Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.
Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.
Ergebnisse: Alle Ergebnisse vom 01.08.2022 - 28.07.2023 können unter
überprüft werden.
Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 720 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.
Statistik der Setups ab dem 6. Januar 2025 bis zum 17. April 2025
| Handel am Morgen | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Erste Zone Long | 32 | 1 |
| Zweite Zone Long | 19 | |
| Erste Zone Short | 36 | 5 |
| Zweite Zone Short | 9 | |
| Reversals | 10 | |
| Handel am Nachmittag | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Setup 1 Long | 3 | |
| Setup 1 Short | 7 | |
| Setup 2 Long | 11 | |
| Setup 2 Short | 9 | |
| Setup 3 Long | 9 | |
| Setup 4 Long | 9 | |
| Setup 4 Short | 32 | 2 |
| Verluste | ||
| Tages-Gesamtverlust | ||
| Teilverlust |
Hinweis: Zuweilen werden bei einem Setup nur 10 Punkte Gewinn/Verlust erzielt. Diese werden statistisch nicht erfasst. Erst ab einem Ergebnis von 20 Punkten +/- werden diese dokumentiert.
Die beschriebene FDAX-Trading-Strategie ist diskretionär und basiert auf der Anwendung verschiedener Handelssetups, die sowohl morgens als auch nachmittags genutzt werden. Morgens werden in der Regel 2-4 Setups und nachmittags etwa 1-2 Setups gehandelt. Die Anzahl der gehandelten Setups variiert jedoch stark in Abhängigkeit von der VDAX-NEW-Volatilität und aktuellen Nachrichtenereignissen. Aufgrund dieser Variabilität ist eine exakte Vorhersage der Anzahl der Setups und ihrer Ergebnisse nicht möglich.
Um die volle Performance der Strategie zu erzielen, ist es notwendig, alle Setups konsequent zu handeln und während der Handelszeiten kontinuierlich präsent zu sein. Dies stellt eine große Herausforderung für viele Trader dar, insbesondere weil sie dazu neigen, impulsiv außerhalb der festgelegten Setups zu handeln. Solche impulsiven Entscheidungen können das Ergebnis der Strategie verwässern und sogar zu Verlusten führen.
Vorschläge zur Verbesserung und Umsetzung der Strategie:
- Strikte Disziplin und Regelbefolgung: Eine der größten Herausforderungen bei dieser Strategie ist die Einhaltung der vorgegebenen Setups. Da der Handel diskretionär erfolgt, ist es essenziell, dass Trader ihre Entscheidungen strikt an den definierten Handelsregeln ausrichten. Es ist hilfreich, vor jedem Trade zu überprüfen, ob die aktuellen Marktbedingungen den Kriterien des jeweiligen Setups entsprechen.
- Fokus und Geduld: Da die Strategie diskretionär ist und die Anzahl der Setups variieren kann, ist es wichtig, geduldig zu bleiben und nicht aus Langeweile oder dem Gefühl heraus zu handeln, „etwas tun zu müssen“. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur bei klaren Setups aktiv zu werden und Marktrauschen zu ignorieren.
- Mentale Vorbereitung: Der diskretionäre Handel erfordert ein hohes Maß an mentaler Stärke. Trader sollten sich mental darauf vorbereiten, dass nicht jeder Tag gleich verlaufen wird und dass es Phasen gibt, in denen wenig oder nichts zu tun ist. Eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die tägliche Vorbereitung, bei der die Marktsituation analysiert und die möglichen Setups durchgegangen werden.
- Risikomanagement: Ein striktes Risikomanagement ist unerlässlich. Diskretionäre Trader müssen klare Stop-Loss-Limits setzen und diese konsequent einhalten. Auch das Festlegen eines Tageslimits für Verluste kann helfen, das Risiko zu kontrollieren und zu verhindern, dass impulsive Entscheidungen zu erheblichen Verlusten führen.
- Kontinuierliche Weiterbildung: Da die Strategie auf der individuellen Entscheidungsfindung basiert, ist es wichtig, dass Trader kontinuierlich an ihrer Marktkenntnis und ihren Handelsfähigkeiten arbeiten. Dies schließt sowohl die technische Analyse als auch das Verstehen der Marktpsychologie ein. Regelmäßige Reflexion über die eigenen Entscheidungen und deren Ergebnisse kann ebenfalls dazu beitragen, zukünftige Fehler zu vermeiden.
Fazit: Die diskretionäre FDAX-Trading-Strategie erfordert Disziplin, Geduld und ein starkes mentales Fundament. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur die festgelegten Setups zu handeln, um die volle Performance zu erzielen. Durch striktes Risikomanagement und kontinuierliche Weiterbildung können sie das Risiko von impulsiven Fehlentscheidungen minimieren und ihre Erfolgsquote langfristig verbessern.
Geduld ist definitiv eine der wichtigsten Tugenden beim Daytrading, insbesondere beim DAX (Deutscher Aktienindex). Daytrading erfordert schnelle Entscheidungen, aber das bedeutet nicht, dass man überstürzt handeln sollte. Geduld ist unerlässlich, um auf den richtigen Moment für den Einstieg oder Ausstieg zu warten und nicht von kurzfristigen Marktbewegungen oder Emotionen beeinflusst zu werden.
Hier sind einige Gründe, warum Geduld beim DAX-Trading wichtig ist:
- Vermeidung von Übertrading: Geduld verhindert übermäßiges Handeln, das oft zu Verlusten führen kann.
- Marktanalyse: Geduld gibt Zeit, den Markt gründlich zu analysieren und auf profitable Muster oder Signale zu warten.
- Emotionale Kontrolle: Ungeduld führt oft zu impulsiven Entscheidungen, die auf Angst oder Gier basieren. Geduld hilft, ruhig und rational zu bleiben.
- Setzen von realistischen Zielen: Erfolgreiches Daytrading erfordert realistische Erwartungen, und Geduld hilft dabei, diese beizubehalten und nicht zu früh Gewinne zu realisieren oder Verluste hinzunehmen.
Geduld ist also nicht nur eine Tugend im allgemeinen Leben, sondern auch ein entscheidender Faktor für den Erfolg im Daytrading.
Vorbereitung auf den Handelstag – Montag, 14. April 2025
Heute am Sonntag liegen uns bereits einige relevante Daten zur Vorbereitung auf den morgigen Handelsstart vor:
- Schlusskurs des German 40 (CFD) am Freitag, 11. April um 22:00 Uhr: 20.696 Punkte
- DAX XETRA-Schlusskurs am Freitag um 18:00 Uhr: 20.374 Punkte
- Vorläufiges Gap: +322 Punkte
- VDAX-NEW-Notierung zum Wochenschluss: 35,98 (hohe Volatilität)
Die entscheidende Unbekannte für den morgigen Handelsstart ist der Eröffnungskurs am Montag um 8:00 Uhr, wenn der German 40 offiziell in den Handel geht. Sollte sich das Verhalten der vergangenen Wochen wiederholen, ist davon auszugehen, dass das Gap zumindest teilweise geschlossen wird – möglicherweise bereits im frühen Handel.
Beobachtung: Mitternachtseröffnung Dow Futures & German 40 CFDs
Besonders relevant ist der Mitternachtsstart der US-Futures (Dow, Nasdaq, S&P). Parallel dazu beginnt auch die Notierung der German 40 CFDs ab 00:00 Uhr, was die erste markttechnische Indikation nach dem Wochenende liefert. Diese Eröffnungsphase kann wichtige Hinweise darauf geben, ob sich eine Richtung für den Vormittag abzeichnet.
Fundamentale Lage
Über das Wochenende haben sich keine neuen oder kursrelevanten Nachrichten ergeben, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Eröffnung am Montag hätten. Der Fokus liegt daher auf dem Zusammenspiel von technischer Ausgangslage, Gap-Verhalten und dem Einfluss der US-Märkte.
14.4.25
Doppel-GAP
Handel der Zonen ober dem Eröffnungskurs
Long ab dem Close vom Freitag / Wide-Gap
Ein sehr erfolgreicher Handelstag
Handelstag 15.4.24
Handel der Zonen
11:00h ZEW
Handel bis 9:50 Uhr – Zusammenfassung
Marktumfeld:
German 40 (DAX) profitiert von mehreren unterstützenden Faktoren.
Eröffnungskurs wurde im Zeitfenster 9:00–10:00 Uhr nicht unterschritten – bullisches Zeichen.
VDAX-NEW sinkt auf 25 – Rückgang der impliziten Volatilität = positiv für Aktien.
DOW-CFDs drehten von negativ auf +0,31 %, was die Stimmung zusätzlich stützt.
Trading-Zonen (Short):
Erste Short-Zone bei +100 Punkten über Eröffnungskurs: durchlaufen, keine Short-Position eröffnet.
Zweite Short-Zone bei +150 Punkten über Eröffnungskurs: ebenfalls nicht aktiv geworden.
Der Markt zeigt aktuell keine klare Schwäche, die für Short-Einstiege spricht.
Ausblick:
Weiteres Kursverhalten bleibt offen, insbesondere mit Blick auf die um 11:00 Uhr anstehenden ZEW-Konjunkturerwartungen, die richtungsweisend sein könnten.
Short nach ZEW- Bekanntmachung. Der Einstieg Short kann auch erste Zone Short betrachtet werden. US CFDs notieren nun auch im Verlust.
Handel am Nachmittag Setup 4 Short
Handelstag 16.4.25
Monster-Gap
Kein morgendlicher Handel
Handel am Nachmittag
Setup 4 Short Gewinn und Verlust. Setup 2 Gewinn
Handelstag 17.4.25
Doppel-Gap mit Tendenz zur Fortführung.
Handelstag Zusammenfassung bis 12:30h
- Positive Vorgaben für eine Long-Position bereits vor Handelsbeginn.
- Mit dem Eröffnungskurs ergab sich ein Doppel-Gap Long, mit klarer Tendenz zur Fortführung.
- Von 07:00 bis 08:00 Uhr zeigte der 15-Minuten-Chart eine perfekte Seitwärts-Konsolidierung, was laut Regelwerk auf eine Trendfortsetzung hindeutete.
Regelwerk: Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)
Eine Konsolidierung auf Zeit ist eine Seitwärtsbewegung und findet gewöhnlich am Tagestief/-hoch mit sich abwechselnden 15M-Kerzen über einen Zeitraum von 60–90 Minuten statt. Danach ist davon auszugehen, dass sich der Tagestrend in gleicher Richtung fortsetzt.
Marktimpulse & Rahmenbedingungen:
- US-Major-Futures notierten am Vormittag deutlich im Plus, was die Long-Tendenz verstärkte.
- Um 14:15 Uhr steht die Zinsentscheidung der EZB (April) an – potenziell richtungsweisend für den weiteren Verlauf.
Tradingverlauf & Ergebnisse:
- Ab dem Eröffnungskurs konnten drei Long-Positionen eröffnet werden, jeweils mit 40 Punkten Gewinn.
- Nach Überschreiten der 21.400-Marke kam es zu einer Korrekturbewegung mit einer Wide Range Bar, die die erste Aktionszone durchbrach und bis zur zweiten Long-Zone führte.
- Dort entstand eine Umkehrformation im 5-Minuten-Chart, was den Einstieg in eine weitere Long-Position ermöglichte. → Position wurde erfolgreich eröffnet und mit Gewinn geschlossen.
Wichtige charttechnische Feststellung:
- Direkt nach Gewinnschließung erfolgte eine erneute Korrektur bis zur zweiten Zone, ohne neue Hochs.
- Dies ist ein negatives Zeichen, weshalb keine weitere Long-Position eröffnet wurde.
→ Kapitalerhalt hatte Priorität. - Aktueller Stand: Der Kurs notiert nun unter dem Niveau der zweiten Long-Zone – ein schwaches Zeichen.
- Eine Erholung bis zur EZB-Zinsentscheidung ist möglich, bleibt jedoch spekulativ.
- Der weitere Tagesverlauf hängt maßgeblich von der EZB-Entscheidung um 14:15 Uhr und der Entwicklung des Dow Jones am Nachmittag ab.
Die DOW FUTURES haben die Korrektur des DAX verursacht. Von 0,83 % im Plus bis 1% + im Minus. Zu jeder Zeit den Dow beobachten.
Es gibt lediglich zwei Schlüssel zum Erfolg im Handel: Erstens die Entwicklung einer Handelsstrategie mit einem Marktvorteil und zweitens die Entwicklung der Fähigkeit, diese Strategie konsequent umzusetzen.
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach