Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.
Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.
Ergebnisse: Alle Ergebnisse seit August 2022 können unter
überprüft werden.
Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 235 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.
Statistik der Setups ab dem 8. Januar 2024 bis zum 12. April 2024
| Handel am Morgen | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Erste Zone Long | 30 | 3 |
| Zweite Zone Long | 5 | |
| Stopp Loss Long erreicht | 1 | |
| Erste Zone Short | 31 | 6 |
| Zweite Zone Short | 8 | 1 |
| Stopp Loss Short erreicht | 2 | |
| Reversals | 3 | |
| Handel am Nachmittag | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Setup 1 Long | 0 | |
| Setup 1 Short | 0 | |
| Setup 2 Long | 5 | |
| Setup 2 Short | 13 | |
| Setup 3 Long | 12 | |
| Setup 4 Long | 12 | |
| Setup 4 Short | 11 | 1 |
| Verluste | ||
| Tages-Gesamtverlust | 0 | |
| Teilverlust | 3 |
Pay-Off Ratio:
Das Pay-off-Verhältnis im Daytrading, einschließlich des Handels mit dem DAX (Deutscher Aktienindex), ist eine Leistungskennzahl, die verwendet wird, um die Rentabilität einer Handelsstrategie zu bewerten. Es wird berechnet, indem der durchschnittliche Gewinn der gewinnenden Trades durch den durchschnittlichen Verlust der verlierenden Trades geteilt wird. Hier ist, wie es für das Daytrading des DAX relevant ist:
Verständnis des Pay-off-Verhältnisses: Das Pay-off-Verhältnis hilft Händlern, ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis zu verstehen. Ein höheres Verhältnis zeigt an, dass die durchschnittlichen Gewinne größer sind als die durchschnittlichen Verluste, was ein Zeichen für eine potenziell profitable Handelsstrategie sein kann.
Anwendung auf DAX-Handel: Für Daytrader des DAX, der für seine Volatilität und Liquidität bekannt ist, ist das Pay-off-Verhältnis entscheidend. Diese Händler tätigen oft mehrere Trades pro Tag und müssen schnell die Wirksamkeit ihrer Strategien bewerten.
Optimierung von Strategien: Durch die Analyse des Pay-off-Verhältnisses können DAX-Daytrader ihre Strategien anpassen, um die Rentabilität zu verbessern. Sie könnten beispielsweise beschließen, höhere Gewinnziele anzustreben oder ihre zulässigen Verluste pro Trade zu reduzieren.
Risikomanagement: Das Pay-off-Verhältnis ist auch ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements. Es hilft Händlern sicherzustellen, dass sie nicht konsequent mehr bei ihren Verlusttrades verlieren, als sie bei ihren Gewinntrades gewinnen, was für die langfristige Nachhaltigkeit im Handel essenziell ist.
Um das Pay-off-Verhältnis für den Daytrading des DAX zu berechnen, sollten Sie Ihre Trades verfolgen, in Gewinne und Verluste kategorisieren, den durchschnittlichen Gewinn und den durchschnittlichen Verlust berechnen und dann den durchschnittlichen Gewinn durch den durchschnittlichen Verlust teilen. Dieses Verhältnis bietet ein klares Bild von der Wirksamkeit der Handelsstrategie und hilft, informierte Entscheidungen zu treffen, um die Handelsleistung am DAX zu verbessern.
Handelstag 8.4.24
Handel der Zonen
Trade Management
Erste Zone Short wurde durchgehandelt. Nach Umkehrkerze wurde Position Short eröffnet und die Short-Zonen angepasst.
Position Short an zweiter Zone eröffnet. Höhenluft!
Short-Position aus zweiter Zone mit Gewinn geschlossen.
Die WRB (WIDE RANGE BAR) ab 9h (Eröffnung XETRA-HANDEL) deutete auf einen Trend-Tag-Long hin und nach dem die Shortposition aus der zweiten Zone mit Gewinn geschlossen werden konnte, war es ratsam die Position aus der ersten Zone mit einem GS-Stopp zu schließen.
Stopp zur Gewinnsicherung (GS)
Dieser Stopp kommt nur dann zur Anwendung, wenn bereits Gewinne erzielt wurden. Der GS-Stopp wird immer dann eingesetzt, wenn nach Eröffnung einer neuen Position erkennbar ist, dass die Kursentwicklung stark in die andere Richtung tendiert.
Handel am Nachmittag
Setup 2 Short
Handelstag 9.4.24
Handel der Zonen
Trade Management
Eingeleitet mit einer WRB (Wide Range Bar), beginnend um 9h, wurde die erste Zone Long durchgehandelt. Nach Umkehrkerze wurde Position Short eröffnet und die Short-Zonen angepasst.
Handel am Nachmittag
Setup 2 Long
Handelstag 10.4.24
Doppel-Gap
Handel beginnt ab 9h
Trade Management
Bei Doppel-Gaps unterscheiden wir in Up-Gaps und Down-Gaps, und zwar je nachdem ob der Eröffnungskurs über/unter dem Schlusskurs DAX 17:30h Vortag notiert. Doppel-Gaps können sowohl schließen und auch die initiale Trendrichtung fortsetzen.
Ab 8h waren die US CFDs nie im Minus.
14:30h US-Verbraucherpreisindex (VPI)
Um 20:00 US FOMC Sitzungsprotokoll
Gestern Abend ab 21.15 WRB und Handel über Nacht positiv.
Handel am Nachmittag
Reversal Long
Handelstag 11.4.24
Handel der Zonen
um 14:15 Zinsentscheidung der EZB (dürfte sich nichts ändern)
Fünf (5) Minuten Chart
Sequenz der Eröffnung einer Position an der ersten und zweiten Zone mit Anpassung der Zonen. Hope for the best.
SK-STOP
Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)
Eine Konsolidierung auf Zeit ist eine Seitwärtsbewegung und findet gewöhnlich am Tagestief-hoch mit sich abwechselnden 15M Kerzen über einen Zeitraum von 60-90 Minuten statt. Danach ist davon auszugehen, dass sich der Tagestrend in gleicher Richtung fortsetzt und eine noch offene Position wird glattgestellt.
Die sichersten Gewinne werden nachmittags am Hoch und Tief der Trading-Range erzielt.
- Heute um 14:30h beginnend mit einer Wide Range Bar
- Nach einem Reversal am Tief der Trading Range
Handelstag 12.4.24
Doppel-Gap Handel beginnt ab 9h Zonen werden dann angepasst.
Bei Doppel-Gaps unterscheiden wir in Up-Gaps und Down-Gaps, und zwar je nachdem ob der Eröffnungskurs über/unter dem Schlusskurs DAX 17:30h Vortag notiert. Doppel-Gaps können sowohl schließen und auch die initiale Trendrichtung fortsetzen.
Nach dem Reversal gestern Nachmittag zeichnet sich eine Fortsetzung ab.
Empfehlung:
Short an der zweiten Zone und Long unter dem Close von gestern Abend 22h. Auf mögliche WRB ab 9h achten.
VPI um 8:00h unverändert
Der Verbraucherpreisindex (VPI) wird anhand eines Warenkorbs berechnet, der Güter und Dienstleistungen eines Durchschnittshaushalts in Deutschland umfasst. Daraus ergibt sich der Verbraucherpreisindex, der als Schlüsselgröße für das Verhalten des Konsumenten und der Inflation gilt. Darüber hinaus gilt die Teuerungsrate als Richtschnur für die allermeisten Zentralbanken, deren Primärziel darin besteht, Preisstabilität zu gewährleisten. Wenn der Verbraucherpreisindex (VPI) höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des Euro (EUR). Umgekehrt sinkt der Kurs des Euro (EUR), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.
Position Short nach Alarm eröffnet. Zonen angepasst.
Position aus erster Zone Short mit Gewinn geschlossen
In diesem Wochenbericht wurde auf die WRB (Wide Range Bars) ausführlich Bezug genommen)
Diese Woche haben die WRB wesentlich die Kurse und auch Ergebnisse beeinflusst.
Es ist daher angebracht das Regelwerk wie folgt zu ergänzen:
„Sofern ab 9:00h eine WRB die erste Zone, Long oder Short, durchhandelt, dann werden die Zonen angepasst. Die zweiten Zonen, Long oder Short, werden zu ersten Zonen.“
Damit wird das Risiko Management und somit das Ergebnis verbessert.
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach