FDAX-Trading-Strategie – 08.07. - 12.07.2024

FDAX-Trading-Strategie

Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse

Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.

Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.

Ergebnisse: Alle Ergebnisse seit August 2022 können unter

FDAX-Trading-Strategie – Rückblick August

überprüft werden.

Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 280 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.

Statistik der Setups ab dem 8. Januar 2024 bis zum 12. Juli 2024

Handel am Morgen	Gewinn-Trades	Verlust-Trades
Erste Zone Long	66	8
Zweite Zone Long	16	1
Stopp Loss Long erreicht	2
Erste Zone Short	61	10
Zweite Zone Short	10	2
Stopp Loss Short erreicht	4
Reversals	9	1

Handel am Nachmittag	Gewinn-Trades	Verlust-Trades
Setup 1 Long	3
Setup 1 Short	4
Setup 2 Long	9	1
Setup 2 Short	16
Setup 3 Long	26
Setup 4 Long	23
Setup 4 Short	23	1

Verluste
Tages-Gesamtverlust	2
Teilverlust	6

Hinweis: Zuweilen werden bei einem Setup nur 10 Punkte Gewinn/Verlust erzielt. Diese werden statistisch nicht erfasst. Erst ab einem Ergebnis von 20 Punkten +/- werden diese dokumentiert.

Day Trading: Planung und Vorbereitung für den Erfolg

Day Trading ist ein anspruchsvolles und dynamisches Feld, das einen soliden Plan, umfangreiche Vorbereitung und tiefes Engagement erfordert, um Exzellenz zu erreichen. Die Reise kann durch verschiedene Erfolgsphasen dargestellt werden, die oft als "J-Kurve" visualisiert werden und die anfänglichen Schwierigkeiten und den eventualen Erfolg bei beharrlicher Anstrengung darstellen.

Grundlagen und Lernphase (0-2.000 Stunden)

Bildung: Verständnis der Marktgrundlagen, Handelsstrategien, Risikomanagement und technischer Analyse.
Simuliertes Trading: Üben in einem Demokonto, um Vertrauen aufzubauen, ohne echtes Kapital zu riskieren.
Erstellung eines Handelsplans: Definition von Zielen, Risikotoleranz, bevorzugten Märkten und Handelsstrategien.

Erste Trades und Anpassungsphase (2.000-5.000 Stunden)

Start des Live-Handels: Übergang zu einem Live-Konto mit kleinem Kapital und Erleben realer Marktbedingungen.
Lernen aus Fehlern: Aufzeichnung von Trades und Analyse von Gewinnen und Verlusten zur Verbesserung der Strategien.
Fokus auf Risikomanagement: Entwicklung und Verfeinerung von Risikomanagement-Techniken zum Schutz des Kapitals.

Kompetenz- und Konsistenzphase (5.000-8.000 Stunden)

Verfeinerung der Strategien: Feinabstimmung der Handelsstrategien basierend auf konsistenten Leistungsmetriken.
Konsistenz: Erreichen regelmäßiger Rentabilität und Reduzierung signifikanter Verluste.
Emotionale Kontrolle: Beherrschen der psychologischen Aspekte des Tradings, wie Disziplin und emotionale Belastbarkeit.

Fortgeschrittene und Expertenphase (8.000-10.000 Stunden)

Skalierung: Schrittweise Erhöhung der Handelsgrößen und Verwaltung größerer Kapitalbeträge.
Erweiterte Techniken: Implementierung komplexer Strategien und Nutzung fortgeschrittener Werkzeuge und Indikatoren.
Mentoring und kontinuierliches Lernen: Möglicherweise andere mentorieren und kontinuierlich lernen, um auf dem neuesten Stand der Marktveränderungen zu bleiben.

Die J-Kurve des Trading-Erfolgs:

Die J-Kurve ist ein Konzept, das die typische Leistungsentwicklung eines Traders über die Zeit beschreibt:

Anfängliche Begeisterung: Zu Beginn können Trader Glück haben oder sich nach der ersten Ausbildung und dem Demohandel übermäßig selbstbewusst fühlen.
Erkenntnis und Kämpfe: Sobald sie mit dem Live-Handel beginnen, setzen die harten Realitäten des Marktes ein. Verluste und Fehler sind häufig, was zu einem Rückgang des Vertrauens und der Leistung führt.
Beharrlichkeit und Lernen: Durch kontinuierliche Anstrengungen und das Lernen aus jedem Fehler beginnen die Trader, ihre Fähigkeiten und Strategien zu entwickeln und erholen sich langsam von der anfänglichen Flaute.
Durchbruch und Wachstum: Mit kontinuierlicher Praxis und Engagement beginnen Trader, konsistente Ergebnisse zu sehen, was zu einer signifikanten Leistungsverbesserung führt.
Exzellenz: Schließlich, mit etwa 10.000 Stunden fokussierter Anstrengung, erreichen Trader ein hohes Maß an Beherrschung und werden konstant profitabel und hoch qualifiziert.

Planung für den Erfolg

Klare Ziele setzen: Definieren Sie, was Sie im Day Trading erreichen möchten, einschließlich finanzieller Ziele und persönlicher Meilensteine.
Routine entwickeln: Etablieren Sie eine tägliche Routine, die Marktanalyse, Strategieüberprüfung und Handelsexekution umfasst.
Kontinuierliche Bildung: Bleiben Sie auf dem Laufenden über Markttrends, neue Strategien und verbessern Sie kontinuierlich Ihre Wissensbasis.
Leistungsüberprüfung: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Trades, führen Sie ein Trading-Tagebuch und analysieren Sie Ihre Leistung, um Verbesserungsbereiche zu identifizieren.
Risikomanagement: Priorisieren Sie stets den Kapitalschutz durch robuste Risikomanagement-Strategien.
Gesundheit und Wohlbefinden: Pflegen Sie einen gesunden Lebensstil, um sicherzustellen, dass Sie mental und körperlich fit sind, um den Stress des Tradings zu bewältigen.

Fazit

Erfolg im Day Trading zu erreichen ist ein Marathon, kein Sprint. Es erfordert einen strukturierten Ansatz, kontinuierliches Lernen und ein erhebliches Zeit-Engagement. Durch das Verständnis der verschiedenen Erfolgsphasen und die Einhaltung eines gut durchdachten Plans können Trader die Herausforderungen meistern und darauf hinarbeiten, langfristig erfolgreich zu werden.

Handelstag 8.7.24

Wide-Gap

Der heutige Handel ist auch geprägt von der Wahl in Frankreich.

Zunächst Hoffnung, dass die Marine le Pen nicht gewonnen hat und dann Ernüchterung es könnte unter Mélenchon noch schlimmer für Europa werden.

Wahlen können einen erheblichen Einfluss auf die Finanzmärkte, einschließlich des DAX, haben. Dies liegt daran, dass politische Unsicherheiten und Änderungen der Regierungspolitik die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen können. Hier sind einige spezifische Punkte, wie Wahlen den DAX beeinflussen können:

Politische Unsicherheit: Vor den Wahlen kann Unsicherheit über den Ausgang zu einer erhöhten Volatilität auf den Märkten führen. Händler könnten vorsichtig sein und Positionen reduzieren oder absichern.
Wirtschaftspolitik: Unterschiedliche Parteien haben oft unterschiedliche wirtschaftspolitische Agenden. Je nachdem, welche Partei gewinnt, könnten sich die Erwartungen hinsichtlich Steuern, Regulierung, Staatsausgaben und anderen wirtschaftlichen Faktoren ändern.
Marktstimmung: Die Marktreaktion auf Wahlergebnisse kann stark variieren, abhängig von der Wahrnehmung der Marktteilnehmer. Ein Wahlsieg, der als positiv für die Wirtschaft und Unternehmen angesehen wird, kann zu einem Anstieg der Aktienmärkte führen, während ein unerwartetes oder unerwünschtes Ergebnis zu einem Rückgang führen kann.
Internationale Auswirkungen: Wahlen in großen Volkswirtschaften wie Frankreich können auch internationale Auswirkungen haben. Veränderungen in der französischen Politik könnten sich auf die europäische Wirtschaft und somit auch auf den DAX auswirken, da viele deutsche Unternehmen international tätig sind.
Beispiel: Die gestrige französische Wahl könnte Auswirkungen auf den DAX haben, je nachdem, ob die gewählte Regierung als wirtschaftsfreundlich angesehen wird oder ob sie neue Unsicherheiten in die europäische Politik einbringt. Wenn die neue Regierung, als stabilisierend und positiv für das Wirtschaftswachstum angesehen wird, könnte dies den DAX positiv beeinflussen. Umgekehrt könnte Unsicherheit oder die Erwartung nachteiliger wirtschaftlicher Maßnahmen zu einer negativen Reaktion führen.

Für Day Trader ist es wichtig, diese Faktoren im Auge zu behalten und ihre Strategien entsprechend anzupassen, um von Marktbewegungen zu profitieren oder Risiken zu minimieren.

Verluste durch Stopp Loss haben zu 80% gemeinsam, dass der Eröffnungskurs um 8:00h nicht oder nur geringfügig darunter oder darüber gehandelt wird.

Es ist immer wichtig darauf zu achten ob zwischen 8-9h der Kurs über oder unter dem Eröffnungskurs gehandelt wurde.

Ist dies nicht der Fall, dann Einstieg Long/Short nur mit einer Bestätigung eröffnen. Eine 15M Kerze sollte unter/über der Vorherigen Kerze schließen.

Ist dies in der Nähe des Stopp-Loss der Fall, dann wird der Einstieg wir ein Reversal gehandelt und die Zonen angepasst.

Handel am Nachmittag

Die enge Korrelation zwischen dem DAX/FDAX und dem Dow Jones Industrial Average (DOW) am Nachmittag ist ein interessantes Phänomen und lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Hier sind die wesentlichen Gründe:

Überschneidung der Handelszeiten
Der DAX/FDAX hat eine bedeutende Überschneidung mit den US-Märkten. Der DOW startet seinen Handel um 15:30 Uhr MEZ. Vorbörse um 14:30h
Wirtschaftliche Verflechtungen
Die USA und Deutschland sind wirtschaftlich eng miteinander verbunden. Viele der größten Unternehmen im DAX sind global tätig und stark von der Wirtschaftslage in den USA abhängig. Positive oder negative Entwicklungen in den USA wirken sich oft direkt auf die Erwartungen und den Aktienkurs dieser Unternehmen aus. Dies führt dazu, dass der DAX auf Nachrichten und Bewegungen im DOW reagiert.
Psychologische und Marktsentiment-Faktoren
Anleger weltweit beobachten die Bewegungen großer Märkte wie dem DOW, um Trends und Stimmungen zu erkennen. Da der DOW ein prominenter Indikator für die Stimmung in den USA ist, folgen europäische Anleger oft den Entwicklungen im DOW, besonders wenn sie den Handelsbeginn in den USA sehen. Dies führt zu einer Anpassung der Positionen in europäischen Märkten wie dem DAX.
Arbitrage und Handelsstrategien
Professionelle Händler und algorithmische Handelsprogramme nutzen die Korrelationen zwischen verschiedenen Märkten für Arbitrage-Möglichkeiten. Wenn der DOW in eine bestimmte Richtung geht, passen Händler ihre Positionen im DAX an, um von der erwarteten Bewegung zu profitieren. Dies verstärkt die Korrelation zwischen den beiden Indizes während der Überschneidungszeit.
Makroökonomische und politische Faktoren
Globale makroökonomische Ereignisse und politische Entscheidungen, insbesondere solche, die die USA betreffen, haben oft weitreichende Auswirkungen. Wenn zum Beispiel wichtige Wirtschaftskennzahlen in den USA veröffentlicht werden oder politische Entscheidungen getroffen werden, reagieren sowohl der DOW als auch der DAX/FDAX häufig synchron, da beide Märkte diese Informationen gleichzeitig verarbeiten.
Dollar-Effekte
Der Wert des US-Dollars beeinflusst auch die deutschen Exporteure stark, da viele DAX-Unternehmen stark vom Export in den US-Markt abhängen. Veränderungen im DOW können oft den Dollar beeinflussen, was wiederum Rückwirkungen auf den DAX/FDAX hat.

Warum andere US-Indizes nicht dieselbe Korrelation zeigen:

Andere US-Indizes wie der NASDAQ oder der S&P 500 zeigen oft nicht die gleiche starke Korrelation zum DAX/FDAX. Dafür gibt es mehrere Gründe:

Unterschiedliche Branchenzusammensetzung: Der NASDAQ ist stark auf Technologieunternehmen fokussiert, während der DAX eine breitere Mischung von Industrien repräsentiert. Der DOW umfasst 30 der größten und bedeutendsten Unternehmen der USA und hat eine ähnliche breite Industrieabdeckung wie der DAX. Daher ist der DAX stärker mit dem DOW korreliert als mit dem technologielastigen NASDAQ.
Indexgröße und Methodik: Der S&P 500 repräsentiert eine viel größere Anzahl von Unternehmen als der DOW, was ihn zu einem breiteren Maßstab für den gesamten US-Aktienmarkt macht. Der DAX, der nur 40 Unternehmen umfasst, hat eher eine vergleichbare Struktur mit dem DOW, der ebenfalls eine selektive und oft industrialisierte Zusammensetzung hat.
Handelsvolumen und Liquidität: Der DOW, als einer der bekanntesten und ältesten Indizes, wird stark beobachtet und gehandelt, was bedeutet, dass seine Bewegungen oft schneller und direkter auf globale Marktteilnehmer wirken.

Fazit

Die enge Korrelation zwischen dem DAX7FDAX und dem DOW am Nachmittag ist das Ergebnis einer Kombination von Handelszeitenüberschneidungen, wirtschaftlichen Verflechtungen, Marktstimmungen, Arbitragemöglichkeiten und globalen makroökonomischen Einflüssen. Andere US-Indizes wie der NASDAQ und der S&P 500 zeigen nicht dieselbe Korrelation aufgrund unterschiedlicher Branchenfokusse und Indexmethodiken.

Diese Dynamik zeigt die komplexe Verflechtung globaler Märkte und wie regionale Bewegungen schnell zu globalen Reaktionen führen können.

Handelstag 9.7.24

Handel der Zonen

Position an der ersten Zone Long eröffnet. Gewinn 40 Punkte.

Handel am Nachmittag. Bitte beachten:

Positionseröffnung in Übereinstimmung mit DJIA FUTURES (DJIA FUT)

Aufgrund der hohen Intraday-Korrelation DJIA Fut/FDAX sind die DJIA Fut der wichtigste Indikator für die FDAX-Strategie und übernehmen eine Führungsfunktion.

Vorbörslich extreme Notierungen der DJIA Fut führen um 8:00h unweigerlich zu einer weiten Kurslücke.

Auch wenn der FDAX bis zur US-Börseneröffnung um 15.30h zuweilen ein Eigenleben hat, so folgt der FDAX danach sklavisch den DJIA Fut.

Handelstag 10.7.24

Handel der Zonen

Position Short an der ersten Zone eröffnet.

Alarm für Gewinnmitnahme ausgelöst. TP 40 Punkte.

Heute hatten wir wiederum keinen Handel unter dem Eröffnungskurs. Gestern über dem Eröffnungskurs-

Die bedeutet immer höchste Vorsicht.

Zwanzig Prozent aller Handelstage haben entweder keinen Handel unter/über dem Eröffnungskurs oder die erste Zone wird mit einer WRB (Wide Range Bar) durchgehandelt.

Für diese Kursbewegungen werde ich bis zum Ende der Woche eine kompakte Regel definieren.

Wird diese dann beherzigt, dann gibt es kaum noch Verlusttage.

Kein Handel am Nachmittag DAX notiert über 1% im Plus

Handelstag 11.7.24

Handel der Zonen

14:30h US-VPI

Der Verbraucherpreisindex (VPI) wird anhand eines Warenkorbs berechnet, der Güter und Dienstleistungen eines Durchschnittshaushalts in den USA umfasst. Daraus ergibt sich der Verbraucherpreisindex, der als Schlüsselgröße für das Verhalten des Konsumenten und der Inflation gilt. Darüber hinaus gilt die Teuerungsrate als Richtschnur für die allermeisten Zentralbanken, deren Primärziel darin besteht, Preisstabilität zu gewährleisten. Wenn der Verbraucherpreisindex (VPI) höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des US-Dollar (USD). Umgekehrt sinkt der Kurs des US-Dollar (USD), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.

Position an der ersten Zone Short eröffnet und mit 40 Punkten Gewinn geschlossen.

Handel am Nachmittag

14:30 h USA VPI mit einem Impuls und nachfolgender Korrektur von 130 Punkten.

Die Inflation in den USA flaut spürbar ab und nährt die Hoffnung der Finanzmärkte auf eine Zinswende im September. Die Teuerungsrate sank im Juni überraschend deutlich auf 3,0 Prozent von 3,3 Prozent im Mai.

Einstieg Setup 3 nach der Korrektur mit 40 Punkten Gewinn.