Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
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Der psychologische Aspekt spielt beim Day-Trading eine entscheidende Rolle und kann einen erheblichen Einfluss auf Ihren Erfolg haben. Die Aufrechterhaltung von Disziplin und die Einhaltung Ihrer Handelsregeln sind oft wichtiger als das Streben nach potenziellen Gewinnen.
- Emotionale Kontrolle: Das Day-Trading kann sehr emotional belastend sein, da Sie innerhalb kurzer Zeit große Gewinne oder Verluste verzeichnen können. Die Einhaltung Ihrer Regeln hilft Ihnen, Emotionen wie Angst und Gier zu kontrollieren, die zu impulsiven Entscheidungen führen können.
- Risikomanagement: Ihre Handelsregeln sollten klare Vorgaben für Ihr Risikomanagement enthalten, einschließlich des festgelegten Betrags, den Sie pro Trade riskieren möchten. Wenn Sie diese Regeln befolgen, schützen Sie Ihr Kapital und vermeiden große Verluste.
- Konsistenz: Konsistenz ist entscheidend, um langfristig profitabel zu sein. Wenn Sie Ihre Handelsregeln diszipliniert befolgen, können Sie besser beurteilen, ob Ihre Strategie langfristig erfolgreich ist oder nicht.
- Lernen aus Fehlern: Wenn Sie diszipliniert Ihre Handelsregeln durchführen und dennoch Verluste erleiden, können Sie diese Verluste analysieren und aus ihnen lernen. Dies kann dazu beitragen, zukünftige Fehler zu vermeiden und Ihre Strategie zu verbessern.
- Stressreduktion: Disziplin hilft, den Stress beim Day-Trading zu reduzieren, da Sie wissen, dass Sie Ihre Risikomanagementregeln befolgen und nicht impulsiv handeln. Dies kann dazu beitragen, Ihre psychische Gesundheit zu erhalten.
- Vermeidung von Overtrading: Übermäßiges Handeln (Overtrading) ist ein häufiges Problem beim Day-Trading. Disziplin hilft Ihnen, sich auf qualitativ hochwertige Trades zu konzentrieren und übermäßiges Handeln zu vermeiden.
Insgesamt ist die psychologische Seite des Day-Tradings entscheidend für Ihren langfristigen Erfolg. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, wie Emotionen Ihre Entscheidungen beeinflussen können, und Maßnahmen zu ergreifen, um diese Emotionen zu kontrollieren und Ihre Handelsregeln konsequent einzuhalten.
Rückblick der Woche vom 13. bis 17. November 2023
Der DAX hat in dieser Berichtsperiode 685 Punkte zugelegt.
Der VDAX-NEW notiert mit 13,13 auf dem niedrigsten Niveau seit 5 Jahren.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass in der vergangenen Woche an keinem Handelstag eine Long Position unter dem Eröffnungskurs gehandelt wurde.
Trotzdem war die Handelswoche mit Shortpositionen über dem Eröffnungskurs und dem Handel am Nachmittag noch sehr erfolgreich.
Dies spricht für die FDAX-Trading Strategie mit einem enormen Vorteil/Edge.
Wir befinden uns, statistisch betrachtet, im erfolgreichsten Handelsmonat des Jahres.
Kann dann mit demselben Zuwachs auch weiterhin bis zum Jahresende mit einer Jahresendrally gerechnet werden?
Der Kursanstieg der letzten Woche war schon rasant und es herrscht in den letzten zwei Handelstagen schon ein Disconnect mit dem DOW. Siehe Tagescharts.
Ein kontinuierlicher Anstieg ohne Long Positionen unter dem Eröffnungskurs ist unwahrscheinlich!
EDGE
Im Kontext des Tradings bezieht sich der Begriff "Edge" (Vorteil) auf einen einzigartigen Vorteil, den ein Händler besitzt, der es ihm ermöglicht, den Markt oder seine Wettbewerber zu übertreffen. Dieser Vorteil kann verschiedene Formen annehmen:
- Informationsvorsprung: Zugang zu Informationen zu haben, die nicht allgemein bekannt sind, oder öffentliche Informationen auf eine Weise interpretieren zu können, die andere noch nicht erkannt haben.
- Technologischer Vorsprung: Überlegene Technologie für schnelleres und effizienteres Handeln nutzen, was fortschrittliche Handelsalgorithmen, Hochfrequenzhandelssysteme oder bessere Datenanalysewerkzeuge umfassen kann.
- Analytischer Vorsprung: Überlegene Fähigkeiten bei der Analyse von Marktdaten, Trends und Finanzberichten besitzen, um fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.
- Psychologischer Vorsprung: Eine stärkere mentale Disziplin, bessere emotionale Kontrolle und eine Denkweise zu haben, die es einem Händler ermöglicht, unter Druck rationale Entscheidungen zu treffen und dabei häufige psychologische Fallstricke wie Herdenverhalten oder emotionales Handeln zu vermeiden.
- Systematischer Vorsprung: Entwicklung und Nutzung eines Handelssystems oder einer Strategie, die sich im Laufe der Zeit als erfolgreich erwiesen hat, oft durch Backtesting und Verfeinerung von Handelsmodellen.
- Netzwerkvorteil: Nutzen aus einem starken Netzwerk von Kontakten in der Branche ziehen, die Einblicke, Tipps oder frühzeitige Warnsignale über Marktbewegungen liefern können.
- Erfahrungsvorsprung: Langjährige Handelserfahrung nutzen, um Marktnuancen und Marktdynamiken zu verstehen, die neuere Händler möglicherweise übersehen.
Ein Vorteil ("Edge") im Handel ist entscheidend, da er den Unterschied zwischen konstanter Rentabilität und zufälligem Erfolg oder Misserfolg ausmachen kann. Händler investieren oft erhebliche Zeit und Ressourcen in die Entwicklung und Aufrechterhaltung ihres Vorteils in der hochkompetitiven und dynamischen Welt des Handels.
Handelstag 13.11.23
Wide Gap und Handel der Zonen
Alarm ausgelöst.
Auch Alarm für Gewinnmitnahme.
Ist das nicht wunderbar!
Handel am Nachmittag
Setup 3
Handelstag 14.11.23
Handel der Zonen
11h ZEW und 14:30h US-Daten zur Inflation
Der vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erhobene ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Beim ZEW-Index werden monatlich mehr als 350 institutionelle deutsche Investoren zu ihrer Einschätzung der konjunkturellen Lage befragt. Der Frühindikator besitzt eine Gültigkeit von sechs Monaten. Indexwerte über 0 signalisieren eine positive Konjunkturentwicklung im Vergleich zum Vormonat, während bei einem Fall unter 0 mit einer negativen Entwicklung zu rechnen ist. Wenn der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des Euro (EUR). Umgekehrt sinkt der Kurs des Euro (EUR), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.
Um 14:30h auch US-Verbraucherindex.
Kurs steigt schon im Vorfeld in Erwartung niedriger Inflation.
Der Verbraucherpreisindex (VPI) wird anhand eines Warenkorbs berechnet, der Güter und Dienstleistungen eines Durchschnittshaushalts in den USA umfasst. Daraus ergibt sich der Verbraucherpreisindex, der als Schlüsselgröße für das Verhalten des Konsumenten und der Inflation gilt. Darüber hinaus gilt die Teuerungsrate als Richtschnur für die allermeisten Zentralbanken, deren Primärziel darin besteht, Preisstabilität zu gewährleisten. Wenn der Verbraucherpreisindex (VPI) höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des US-Dollar (USD). Umgekehrt sinkt der Kurs des US-Dollar (USD), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.
Short von zweiter Zone punktgenau erfüllt. Doppelter Ertrag.
Befreiungsschlag!
Die Verbraucherpreise in den USA blieben im Oktober unverändert, aber der jährliche Anstieg der Inflationsrate war der geringste seit zwei Jahren.
Handelstag 15.11.23
Handel der Zonen
Es versteht sich, dass ohne neue gravierende geopolitische und wirtschaftliche Ereignisse der Kurs, eventuell sogar bis zum Jahresende, steigt.
Intraday Short Positionen müssen dann sehr sorgfältig ausgeführt werden.
Ein Beispiel von heute Morgen: Sofern die Limit-Sell-Order nach dem Alarm nicht ausgeführt wurde, dann kann weiter oben zwischen den Zonen eine Position eröffnet werden.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass bei noch niedriger Volatilität Gewinne von 20-30 Punkten realisiert werden können.
Handelstag 16.11.23
Zweimal Short punktgenau von der zweiten Zone.
Diese häufige Punktgenauigkeit ist selbst für mich überraschend.
Handelstag 17.11.23
Handel der Zonen
Anpassung der Zonen
Wenn die erste Zone, wie heute, durchgehandelt wurde, dann erfolgt nach der Eröffnung der Position die Anpassung der Zonen. Siehe dazu 3M Chart.
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach