Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.
Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.
Ergebnisse: Alle Ergebnisse vom 01.08.2022 - 28.07.2023 können unter
überprüft werden.
Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 300 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.
Statistik der Setups ab dem 6. Januar 2025 bis zum 9. Mai 2025
| Handel am Morgen | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Erste Zone Long | 34 | 1 |
| Zweite Zone Long | 20 | |
| Erste Zone Short | 48 | 6 |
| Zweite Zone Short | 9 | |
| Reversals | 14 | |
| Handel am Nachmittag | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Setup 1 Long | 3 | |
| Setup 1 Short | 7 | |
| Setup 2 Long | 11 | |
| Setup 2 Short | 11 | |
| Setup 3 Long | 10 | |
| Setup 4 Long | 11 | |
| Setup 4 Short | 40 | 2 |
| Verluste | ||
| Tages-Gesamtverlust | ||
| Teilverlust |
Hinweis: Zuweilen werden bei einem Setup nur 10 Punkte Gewinn/Verlust erzielt. Diese werden statistisch nicht erfasst. Erst ab einem Ergebnis von 20 Punkten +/- werden diese dokumentiert.
Die beschriebene FDAX-Trading-Strategie ist diskretionär und basiert auf der Anwendung verschiedener Handelssetups, die sowohl morgens als auch nachmittags genutzt werden. Morgens werden in der Regel 2-4 Setups und nachmittags etwa 1-2 Setups gehandelt. Die Anzahl der gehandelten Setups variiert jedoch stark in Abhängigkeit von der VDAX-NEW-Volatilität und aktuellen Nachrichtenereignissen. Aufgrund dieser Variabilität ist eine exakte Vorhersage der Anzahl der Setups und ihrer Ergebnisse nicht möglich.
Um die volle Performance der Strategie zu erzielen, ist es notwendig, alle Setups konsequent zu handeln und während der Handelszeiten kontinuierlich präsent zu sein. Dies stellt eine große Herausforderung für viele Trader dar, insbesondere weil sie dazu neigen, impulsiv außerhalb der festgelegten Setups zu handeln. Solche impulsiven Entscheidungen können das Ergebnis der Strategie verwässern und sogar zu Verlusten führen.
Vorschläge zur Verbesserung und Umsetzung der Strategie:
- Strikte Disziplin und Regelbefolgung: Eine der größten Herausforderungen bei dieser Strategie ist die Einhaltung der vorgegebenen Setups. Da der Handel diskretionär erfolgt, ist es essenziell, dass Trader ihre Entscheidungen strikt an den definierten Handelsregeln ausrichten. Es ist hilfreich, vor jedem Trade zu überprüfen, ob die aktuellen Marktbedingungen den Kriterien des jeweiligen Setups entsprechen.
- Fokus und Geduld: Da die Strategie diskretionär ist und die Anzahl der Setups variieren kann, ist es wichtig, geduldig zu bleiben und nicht aus Langeweile oder dem Gefühl heraus zu handeln, „etwas tun zu müssen“. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur bei klaren Setups aktiv zu werden und Marktrauschen zu ignorieren.
- Mentale Vorbereitung: Der diskretionäre Handel erfordert ein hohes Maß an mentaler Stärke. Trader sollten sich mental darauf vorbereiten, dass nicht jeder Tag gleich verlaufen wird und dass es Phasen gibt, in denen wenig oder nichts zu tun ist. Eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die tägliche Vorbereitung, bei der die Marktsituation analysiert und die möglichen Setups durchgegangen werden.
- Risikomanagement: Ein striktes Risikomanagement ist unerlässlich. Diskretionäre Trader müssen klare Stop-Loss-Limits setzen und diese konsequent einhalten. Auch das Festlegen eines Tageslimits für Verluste kann helfen, das Risiko zu kontrollieren und zu verhindern, dass impulsive Entscheidungen zu erheblichen Verlusten führen.
- Kontinuierliche Weiterbildung: Da die Strategie auf der individuellen Entscheidungsfindung basiert, ist es wichtig, dass Trader kontinuierlich an ihrer Marktkenntnis und ihren Handelsfähigkeiten arbeiten. Dies schließt sowohl die technische Analyse als auch das Verstehen der Marktpsychologie ein. Regelmäßige Reflexion über die eigenen Entscheidungen und deren Ergebnisse kann ebenfalls dazu beitragen, zukünftige Fehler zu vermeiden.
Fazit: Die diskretionäre FDAX-Trading-Strategie erfordert Disziplin, Geduld und ein starkes mentales Fundament. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur die festgelegten Setups zu handeln, um die volle Performance zu erzielen. Durch striktes Risikomanagement und kontinuierliche Weiterbildung können sie das Risiko von impulsiven Fehlentscheidungen minimieren und ihre Erfolgsquote langfristig verbessern.
Geduld ist definitiv eine der wichtigsten Tugenden beim Daytrading, insbesondere beim DAX (Deutscher Aktienindex). Daytrading erfordert schnelle Entscheidungen, aber das bedeutet nicht, dass man überstürzt handeln sollte. Geduld ist unerlässlich, um auf den richtigen Moment für den Einstieg oder Ausstieg zu warten und nicht von kurzfristigen Marktbewegungen oder Emotionen beeinflusst zu werden.
Hier sind einige Gründe, warum Geduld beim DAX-Trading wichtig ist:
- Vermeidung von Übertrading: Geduld verhindert übermäßiges Handeln, das oft zu Verlusten führen kann.
- Marktanalyse: Geduld gibt Zeit, den Markt gründlich zu analysieren und auf profitable Muster oder Signale zu warten.
- Emotionale Kontrolle: Ungeduld führt oft zu impulsiven Entscheidungen, die auf Angst oder Gier basieren. Geduld hilft, ruhig und rational zu bleiben.
- Setzen von realistischen Zielen: Erfolgreiches Daytrading erfordert realistische Erwartungen, und Geduld hilft dabei, diese beizubehalten und nicht zu früh Gewinne zu realisieren oder Verluste hinzunehmen.
Geduld ist also nicht nur eine Tugend im allgemeinen Leben, sondern auch ein entscheidender Faktor für den Erfolg im Daytrading.
Handelstag 5.5.25
Chart für heute den 5.5.25. Handel der Zonen. Am kommenden Mittwoch 20:00 USD-Zinsentscheidung der Fed. bis dahin kann der Kurs bis zum Allzeithoch steigen.
Aktuelle Notierungen der wichtigsten CFDs
Der Erfolgsfaktor im DAX-Daytrading: Disziplinierter Prozess
Daytrading im DAX ist ein anspruchsvolles Unterfangen, das weit mehr erfordert als nur technisches Wissen oder Marktkenntnis. Im Zentrum nachhaltigen Erfolgs steht ein klar definierter, strukturierter Prozess – und die kompromisslose Disziplin, diesen konsequent einzuhalten.
1. Der Prozess als Fundament
Ein Regelwerk dient als objektive Entscheidungsgrundlage im hektischen Intraday-Geschehen. Es umfasst:
- Einstiegskriterien
- Positionsgrößenmanagement
- Stop-Loss- und Take-Profit-Strategien
- Uhrzeiten oder Marktphasen, in denen gehandelt wird
- Klare Ausschlusskriterien
Dieser Prozess wird vor dem Handel geplant – nicht spontan währenddessen angepasst.
2. Die Herausforderung der Disziplin
Die größte Hürde liegt nicht im Erstellen des Regelwerks – sondern im rigorosen Befolgen, besonders unter Druck. Emotionen wie Gier, Angst oder Frustration verleiten oft dazu, vom Plan abzuweichen. Genau hier zeigt sich, wer sich als professioneller Trader entwickelt.
3. Beispiel: Short-Trade aus der ersten Aktionszone
Der Einstieg für die Short-Position an der ersten Aktionszone Short ist gemäß dem Regelwerk heute 100 Punkte über dem Schlusskurs vom Freitag um 22 Uhr bei 23.110 Punkten situiert. Dies entspricht einem Niveau von 23.210 Punkten – also bemerkenswerte 162 Punkte über dem heutigen Eröffnungskurs um 8 Uhr. Es ist erstaunlich, dass der German 40 / DAX so stark anstieg, obwohl zur gleichen Zeit die wichtigsten US-Märkte (Majors) tief im Minus notierten.
Fünf Punkte vor Erreichen der Einstiegszone Short wurde ein Alarm gesetzt. Sobald dieser ausgelöst wurde, wurde die vorbereitete Stop-Sell-Limitorder bei 23.200 platziert. Wie aus dem Chart zu ersehen ist, wurde die erste Aktionszone Short nach dem Alarm und der Stop-Sell-Order punktgenau erreicht und infolgedessen die Short-Position eröffnet.
Nach der Eröffnung wurde ein Alarm 50 Punkte unter der Aktionszone gesetzt, um bei Erreichen eine Gewinnmitnahme von 40 Punkten auszulösen. Der Alarm wurde tatsächlich aktiviert und die Position konnte mit Gewinn geschlossen werden.
Das ist ein sehr gutes Beispiel für einen funktionierenden und diszipliniert umgesetzten Prozess im DAX-Daytrading – vorausgesetzt, der Prozess wurde konsequent umgesetzt.
Fazit
Ein disziplinierter Prozess ist keine Einschränkung, sondern die Voraussetzung für Freiheit im Trading: Freiheit von impulsiven Fehlern, Freiheit von destruktiven Emotionen. Wer den Plan achtet, handelt mit Klarheit – und erhöht die Chancen auf langfristigen Erfolg im DAX-Daytrading erheblich.
Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)
Eine Konsolidierung auf Zeit ist eine Seitwärtsbewegung und findet gewöhnlich am Tagestief-hoch mit sich abwechselnden 15M Kerzen über einen Zeitraum von 60-90 Minuten statt. Danach ist davon auszugehen, dass sich der Tagestrend in gleicher Richtung fortsetzt und eine noch offene Position wird glattgestellt.
Handelstag 6.5.25
Handel der Zonen
Korrektur ab der Nähe dem Allzeithoch.
Reversal
Handelstag 7.5.25
US-Zinsentscheidung
Letzte Ergebnisse. Aktuell 4,50% Prognose 4,50%
Die Federal Reserve (Fed) wird über die Richtung ihres geldpolitischen Kurses entscheiden. Die Notenbank besteht aus aus dem Board of Governors, zwölf regionalen Federal Reserve Banken, dem Federal Open Market Committee (FOMC), einer Vielzahl von Mitgliedsbanken und anderen Institutionen. Unter der Bewertung der wirtschaftlichen und monetären Entwicklung erlässt der Fed-Rat Beschlüsse über geldpolitische Ziele, Leitzinsen sowie Leitlinien zur Umsetzung dieser Beschlüsse. Das vorrangige Ziel der Fed ist die Gewährleistung von Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Indem die Zentralbank die Zinsen erhöht oder senkt, versucht sie, die Inflation zu senken bzw. zu erhöhen. Wenn die Notenbank die Zinsen erhöht, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des US-Dollar (USD). Umgekehrt sinkt der Kurs des US-Dollar (USD),
16. Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen
Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarkt-Bericht und FED/EZB Zinsentscheidungen kommt es regelmäßig zu Kursgewinnen. Oft auch aus der zweiten Zone Long. Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr. Es wird nach Eröffnung um 8:00h eine Long Position eröffnet sofern die DOW FUTURES (DJIA FUT) und auch der FDAX nicht im Verlust notieren.
Trade Management: Beispiel für 20:00 USA Zinsentscheidung der FED
Nach Gewinn von 40-50 Punkten je nach Zonenbreite erfolgt eine Gewinnmitnahme (TP) von 50% der Kontrakte. Weitere 50% werden kurz vor 20:00h glattgestellt.
Bei einem Kursrücksetzer wird die Anfangsposition um 50% aufgestockt und bei Gewinn werden wiederum 50% glattgestellt.
Korrigiert der Kurs in die zweite Zone wird eine Position Long verdoppelt.
Charttechnisch erfolgt für diesen Tag keine Unterteilung in Vor- und Nachmittag. Positionseröffnungen können, wie aus dem Chart ersichtlich, erfolgen:
Tageszusammenfassung – Handelstag 07.05.2025 (Zinsentscheid der Fed um 20:00 MEZ)
Der heutige Handelstag stand im Zeichen der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed), bei der der Leitzins erwartungsgemäß unverändert bei 4,5 % blieb.
Vormittagshandel – Regelbasierter Einstieg und Break-even-Management
Bereits am Morgen ergab sich ein regelbasierter Einstieg:
Wenn um 8:00 Uhr MEZ die wichtigsten Futures (DOW, DAX) im Plus notieren, ist laut Regelwerk eine Long-Position erlaubt.
Diese wurde eröffnet, jedoch zeigte der DAX (German 40) nach dem Einstieg anhaltende Schwäche. Er notierte konstant unter dem Eröffnungskurs und bildete tiefere Tiefs – ein technisches Warnsignal.
Dank des festgelegten Risikomanagements kam es zu einer Break-even-Entscheidung durch eine situative Reaktion (siehe Regelwerk).
In der Folge wurde eine zweite Long-Position aus der sogenannten zweiten Zone eröffnet – mit doppelter Stückzahl gegenüber der ersten Position.
Durch eine technische Gegenbewegung von etwa 30 Punkten konnte der Durchschnittspreis beider Positionen ausgeglichen und beide Trades mit Break-even geschlossen werden (siehe Chart).
Nachmittagshandel – Reversal-Muster zur US-Eröffnung
Am Nachmittag bot sich eine weitere Handelsmöglichkeit:
Besonders relevant war die Eröffnung des DOW Jones um 15:30 Uhr MEZ.
An Fed-Tagen zeigt sich hier häufig ein wiederkehrendes Muster: Notiert der DOW zur US-Eröffnung im Minus, kommt es oft zu einem Reversal in den ersten Minuten.
Dieses Verhalten bestätigte sich auch heute. Ein situativer Long-Einstieg auf Basis dieses Musters führte zu einem klaren Kursanstieg – bis zum Schlusskurs des DAX vom Vortag.
Im Bereich dieses Kursniveaus erfolgte eine Teilgewinnmitnahme. Die verbleibende Restposition wurde vor der Fed-Zinsbekanntgabe vollständig geschlossen, um kein offenes Risiko zu halten.
Späthandel – Reversal nach der FOMC-Pressekonferenz
Eine über Jahre hinweg gewonnene, wichtige Erkenntnis wurde auch an diesem Tag erneut bestätigt:
Notiert der DOW nach der Veröffentlichung der Zinsentscheidung zunächst im Minus, erfolgt nach der anschließenden Pressekonferenz des Offenmarktausschusses der Federal Reserve (FOMC) häufig eine Erholung durch ein Reversal.
Diese Bewegung konnte auch am heutigen Tag genutzt werden. Ein gezielter Einstieg nach dem ersten Rücksetzer führte zu einer stabilen Aufwärtsbewegung, wodurch der Handelstag schließlich deutlich positiv abgeschlossen werden konnte – trotz anfänglicher Schwäche.
Fazit:
Der Tag bot ein breites Spektrum an markttechnischen Mustern – von regelbasiertem Morgenhandel über situative US-Reversals bis hin zur bewährten FOMC-Reaktion. Durch konsequente Regelanwendung, Erfahrung und aktives Risikomanagement wurde der Handelstag **strukturiert, diszipliniert und mit solidem Gewinn abgeschlossen
Guten Morgen. Chart für heute den 8.5.25
Wide-Gap und Handel der Zonen
Bei einer offensichtlichen Trendfortsetzung möchte ich zum Einstieg Short zuerst eine vollständig abgeschlossene 15 M Umkehrkerze sehen und auch noch, wenn es gegen Mittag geht, den DOW mit einbeziehen.
Handel am Nachmittag
Handelstag 9.5.25
Handel der Zonen.
Es gibt lediglich zwei Schlüssel zum Erfolg im Handel: Erstens die Entwicklung einer Handelsstrategie mit einem Marktvorteil und zweitens die Entwicklung der Fähigkeit, diese Strategie konsequent umzusetzen.
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach