FDAX-Trading-Strategie – 13.05. - 17.05.2024

FDAX-Trading-Strategie

Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse

Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.

Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.

Ergebnisse: Alle Ergebnisse seit August 2022 können unter

FDAX-Trading-Strategie – Rückblick August

überprüft werden.

Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 330 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.

Statistik der Setups ab dem 8. Januar 2024 bis zum 17. Mai 2024

Handel am Morgen	Gewinn-Trades	Verlust-Trades
Erste Zone Long	47	4
Zweite Zone Long	7
Stopp Loss Long erreicht	1
Erste Zone Short	40	9
Zweite Zone Short	8	2
Stopp Loss Short erreicht	3
Reversals	4

Handel am Nachmittag	Gewinn-Trades	Verlust-Trades
Setup 1 Long	0
Setup 1 Short	4
Setup 2 Long	8
Setup 2 Short	15
Setup 3 Long	15
Setup 4 Long	19
Setup 4 Short	14	1

Verluste
Tages-Gesamtverlust	1
Teilverlust	4

Hinweis: Zuweilen werden bei einem Setup nur 10 Punkte Gewinn/Verlust erzielt. Diese werden statistisch nicht erfasst. Erst ab einem Ergebnis von 20 Punkten +/- werden diese dokumentiert

Das Entwickeln eines eigenen Handelsbewertungsprozesses ist entscheidend für erfolgreiches Trading, besonders wenn man sich auf Indizes wie den DAX konzentriert. Der Ausdruck „Was gemessen wird, wird erledigt“ betont die Wichtigkeit, verschiedene Aspekte Ihrer Handelsaktivitäten zu verfolgen und zu analysieren, um Erfolg zu erzielen. Hier ist, wie Sie einen Bewertungsprozess für das DAX-Trading entwickeln können:

1. Klare Ziele setzen

Ziele definieren: Festlegung spezifischer, messbarer, erreichbarer, relevanter und zeitgebundener (SMART) Ziele für Ihre DAX-Handelsstrategie.
Risikotoleranz: Bestimmen Sie Ihre Risikobereitschaft und setzen Sie entsprechende Grenzen.

2. Wichtige Kennzahlen verfolgen

Leistungskennzahlen:

Gewinn und Verlust (P&L): Überwachen Sie tägliche, wöchentliche und monatliche Gewinne und Verluste.
Gewinn/Verlust-Verhältnis: Berechnen Sie das Verhältnis von gewinnenden zu verlierenden Trades.
Durchschnittlicher Gewinn/Durchschnittlicher Verlust: Vergleichen Sie den durchschnittlichen Gewinn pro gewinnendem Trade mit dem durchschnittlichen Verlust pro verlierendem Trade.

Risikokennzahlen:

Maximaler Drawdown: Messen Sie den größten Rückgang vom Höchststand zum Tiefpunkt in Ihrem Handelskonto.
Value at Risk (VaR): Schätzen Sie den potenziellen Verlust über einen bestimmten Zeitraum mit einem gegebenen Vertrauensniveau.

3. Strategieleistung bewerten

Backtesting: Testen Sie Ihre Handelsstrategie gegen historische DAX-Daten, um deren Wirksamkeit zu validieren.
Forward Testing: Implementieren Sie Ihre Strategie in einer simulierten oder Echtzeit-Umgebung, um deren Leistung zu bewerten.

4. Marktbedingungen überwachen

Technische Indikatoren: Verwenden Sie Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, RSI, MACD usw., um Markttrends zu erkennen.
Fundamentalanalyse: Bleiben Sie informiert über wirtschaftliche Indikatoren, Nachrichten und Ereignisse, die den DAX beeinflussen.

5. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung

Wöchentliche/Monatliche Überprüfungen: Analysieren Sie regelmäßig Ihre Handelsleistung, um Stärken und Schwächen zu identifizieren.
Strategien anpassen: Passen Sie Ihre Handelsstrategien basierend auf Leistungsbewertungen und sich ändernden Marktbedingungen an.

6. Handelsjournale nutzen

Trades dokumentieren: Erfassen Sie jeden Trade mit Details wie Ein- und Ausstiegspunkten, Größe und Begründung.
Muster analysieren: Überprüfen Sie Ihr Journal, um wiederkehrende Muster und Verhaltensweisen zu identifizieren.

7. Risikomanagement implementieren

Positionsgröße: Passen Sie die Größe Ihrer Trades basierend auf Risikoanalysen an.
Stop-Loss-Orders: Verwenden Sie Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen.

8. Technologie nutzen

Handelsplattformen: Nutzen Sie Plattformen, die erweiterte Charting-Tools und analytische Funktionen bieten.
Automatisierte Tools: Erwägen Sie den Einsatz automatisierter Handelssysteme, um Trades basierend auf vordefinierten Kriterien auszuführen.

Zusammenfassung

Indem Sie verschiedene Aspekte Ihrer Handelsaktivitäten messen und verfolgen, können Sie Verbesserungsbereiche identifizieren, Ihre Strategien optimieren und letztendlich bessere Handelsergebnisse auf dem DAX erzielen. Der Schlüssel liegt darin, einen disziplinierten Ansatz beizubehalten und Ihren Bewertungsprozess kontinuierlich zu verfeinern.

Handelstag 13.5.24

Handel der Zonen

Am Morgen wurde eine Position Long an der ersten Zone eröffnet.

Nach der Seitwärts Konsolidierung wurde diese wieder ohne Ergebnis geschlossen.

Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)

Eine Konsolidierung auf Zeit ist eine Seitwärtsbewegung und findet gewöhnlich am Tagestief-hoch mit sich abwechselnden 15M Kerzen über einen Zeitraum von 60-90 Minuten statt. Danach ist davon auszugehen, dass sich der Tagestrend in gleicher Richtung fortsetzt und eine noch offene Position wird glattgestellt.

Handel am Nachmittag Setup 4 Long

Handelstag 14.5.24

Handel der Zonen

Nach Alarm Position Long eröffnet

Niedrige Volatilität am Vormittag.

Am Nachmittag um 14:30h, Vorbörse USA, gab es eine kurze Korrektur und mit vorheriger Limit Order an der Handelsspanne Hoch-Tief von 80 Punkten wurde der Setup 4 Long eröffnet.

Am Nachmittag Setup 3

Handelstag 15.5.24

Handel der Zonen

14:30h US-VPI

Der Verbraucherpreisindex (VPI) wird anhand eines Warenkorbs berechnet, der Güter und Dienstleistungen eines Durchschnittshaushalts in den USA umfasst. Daraus ergibt sich der Verbraucherpreisindex, der als Schlüsselgröße für das Verhalten des Konsumenten und der Inflation gilt. Darüber hinaus gilt die Teuerungsrate als Richtschnur für die allermeisten Zentralbanken, deren Primärziel darin besteht, Preisstabilität zu gewährleisten. Wenn der Verbraucherpreisindex (VPI) höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des US-Dollar (USD). Umgekehrt sinkt der Kurs des US-Dollar (USD), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.

Alarm ausgelöst. Position Short noch nicht eröffnet.

Handel am Nachmittag Setup 1 Short

Handelstag 16.5.24

Handel der Zonen

Eine Position Long wurde an der ersten Aktionszone Long eröffnet.

Diese konsolidiert an der Zonenlinie. Sofern im Verlust, wird sie spätestens um 14:30h glattgestellt.

Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)

Am Nachmittag Setup 2

Break Even /Situative Entscheidung

Eine situative Entscheidung bezieht sich auf eine Entscheidung, die auf den spezifischen Umständen oder der aktuellen Situation basiert, anstatt auf festgelegten Regeln oder Richtlinien. Solche Entscheidungen erfordern oft ein hohes Maß an Urteilsvermögen und Flexibilität, da sie auf den aktuellen Gegebenheiten und nicht auf einem standardisierten Prozess basieren.

Es ergibt sich, wenn eine Position aus der ersten Zone im Verlust ist, und dafür ein wichtige Moment-Erkenntnis vorliegt, dass die Position falsch läuft, eine Eröffnung an der zweiten Zone vom Vorteil ist, denn dort geht der Kurs nicht direkt zum Stopp Loss, sondern korrigiert meistens um 20 Punkte.