auf den DAX auswirken, da viele Anleger auf beiden Seiten des Atlantiks ähnliche Risikobewertungen vornehmen.
Risiko: Durch die hohe Korrelation kann ein plötzlicher Einbruch der Dow Futures auch eine negative Reaktion im DAX auslösen, selbst wenn der DAX vorher stabile oder positive Signale gezeigt hat.
3. Störfaktoren und Nachrichtenlage
Erklärung: Negative Entwicklungen, die die Dow Futures belasten, könnten auch den DAX beeinflussen, insbesondere wenn es sich um globale oder wirtschaftspolitische Nachrichten handelt, die beide Märkte betreffen.
Risiko: Unvorhergesehene Nachrichten können zu plötzlichen Marktbewegungen führen, die das Risiko einer Long-Position im DAX erhöhen, während die US-Märkte unter Druck stehen.
4. Timing und Marktstimmung
Erklärung: Der Zeitpunkt der Positionseröffnung ist entscheidend. Wenn die Dow Futures kurz nach der Eröffnung des US-Marktes im Minus notieren, könnte dies die allgemeine Marktstimmung widerspiegeln. Eine Long-Position im DAX zu diesem Zeitpunkt könnte gegen den aktuellen Marktsentiment sein.
Risiko: Der Markt könnte sich weiter in die Richtung bewegen, die durch die Futures angedeutet wird, was für eine Long-Position negativ wäre.
5. Absicherung und Risikomanagement
Empfehlung: Bei der Eröffnung einer Long-Position im DAX, während die Dow Futures im Minus notieren, sollte ein strenges Risikomanagement verfolgt werden. Dies könnte beispielsweise durch enge Stop-Loss-Orders, den Einsatz von Hedging
Instrumenten oder eine besonders vorsichtige Positionsgröße geschehen, um potenzielle Verluste zu minimieren.
Tipp: Es könnte auch sinnvoll sein, den Markt weiterhin zu beobachten und auf eine Bestätigung der Umkehrbewegung in den Dow Futures zu warten, bevor eine Long-Position im DAX eröffnet wird.
Insgesamt ist es wichtig, die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen globalen Märkten zu verstehen und diese in die Handelsstrategie einzubeziehen, um das Risiko zu minimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Bei Eröffnung, wie heute, einer Long Position ist auch darauf zu achten, ob die Zonenlinie wieder unterschritten wird.
Siehe dazu den eingefügten Chart.
Kein Handel am Nachmittag. Alle US-Futures notieren plus 1% im Minus.
Handelstag 4.9.24
Interessant der Einbruch seit gestern nach einem US-Feiertag und Allzeithochs.
Doppel-Gap
Handel beginnt erst ab 9:00h.
Gap Schließung oder Fortsetzung?
Vorsicht!
Bei Doppel-Gaps unterscheiden wir in Up-Gaps und Down-Gaps, und zwar je nachdem ob der Eröffnungskurs über/unter dem Trade Management
Schlusskurs DAX 18:00h Vortag notiert.
Doppel-Gaps können sowohl schließen und auch die initiale Trendrichtung fortsetzen.
Ist der Schlusskurs vom Vortag um 22h in der Nähe des Tageshochs oder Tagestiefs und über Nacht wird in die gleiche Richtung gehandelt, dann ist eine Fortsetzung wahrscheinlich. Bei offensichtlicher Übertreibung ohne Kursrelevante Nachrichten von 150 + Punkten ist mit einer Schließung der Gap zu rechnen.
Der Handel
Es wird daher wie folgt gehandelt:
- Schließung der Gap oder
- Fortsetzung des Trends
Der Handel beginnt erst ab 9:00h (Eröffnung XETRA DAX)
Der Einstieg muss charttechnisch korrekt sein und durch eine bullish oder bearish Candlestick-Kerze bestätigt werden. Dies kann unter dem Eröffnungskurs für Long und invers über dem Eröffnungskurs für Short sein. Aber auch für Long ein Ausbruch über dem Hoch zwischen 8-9h oder invers für Short sein.
Nach Eröffnung einer Position ist dies dann die erste Zone.
Verdopplung der Position, sofern die zweite Zone erreicht wird.
Für beide Gap Ansätze liegt der Stopp Loss auch 35 Punkte unter/über der zweiten Zone
Notiert der VDAX über 30 wird eine Doppel-Gap nicht gehandelt, jedoch erfolgt dann der Zonenhandel mit Einteilung als Referenz der Eröffnungskurs um 8:00h.
Handel am Nachmittag
Mögliche Setups im Chart eingezeichnet.
Handelstag 5.9.24
Handel der Zonen
Alarm ausgelöst-Position eröffnet-Gewinnmitnahme
Short Einstieg von oben nach WRB (Wide-Range-Bar)
Möglicher Handel heute Nachmittag Setup 4 Short und Setup 3
Setup 4 Short
Handel am Nachmittag
Setup 4 Short und Setup 3 auch heute nur mit Hilfe des DOW möglich.
Handelstag 6.9.24
14:30h US-Arbeitsmarktbericht
16. Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen
Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarkt-Bericht und FED/EZB Zinsentscheidungen kommt es regelmäßig zu Kursgewinnen. Oft auch aus der zweiten Zone Long. Der US-Arbeitsmarktbericht wird am ersten Freitag des Monats um 14:30h MEZ veröffentlicht. Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr. Es wird nach Eröffnung um 8:00h eine Long Position eröffnet sofern die DOW FUTURES (DJIA FUT) und auch der FDAX nicht im Verlust notieren.
Ist das Umfeld weder bullish noch notieren FDAX und DJIA FUT im Plus dann beginnt der Handel erst ab 9:00h (Eröffnung XETRA DAX.)
Der Einstieg muss charttechnisch korrekt sein und durch eine bullish Candlestick-Kerze bestätigt werden.
Zwischen 8h und 9h zeichnen wir die Range Hoch und Tief ein. Wird nach 9h einer dieser Referenzkurse sichtbar durchgehandelt.
dann steigen wir Long ein. Es kann auch vorkommen, dass eine Position Long erst an der ersten Zone Long eröffnet wird.
Nach der Veröffentlichung der Daten kommt es gewöhnlich zu weiten Kursausschlägen. Nur sehr erfahrene Trader sollten dann noch aktiv werden, denn es kommt darauf an, ob die Daten bedeutend über oder unter den Erwartungen liegen. Es muss dann zwingend im Tandem mit den DJIA FUT gehandelt werden.
Vorgaben negativ. Vorsicht mit Einstieg Long.
Gemäß dem Regelwerk noch kein Einstieg Long.
Nach der WRB (Wide-Range-Bar) wurde eine Position eröffnet.
Dieser Einstieg wir dann zu ersten Zone.
Handel am Nachmittag
Setup 4 Short
Korrelation DOW - DAX
Diese Woche besonders auffallend.
Vom Hoch 300 Punkte Korrektur.
Gut für Setup 4 Short
Es gibt lediglich zwei Schlüssel zum Erfolg im Handel: Erstens die Entwicklung einer Handelsstrategie mit einem Marktvorteil und zweitens die Entwicklung der Fähigkeit, diese Strategie konsequent umzusetzen.
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach