Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.
Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.
Ergebnisse: Alle Ergebnisse seit August 2022 können unter
überprüft werden.
Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 380 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.
Statistik der Setups ab dem 8. Januar 2024 bis zum 26. April 2024
| Handel am Morgen | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Erste Zone Long | 39 | 3 |
| Zweite Zone Long | 6 | |
| Stopp Loss Long erreicht | 1 | |
| Erste Zone Short | 37 | 7 |
| Zweite Zone Short | 8 | 1 |
| Stopp Loss Short erreicht | 2 | |
| Reversals | 4 | |
| Handel am Nachmittag | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Setup 1 Long | 0 | |
| Setup 1 Short | 2 | |
| Setup 2 Long | 5 | |
| Setup 2 Short | 13 | |
| Setup 3 Long | 13 | |
| Setup 4 Long | 17 | |
| Setup 4 Short | 14 | 1 |
| Verluste | ||
| Tages-Gesamtverlust | 0 | |
| Teilverlust | 3 |
Price Action
Preisaktionshandel basiert auf der Analyse von Preisbewegungen direkt im Chart, wobei keine externen Indikatoren oder Fundamentaldaten herangezogen werden. In diesem Ansatz spielen Kerzenmuster (Candlestick Patterns) eine wesentliche Rolle. Hier ist eine detaillierte Erläuterung, wie Sie Preisaktionen, ihre Muster, darunter speziell Candlestick Patterns, und die zugrunde liegenden Kräfte verstehen können:
Verständnis der Preisaktion
- Grundkonzept: Preisaktion (Price Action) analysiert die historischen Preise, die in einem Markt gehandelt wurden, meist dargestellt durch Preisdiagramme wie Kerzen-, Balken- oder Liniendiagramme. Diese historischen Preisbewegungen geben Händlern Hinweise auf mögliche zukünftige Preisentwicklungen.
- Diagramme: Kerzendiagramme sind besonders beliebt im Preisaktionshandel, da sie detaillierte Informationen über das Preisverhalten innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens liefern – inklusive Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusspreise.
Häufige Candlestick Patterns in der Preisaktion
- Doji: Ein Doji tritt auf, wenn Eröffnungs- und Schlusskurs fast identisch sind, was auf Unentschlossenheit im Markt hindeutet. Die Form des Doji kann darauf hinweisen, ob eine Umkehr bevorsteht.
- Hammer und Hanging Man: Diese Kerzen haben kleine Körper und lange untere Schatten. Ein Hammer tritt am Ende eines Abwärtstrends auf und signalisiert eine mögliche Umkehr nach oben, während ein Hanging Man am Ende eines Aufwärtstrends eine mögliche Umkehr nach unten signalisiert.
- Bullische und Bärische Engulfing: Diese Muster bestehen aus zwei Kerzen, wobei der Körper der zweiten die der ersten vollständig umschließt. Ein bullisches Engulfing zeigt eine mögliche Aufwärtsbewegung an, ein bärisches Engulfing eine Abwärtsbewegung.
- Morning Star und Evening Star: Diese dreiteiligen Muster signalisieren eine Umkehr. Ein Morning Star zeigt nach einem Abwärtstrend eine mögliche Aufwärtsbewegung, während ein Evening Star nach einem Aufwärtstrend eine mögliche Abwärtsbewegung anzeigt.
Zugrunde liegende Kräfte bei der Preisaktion
- Marktstimmung: Die allgemeine Einstellung der Investoren beeinflusst die Preisbewegungen. Nachrichten und Wirtschaftsberichte können die Stimmung stark beeinflussen, was sich in den Preisdiagrammen widerspiegelt.
- Angebot und Nachfrage: Preise werden maßgeblich durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Ein Mangel an Verfügbarkeit bei starker Nachfrage treibt die Preise nach oben, während ein Überangebot bei schwacher Nachfrage die Preise fallen lässt.
- Wirtschaftsindikatoren: Zinssätze, Arbeitslosenquoten, BIP-Wachstum und andere makroökonomische Daten können direkte Auswirkungen auf Marktstimmung und Preisbewegungen haben.
- Ganzheitliche Analyse für Handelsentscheidungen
- Analyse mehrerer Zeitrahmen: Untersuchen Sie Preismuster über verschiedene Zeitrahmen hinweg, um Trends und mögliche Trendumkehrungen zu bestätigen.
- Volumenanalyse: Die Kombination von Preisaktion und Handelsvolumen kann Aufschluss über die Stärke einer Preisbewegung geben. Ein höheres Volumen, das mit einer Preisbewegung einhergeht, bestätigt oft deren Bedeutung.
- Risikomanagement: Durch das Verstehen von Preisaktionen können Händler effektivere Stop-Loss-Orders setzen und das Risiko von Handelspositionen besser verwalten.
- Kontextbezogenes Handeln: Es ist wichtig, das größere Bild zu berücksichtigen und nicht nur einzelne Preisbewegungen. Marktbedingungen, globale Ereignisse und Wirtschaftsindikatoren sollten im Kontext der Preisbewegungen betrachtet werden.
Durch die Integration dieser Techniken können Händler die Marktdynamik besser verstehen und fundiertere Entscheidungen treffen, was zu einer verbesserten Handelsstrategie führt.
Handelstag 22.4.24
Chart für heute
Wide-Gap 91 Punkte
Long eventuell inmitten des Gaps
Handel am Morgen
Short und Long
Möglicher Handel am Nachmittag
Setup 4 Short und Long
WRB (Wide Range Bar) um 14:30
Short mit Setup 1
Kein weiterer Handel US Futures notieren + 1 %
Handelstag 23.4.24
Chart für heute
Doppel-Gap Short
Handel beginnt ab 9:00h
Danach erfolgt Anpassung der Short Zonen
Erste Position Short
Anpassung der Zonen
Handel am Morgen
Zweimal Short von der ersten Zone.
Die Eröffnung der zweiten Position erfolgte über der Aktionslinie
Kein Handel am Nachmittag DAX notiert über 1% im Plus
Handelstag 24.4.24
Der Kurs bescherte uns mit Doppel-Gaps infolge, und zwar mit einer weiteren Fortsetzung.
Für einen Trend Tag war bei Eröffnung um 8:00h die Voraussetzung noch nicht präsent.
Das Regelwerk schützte uns am Nachmittag vor Verlusten.
Auch heute haben wir wiederum ein Doppel-Gap und nach meiner Einschätzung sollten wir den Morgen wie ein Wide-Gap handeln. Das bedeutet Long am Schlusskurs von gestern und Short an den Zonen.
Eventuell werden die Zonen später nach dem Regelwerk angepasst.
Errata: Datum der nachfolgenden Charts sollte der 24.4.24 sein
Position Long nach Alarm eröffnet
TP 30 Punkte Gewinn nach Alarm
Ein schwieriger Handelstag.
Kein Setup 3 noch Setup 2 am Nachmittag
Handelstag 25.4.24
Wide-Gap
Alarm ausgelöst, Position Short eröffnet und mit 30 Punkten Gewinn glattgestellt.
Einstieg Long
13. Handelstechnik/Orderausführungen
Die Linien der Aktionszonen dienen zur Orientierung. Viele Kurse durchschneiden mit Momentum die Linien. Andererseits kommt es zu einer punktgenauen Berührung der Zonen mit sofortigem Rücksetzer zum Mean. Außerdem gibt es „near misses“ von 1-3 Punkten.
Damit ein Einstieg nicht zu früh erfolgt bzw. nicht ausgeführt wird können, insbesondere für Neueinsteiger, die Orderausführungen wie folgt erfolgen. Nach dem Eröffnungskurs um 8:00h werden die Zonen eingezeichnet und 5 Punkte vor den Zonen ein Alarm gesetzt.
Ebenso halten wir Stopp Sell oder Stopp Buy Orders bereit, und zwar 5 Punkte über dem Alarm für Long und unter dem Alarm für Short. Ertönt der Alarm wird die Order abgesetzt.
Die Ausführung erfolgt, wenn der Kurs dieses Ziel erreicht. Wird der Kurs durchgehandelt dann wird die Order nicht oder später ausgeführt.
Handel am Nachmittag Setup 5 Reversal
Handelstag 26.4.24
14:30h US PCE-Preisindex
Der Wert der privaten Konsumausgaben (PCE) beschreibt die Änderung der Waren- und Dienstleistungspreise, die US-Konsumenten im Berichtszeitraum erworben haben. Änderungen im PCE zeigen an, ob eine zunehmende Inflationsgefahr besteht oder ob die Preise eher abwärts tendieren. Der PCE gilt als das von der Fed favorisierte Maß für den Preisdruck. Wenn der Wert der privaten Konsumausgaben (PCE) höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des US-Dollar (USD). Umgekehrt sinkt der Kurs des US-Dollar (USD), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.
Zurzeit ein schwieriges Umfeld mit weiten Handelsspannen ohne das sich der VDAX-NEW wesentlich ändert.
Chart für heute
Doppel-Gap
Handel ab 9:00h - Auf eventuelle WRB achten.
Sofern sich die Möglichkeit ergibt, Long inmitten des Gaps. Siehe gepunktete Linie
Position Short an erster Zone eröffnet
Der Tag
Shortposition wurde mit SK-Stopp glattgestellt
Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)
Eine Konsolidierung auf Zeit ist eine Seitwärtsbewegung und findet gewöhnlich am Tagestief-hoch mit sich abwechselnden 15M Kerzen über einen Zeitraum von 60-90 Minuten statt. Danach ist davon auszugehen, dass sich der Tagestrend in gleicher Richtung fortsetzt und eine noch offene Position wird glattgestellt.
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach