Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.
Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.
Ergebnisse: Alle Ergebnisse vom 01.08.2022 - 28.07.2023 können unter
überprüft werden.
Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 690 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.
Statistik der Setups ab dem 6. Januar 2025 bis zum 10. Januar 2025
| Handel am Morgen | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Erste Zone Long | 4 | |
| Zweite Zone Long | 1 | |
| Erste Zone Short | 2 | 1 |
| Zweite Zone Short | ||
| Reversals | 2 | |
| Handel am Nachmittag | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Setup 1 Long | ||
| Setup 1 Short | 1 | |
| Setup 2 Long | ||
| Setup 2 Short | 1 | |
| Setup 3 Long | 1 | |
| Setup 4 Long | ||
| Setup 4 Short | 1 | |
| Verluste | ||
| Tages-Gesamtverlust | ||
| Teilverlust |
Hinweis: Zuweilen werden bei einem Setup nur 10 Punkte Gewinn/Verlust erzielt. Diese werden statistisch nicht erfasst. Erst ab einem Ergebnis von 20 Punkten +/- werden diese dokumentiert.
Die beschriebene FDAX-Trading-Strategie ist diskretionär und basiert auf der Anwendung verschiedener Handelssetups, die sowohl morgens als auch nachmittags genutzt werden. Morgens werden in der Regel 2-4 Setups und nachmittags etwa 1-2 Setups gehandelt. Die Anzahl der gehandelten Setups variiert jedoch stark in Abhängigkeit von der VDAX-NEW-Volatilität und aktuellen Nachrichtenereignissen. Aufgrund dieser Variabilität ist eine exakte Vorhersage der Anzahl der Setups und ihrer Ergebnisse nicht möglich.
Um die volle Performance der Strategie zu erzielen, ist es notwendig, alle Setups konsequent zu handeln und während der Handelszeiten kontinuierlich präsent zu sein. Dies stellt eine große Herausforderung für viele Trader dar, insbesondere weil sie dazu neigen, impulsiv außerhalb der festgelegten Setups zu handeln. Solche impulsiven Entscheidungen können das Ergebnis der Strategie verwässern und sogar zu Verlusten führen.
Vorschläge zur Verbesserung und Umsetzung der Strategie:
- Strikte Disziplin und Regelbefolgung: Eine der größten Herausforderungen bei dieser Strategie ist die Einhaltung der vorgegebenen Setups. Da der Handel diskretionär erfolgt, ist es essenziell, dass Trader ihre Entscheidungen strikt an den definierten Handelsregeln ausrichten. Es ist hilfreich, vor jedem Trade zu überprüfen, ob die aktuellen Marktbedingungen den Kriterien des jeweiligen Setups entsprechen.
- Fokus und Geduld: Da die Strategie diskretionär ist und die Anzahl der Setups variieren kann, ist es wichtig, geduldig zu bleiben und nicht aus Langeweile oder dem Gefühl heraus zu handeln, „etwas tun zu müssen“. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur bei klaren Setups aktiv zu werden und Marktrauschen zu ignorieren.
- Mentale Vorbereitung: Der diskretionäre Handel erfordert ein hohes Maß an mentaler Stärke. Trader sollten sich mental darauf vorbereiten, dass nicht jeder Tag gleich verlaufen wird und dass es Phasen gibt, in denen wenig oder nichts zu tun ist. Eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die tägliche Vorbereitung, bei der die Marktsituation analysiert und die möglichen Setups durchgegangen werden.
- Risikomanagement: Ein striktes Risikomanagement ist unerlässlich. Diskretionäre Trader müssen klare Stop-Loss-Limits setzen und diese konsequent einhalten. Auch das Festlegen eines Tageslimits für Verluste kann helfen, das Risiko zu kontrollieren und zu verhindern, dass impulsive Entscheidungen zu erheblichen Verlusten führen.
- Kontinuierliche Weiterbildung: Da die Strategie auf der individuellen Entscheidungsfindung basiert, ist es wichtig, dass Trader kontinuierlich an ihrer Marktkenntnis und ihren Handelsfähigkeiten arbeiten. Dies schließt sowohl die technische Analyse als auch das Verstehen der Marktpsychologie ein. Regelmäßige Reflexion über die eigenen Entscheidungen und deren Ergebnisse kann ebenfalls dazu beitragen, zukünftige Fehler zu vermeiden.
Fazit: Die diskretionäre FDAX-Trading-Strategie erfordert Disziplin, Geduld und ein starkes mentales Fundament. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur die festgelegten Setups zu handeln, um die volle Performance zu erzielen. Durch striktes Risikomanagement und kontinuierliche Weiterbildung können sie das Risiko von impulsiven Fehlentscheidungen minimieren und ihre Erfolgsquote langfristig verbessern.
Geduld ist definitiv eine der wichtigsten Tugenden beim Daytrading, insbesondere beim DAX (Deutscher Aktienindex). Daytrading erfordert schnelle Entscheidungen, aber das bedeutet nicht, dass man überstürzt handeln sollte. Geduld ist unerlässlich, um auf den richtigen Moment für den Einstieg oder Ausstieg zu warten und nicht von kurzfristigen Marktbewegungen oder Emotionen beeinflusst zu werden.
Hier sind einige Gründe, warum Geduld beim DAX-Trading wichtig ist:
- Vermeidung von Übertrading: Geduld verhindert übermäßiges Handeln, das oft zu Verlusten führen kann.
- Marktanalyse: Geduld gibt Zeit, den Markt gründlich zu analysieren und auf profitable Muster oder Signale zu warten.
- Emotionale Kontrolle: Ungeduld führt oft zu impulsiven Entscheidungen, die auf Angst oder Gier basieren. Geduld hilft, ruhig und rational zu bleiben.
- Setzen von realistischen Zielen: Erfolgreiches Daytrading erfordert realistische Erwartungen, und Geduld hilft dabei, diese beizubehalten und nicht zu früh Gewinne zu realisieren oder Verluste hinzunehmen.
Geduld ist also nicht nur eine Tugend im allgemeinen Leben, sondern auch ein entscheidender Faktor für den Erfolg im Daytrading.
Handelstag 6.1.25
Wide-Gap
8. Schlüsseldaten für die Umsetzung der Strategie
Es wird täglich ein Trading-Rahmen mit volatilitätsabhängigen Aktionszonen erstellt. Die Zonen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten an denen sich innerhalb der Trading Range die meisten Korrekturen (Retracements) in Richtung Mittelkurs und darüber hinaus ausbilden. Diese dienen für die Eröffnung von Long oder Shortpositionen. Das Prinzip ist also, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen bzw. hoch zu verkaufen um niedrig zu kaufen. Nach der ersten DAX-CFDs German 40 Kursnotierung um 8:00h MEZ stehen 5 Schlüsseldaten zur Verfügung:
1. Schlusskurs XETRA-DAX um 18:00h Vortag (nach Auktion)
2. Schlusskurs DAX CFDs German 40 um 22:00h Vortag.
3. DAX-CFDs German 40 Eröffnungskurs um 8:00h als Referenzkurs für den Handelstag
4. Kurs VDAX-NEW zur Bestimmung der zu erwartenden Intraday Handelsspanne
5. DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE FUTURES (DJIA FUT)
Risiko-Management: Schutz vor Verlusten durch klare Regeln
Das Regelwerk schützt vor Verlusten, indem es klare Kriterien für den Umgang mit Wide Range Bars (WRB) und Zonen definiert:
- WRB-Regel:
- Keine Positionseröffnung, wenn Wide Range Bars (WRB) die Zonen durchqueren.
- Einstieg nur, wenn der Kurs die Zonenlinie sauber durchkreuzt:
- Von oben für Short-Positionen.
- Von unten für Long-Positionen.
- Umkehrkerzen:
- Falls der Kurs zwischen oder über den Zonen eine Umkehrkerze (z. B. Doji) auf dem 15-Minuten-Chart bildet, erfolgt der Einstieg dort.
- Die Zonen werden entsprechend angepasst.
- Plötzliche Impulse:
- Keine Positionseröffnung bei impulsiven Bewegungen, sichtbar im Volumenchart (z. B. ProRealTime für CFDs).
Ziel: Verluste minimieren, nur bei klaren Signalen handeln und flexibel auf Marktstrukturen reagieren.
Handel am Nachmittag. Bitte beachten: (Seite 69 des Regelwerks)
Positionseröffnung in Übereinstimmung mit DJIA FUTURES (DJIA FUT)
Aufgrund der hohen Intraday-Korrelation DJIA Fut/DAX sind die DJIA Fut der wichtigste Indikator für die DAX-Strategie und übernehmen eine Führungsfunktion.
Vorbörslich extreme Notierungen der DJIA Fut führen um 8:00h unweigerlich zu einer weiten Kurslücke.
Auch wenn der DAX bis zur US-Börseneröffnung um 15.30h zuweilen ein Eigenleben hat, so folgt der DAX danach sklavisch den DJIA Fut.
Obwohl die Intraday-Korrelation DJIA Fut/DAX sehr eng ist, kann es sehr selten im Tagesverlauf zu Divergenzen kommen. Im Extremfall sogar DJIA Fut im Minus und DAX im Plus oder invers
Setup2:
Handel zum Mittelkurs, wenn Kurs die morgens definierte Stopp Loss.
Einstieg auch wie morgens für den Zonenhandel.
Handelstag 7.1.25
Doppel-GAP
Heute Morgen wird ein Doppel-GAP Long gehandelt, und zwar erst ab 9:00h. Nach dem Ersteinstieg wird der Chart angepasst.
Definition Doppel-Gap liegt vor, wenn:
Der DAX CFD German 40 um 22:00 Uhr mindestens 10 Punkte über/unter dem Schlusskurs des Xetra-DAX um 18:00 Uhr notiert.
Am Folgetag ein weiteres Gap in die gleiche Richtung auftritt, z. B. zusätzliche 60 Punkte.
Die Gesamtlücke mindestens 70 Punkte beträgt.
Trade Management
Klassifizierung:
- Up-Gap: Eröffnungskurs über Schlusskurs des Vortages.
- Down-Gap: Eröffnungskurs unter Schlusskurs des Vortages.
Marktdynamik:
- Doppel-Gaps können:
- Die Lücke schließen, oder
- Die Trendrichtung fortsetzen.
- Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung:
- Wenn der Schlusskurs um 22:00 Uhr nahe dem Tageshoch/-tief liegt und der Markt über Nacht in dieselbe Richtung gehandelt wird.
- Gap-Schließung:
- Bei einer Übertreibung von mehr als 150 Punkten, ohne kursrelevante Nachrichten.
Handelsstrategie
Handelsbeginn:
- Handel beginnt ab 9:00 Uhr (XETRA-DAX-Eröffnung).
Einstieg:
- Charttechnische Bestätigung erforderlich:
- Bullish: Einstieg Long unter dem Eröffnungskurs oder bei einem Ausbruch über das Hoch zwischen 8:00–9:00 Uhr.
- Bearish: Einstieg Short über dem Eröffnungskurs oder bei einem Ausbruch unter das Tief zwischen 8:00–9:00 Uhr.
Positionen:
Teilgewinne: Ab 30 Punkten realisieren.
Refill: Rückkäufe bei Rückläufen.
Verdopplung: Position verdoppeln, wenn die zweite Zone erreicht wird.
Stopp-Loss:
- 35 Punkte unter/über der zweiten Zone.
Besondere Bedingungen:
- VDAX über 30:
- Doppel-Gaps werden nicht gehandelt.
- Stattdessen erfolgt Zonenhandel:
Es kommt nur selten vor, dass ein Doppel-Gap bereits zwischen 8:00 Uhr und 9:00 Uhr geschlossen wird. In solchen Fällen erfolgt dort der Handel mit Short Positionen, basierend auf den Prinzipien des Zonen-Handels. Besonders zu Beginn eines neuen Jahres, wenn die Volatilität traditionell hoch ist, können sich solche Handelschancen verstärkt ergeben.
Neue Positionseröffnungen mit Gewinnsicherung
Wurden Gewinne aus den ersten/zweiten Zonen oder eventuell beiden Zonen realisiert so können neue Positionen eröffnet werden. Zur Gewinnsicherung bzw. Verlustminderung unterliegen neue Positionseröffnungen einem weitergehenden einfachen Regelwerk.
Wurden an der ersten und zweiten Zone, Short oder Long, Positionen eröffnet und nur die Positionen aus der zweiten Zone mit Gewinn glattgestellt, dann wird nach einem Retracement (Rückkehrbewegung) bis zur zweiten Zone dort keine neue Position eröffnet.
Zusammenfassung des Handelstags am 7. Januar 2025
- Übernacht-Gap: Das Übernacht-Gap von 95 Punkten wurde bereits zügig zwischen 8 und 9 Uhr geschlossen. Daher konnte gemäß der Regel keine Long-Position vor 9 Uhr eröffnet werden.
- Short-Position DAX-Schlusskurs: Die am Vortag um 18 Uhr eröffnete Short-Position wurde mit einem Gewinnsicherungs-Stopp (GS-Stopp) glattgestellt.
- Eröffnung einer Short-Position an der zweiten Aktionszone:
- Nach weiterem Kursanstieg wurde an der zweiten Aktionszone eine Short-Position mit erhöhtem Einsatz von zwei CFDs eröffnet.
- Ergebnis: 80 Punkte Gewinn.
- Vormittagshandel: Es wurden keine weiteren Positionen am Vormittag eröffnet.
- Nachmittags-Position:
- Nach weiterem Kursanstieg wurde nach Regel „Setup 1“ eine Short-Position eröffnet.
- Diese Position wurde mit 40 Punkten Gewinn geschlossen.
- Gesamtergebnis: Ein erfolgreicher Handelstag mit insgesamt 160 Punkten Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.
Handelstag 8.1.2025
Guten Morgen
Chart für heute
Handel der Zonen
Wichtig für den Handel am Nachmittag
14:30h US-Arbeitslosenhilfe
20:00h FOMC Sitzungsprotokoll
SK-Stopp
Eine Konsolidierung auf Zeit ist eine Seitwärtsbewegung und findet gewöhnlich am Tagestief-hoch mit sich abwechselnden 15M Kerzen über einen Zeitraum von 60-90 Minuten statt. Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)
Danach ist davon auszugehen, dass sich der Tagestrend in gleicher Richtung fortsetzt und eine noch offene Position wird glattgestellt.
Verlust 40 Punkte
Zusammenfassung des Handelstags vom 8. Januar 2025:
Der Intraday-Handel zeigte sich auch heute mit einer Handelsspanne von 250 Punkten äußerst volatil. Die Volatilität konnte jedoch durch die konsequente Anwendung der im Regelwerk definierten Setups profitabel genutzt werden.
Am Morgen begann der Handel mit der Eröffnung einer Short-Position an der ersten Aktionszone. Diese Position wurde gemäß der Risiko-Management-Regel (SK-Stopp für Seitwärtskonsolidierung) auf Höhe der zweiten Zone mit einem Verlust glattgestellt, Im weiteren Verlauf des Vormittags setzte der Kurs, unterstützt durch die Bewegung der Dow-Futures, zu einer Umkehrbewegung (Reversal) an. Dieses Setup konnte erfolgreich genutzt werden, wodurch ein Ertrag von 100 Punkten erzielt wurde.
Am Nachmittag wurde das Setup 3 mit einer Long-Strategie gehandelt. Nach der Eröffnung einer Long-Position fiel der Kurs bis zur zweiten Zone. Hier wurde eine weitere Position eröffnet, diesmal mit der doppelten Kontraktzahl (2 CFDs). Diese Position wurde mit einem Gewinn von 80 Punkten geschlossen. Die noch offene Position aus der ersten Zone wurde schließlich durch einen GS-Stopp (Gewinnsicherung) mit einem Gewinn von 20 Punkten abgeschlossen.
Trotz des Verlusts aus der Morgen-Position konnte ein Tagesgewinn von insgesamt 160 Punkten erzielt werden. Die disziplinierte Umsetzung der Handelsstrategien und das strikte Risiko- und Gewinnmanagement waren maßgeblich für das positive Ergebnis.
Der engagierte Trader strebt 50-70% des möglichen Gewinns an.
Handelstag 9.1.24
Handel der Zonen
US-Nationalfeiertag
Gewinnmitnahmen von der ersten Zone Long
Handel am Nachmittag
Setup 4 Short
Am 9. Januar 2025 zeigte sich der Handel im DAX durch eine sehr geringe Handelsspanne von nur 100 Punkten und ein niedriges Handelsvolumen, was auf den US-Nationalfeiertag zurückzuführen war. Sämtliche Ergebnisse wurden aus der ersten Zone erzielt.
Morgenhandel:
- Long-Positionen wurden dreimal aus der ersten Zone gehandelt, was erfolgreiche Ergebnisse brachte.
Nachmittagshandel:
- Mit Setup 4 wurde eine Short-Position mit Erfolg umgesetzt.
Trotz der eingeschränkten Marktbewegung wurde ein bemerkenswerter Tageserfolg von 130 möglichen Punkten erreicht. Ambitionierte Trader streben davon üblicherweise 50–70 % an, was an diesem Tag ebenfalls realisierbar war.
Handelstag 10.1.25
Zusammenfassung Handelstag 10. Januar 2025
- Positionen: Die Short-Position aus der ersten Short-Zone wurde spät, aber erfolgreich geschlossen.
- Besonderheiten: Am Freitag wird kein Handel am Nachmittag durchgeführt.
- Wochenergebnis: Insgesamt war es eine sehr erfolgreiche Handelswoche.
Es gibt lediglich zwei Schlüssel zum Erfolg im Handel: Erstens die Entwicklung einer Handelsstrategie mit einem Marktvorteil und zweitens die Entwicklung der Fähigkeit, diese Strategie konsequent umzusetzen.
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach