FDAX-Trading-Strategie – 24.06. - 28.06.2024

FDAX-Tra­ding-Stra­te­gie

Kon­ti­nu­ier­li­che Erfas­sung der täg­lich mög­li­chen Punkteergebnisse

Als Refe­renz dient 1 CFD an den ers­ten und 2 CFDs an den zwei­ten Aktionszonen.

Die CFDs auf die welt­weit wich­tigs­ten Indi­zes wer­den auf den soge­nann­ten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stun­den am Tag ver­füg­bar mit aktu­el­lem Kurs, Tages­hoch und -tief sowie die pro­zen­tua­le Ver­än­de­rung für jeden Index. Der "Basis­preis" ist der letz­te tat­säch­li­che Schluss­kurs jedes Index und die Ver­än­de­rung wird aus die­ser Basis berech­net. Der Erwer­ber eines CFDs (Con­tracts for Dif­fe­rence) ist nicht an einem Unter­neh­men betei­ligt, son­dern ledig­lich Inha­ber einer For­de­rung. Der Kurs von CFDs lei­tet sich von einem Basis­wert ab. Der Anle­ger wird aus­schließ­lich an der Kurs­ent­wick­lung des Basis­wer­tes betei­ligt. CFDs zäh­len zur Grup­pe der Derivate.

Ergeb­nis­se: Alle Ergeb­nis­se seit August 2022 kön­nen unter

FDAX-Tra­ding-Stra­te­gie – Rück­blick August

über­prüft werden.

Das Ergeb­nis die­ser Han­dels­wo­che mit 1 CFD an den ers­ten Zonen und 2 CFDS an den zwei­ten Zonen beläuft sich auf 640 Punk­te Gewinn. Der enga­gier­te Trader strebt davon 50-70% an.

Sta­tis­tik der Set­ups ab dem 8. Janu­ar 2024 bis zum 28. Juni 2024

Han­del am Morgen	Gewinn-Trades	Ver­lust-Trades
Ers­te Zone Long	63	8
Zwei­te Zone Long	16	1
Stopp Loss Long erreicht	2
Ers­te Zone Short	53	9
Zwei­te Zone Short	10	2
Stopp Loss Short erreicht	4
Rever­sals	8
Han­del am Nachmittag	Gewinn-Trades	Ver­lust-Trades
Set­up 1 Long	2
Set­up 1 Short	4
Set­up 2 Long	9	1
Set­up 2 Short	15
Set­up 3 Long	24
Set­up 4 Long	23
Set­up 4 Short	23	1
Ver­lus­te
Tages-Gesamt­ver­lust	2
Teil­ver­lust	5

Hin­weis: Zuwei­len wer­den bei einem Set­up nur 10 Punk­te Gewinn/Verlust erzielt. Die­se wer­den sta­tis­tisch nicht erfasst. Erst ab einem Ergeb­nis von 20 Punk­ten +/- wer­den die­se dokumentiert.

Rou­ti­nen und Ritua­le für das Day­tra­ding am DAX, um Dis­zi­plin zu för­dern und die Leis­tung zu verbessern:

1. Mor­gend­li­che Rou­ti­ne:
   Markt­ana­ly­se & Glo­ba­le Über­prü­fung
   Begin­nen Sie mit einer Ana­ly­se der Leis­tung inter­na­tio­na­ler Märk­te über Nacht, mit einem Fokus auf die USA, Asi­en und ande­re euro­päi­sche Märk­te.
   Nach­rich­ten­prü­fung: Über­prü­fen Sie Nach­rich­ten und Wirt­schafts­ka­len­der auf wich­ti­ge Ankün­di­gun­gen oder Ereig­nis­se, die die  Märk­te beein­flus­sen könn­ten, ins­be­son­de­re sol­che, die mit der deut­schen Wirt­schaft und den gro­ßen DAX-Unter­neh­men zusam­men­hän­gen.
   Tech­ni­sche Ein­rich­tung: Ana­ly­sie­ren Sie das DAX-Chart nach wich­ti­gen tech­ni­schen Niveaus, Trends und Mus­tern, die wäh­rend des Tages zu beob­ach­ten sind.
   Men­ta­le Vor­be­rei­tung: Medi­ta­ti­on und Visua­li­sie­rung: Ver­brin­gen Sie 5-10 Minu­ten mit Medi­ta­ti­on, um Ihren Geist zu klä­ren. Nut­zen Sie Visua­li­sie­rungs­tech­ni­ken, um Ihren Han­dels­tag men­tal durch­zu­spie­len, wobei Sie sich vor­stel­len, erfolg­reich zu han­deln und unter Druck ruhig zu blei­ben.
   Ziel­über­prü­fung: Schau­en Sie sich Ihre Han­dels­zie­le und Affir­ma­tio­nen an, um Ihre Denk­wei­se mit Ihren Han­dels­zie­len in Ein­klang zu bringen.
2. Vor-Han­dels-Ritua­le:
   Ein­rich­tungs­über­prü­fung
   Gerä­te­kon­trol­le: Stel­len Sie sicher, dass Ihr Han­dels­set­up kor­rekt funk­tio­niert – Inter­net­ver­bin­dung, Han­dels­platt­for­men und alle not­wen­di­gen Werk­zeu­ge sind betriebs­be­reit.
   Risi­ko­pa­ra­me­ter über­prü­fen: Über­prü­fen Sie Ihre Risi­ko­ma­nage­ment-Ein­stel­lun­gen, wie Stop-Loss-Orders und Posi­ti­ons­grö­ßen, damit die­se mit dem heu­ti­gen Han­dels­plan über­ein­stim­men.
   Stra­te­gie­be­stä­ti­gung: Ein- und Aus­stiegs­punk­te: Bestä­ti­gen Sie die Bedin­gun­gen, die erfüllt sein müs­sen, damit Sie Han­del ein­ge­hen und been­den kön­nen.
   Plan B: Berei­ten Sie alter­na­ti­ve Stra­te­gien basie­rend auf ver­schie­de­nen Markt­sze­na­ri­en vor (z.B. uner­war­te­te Nach­rich­ten, die Märk­te beeinflussen).
3. Intra­day-Ritua­le: Regel­mä­ßi­ge Über­prü­fun­gen
   Markt­puls: Über­prü­fen Sie jede Stun­de kurz die Markt­be­din­gun­gen und Nach­rich­ten, um zu sehen, ob sie mit Ihrer anfäng­li­chen Ana­ly­se über­ein­stim­men oder ob Anpas­sun­gen not­wen­dig sind.
   Leis­tungs­über­wa­chung: Über­prü­fen Sie regel­mä­ßig Ihre Trades und Ihr Port­fo­lio, um sicher­zu­stel­len, dass die­se inner­halb Ihrer Risi­ko­to­le­ranz lie­gen und um Stra­te­gien bei Bedarf anzupassen.
4. Stress­ma­nage­ment:
   Atem­übun­gen: Füh­ren Sie kur­ze Atem­übun­gen durch, um Stress zu bewäl­ti­gen und die Kon­zen­tra­ti­on zu erhal­ten.
   Kör­per­li­che Bewe­gung: Ste­hen Sie auf, deh­nen Sie sich oder gehen Sie kurz her­um, um Ihren Kör­per aktiv und Ihren Geist wach zu halten.
5. Nach­börs­li­che Refle­xi­on: Han­dels­über­prü­fung:
   Tage­buch­füh­rung: Notie­ren Sie die Details jedes Han­dels, ein­schließ­lich des Denk­pro­zes­ses, der Aus­füh­rung und des Ergeb­nis­ses. Notie­ren Sie, was gut funk­tio­niert hat und was nicht.
   Leis­tungs­ana­ly­se: Bewer­ten Sie Ihre Han­dels­leis­tung im Ver­gleich zu Ihren Zie­len und Stra­te­gien.
   Emo­tio­na­le Bewer­tung / Emo­tio­na­le Refle­xi­on: Erken­nen Sie, wie Sie sich wäh­rend des Han­dels­ta­ges gefühlt haben, und beach­ten Sie jeg­li­che emo­tio­na­le Reak­tio­nen auf Ihre Trades.
   Anpas­sun­gen für mor­gen: Basie­rend auf den heu­ti­gen Ergeb­nis­sen und emo­tio­na­len Ein­sich­ten, neh­men Sie Anpas­sun­gen an Ihrem Han­dels­plan und men­ta­len Stra­te­gien vor.
6. Abend­rou­ti­ne
   Abschal­ten: Markt­ent­span­nung: Gön­nen Sie sich Zeit, um sich vom Markt zu lösen.

Han­dels­tag 24.6.24

Han­del der Zonen

Am Mor­gen zwei­mal Short von der zwei­ten Zone

Han­del am Nach­mit­tag Set­up 4 Short

Ein exzel­len­ter Handelstag

Han­dels­tag 25.6.24

Han­del der Zonen

Zwi­schen 8-9h wur­de der Eröff­nungs­kurs nicht höher gehan­delt. Die­ser Umstand deu­tet auf eine wei­te Tra­ding Ran­ge nach unten an.

Die ers­te Zone Long wur­de durch gehan­delt und erst an der zwei­ten Zone Long wur­de eine Posi­ti­on eröffnet.

Dar­auf­hin folg­te die Anpas­sung der Zonen im Chart.

Han­dels­tag 26.6.24

Dop­pel-Gap

Ein sol­ches liegt vor, wenn der FDAX zum Bei­spiel um 22:00h min­des­tens 10 Punk­te über oder unter dem Schlusskurs/Auktion des Xetra-DAX notiert und am Fol­ge­tag mit einem wei­te­ren Gap in glei­cher Rich­tung eröff­net (um bei­spiel­wei­se zusätz­li­che 60 Punk­te). Ins­ge­samt muss die Lücke min­des­tens 70 Punk­te betra­gen um als Dop­pel-Gap zu gelten.

Trade Manage­ment

Bei Dop­pel-Gaps unter­schei­den wir in Up-Gaps und Down-Gaps, und zwar je nach­dem ob der Eröff­nungs­kurs über/unter dem Schluss­kurs DAX 17:30h Vor­tag notiert.

Dop­pel-Gaps kön­nen sowohl schlie­ßen und auch die initia­le Trend­rich­tung fortsetzen.

Ist der Schluss­kurs vom Vor­tag um 22h in der Nähe des Tages­hochs oder Tages­tiefs und über Nacht wird in die glei­che Rich­tung gehan­delt, dann ist eine Fort­set­zung wahr­schein­lich. Bei offen­sicht­li­cher Über­trei­bung ohne Kurs­re­le­van­te Nach­rich­ten von 150 + Punk­ten ist mit einer Schlie­ßung der Gap zu rechnen.

Der Han­del

Es wird daher wie folgt gehandelt:

• Schlie­ßung der Gap oder
• Fort­set­zung des Trends
• Der Han­del beginnt erst ab 9:00h (Eröff­nung XETRA DAX.)

Der Ein­stieg muss chart­tech­nisch kor­rekt sein und durch eine bul­lish oder bea­rish Cand­le­stick-Ker­ze bestä­tigt wer­den.  Dies kann unter dem Eröff­nungs­kurs für Long und invers über dem Eröff­nungs­kurs für Short sein. Aber auch für Long ein Aus­bruch über dem Hoch zwi­schen 8-9h oder invers für Short sein.

Nach Eröff­nung einer Posi­ti­on ist dies dann die ers­te Zone.

Teil­ge­win­ne ab 30 Punk­te mit­neh­men. Bei einem Rück­lauf kann die Posi­ti­on wie­der auf­ge­füllt wer­den (Refill).

Ver­dopp­lung der Posi­ti­on, sofern die zwei­te Zone erreicht wird.

Für bei­de Gap Ansät­ze liegt der Stopp Loss auch 35 Punk­te unter/über der zwei­ten Zone

Ver­lauf heu­te Morgen

Nach der Gewinn­mit­nah­me ab dem Eröff­nungs­kurs um 9h trat die Kor­rek­tur ein. Dies ist nach einem Anstieg von 300 Punk­ten seit dem Tief von ges­tern auch nicht überraschend.

Zur­zeit ist die Han­dels­spa­ne, trotz der nied­ri­gen VDAX-NEW Notie­rung, inner­halb der Seit­wärts­be­we­gung, sehr weit und es kann als­bald zu einer signi­fi­kan­ten Kor­rek­tur kommen.

Es kam zu einem Rever­sal von 300 Punk­ten, die unten in ein Set­up 4 Long mündete.

Die­se Bewe­gung wird auch mit einem 30 M Chart dokumentiert.

Bei der nächs­ten Gele­gen­heit, die vom Tages­hoch mor­gens nicht so oft vor­kommt, umge­kehrt vom Tages­tief öfter, wird dann eine Short­po­si­ti­on eröffnet.

Han­del am Nach­mit­tag: Set­up 4 long

Han­dels­tag 27.6.27

Han­del der Zonen

14:30h US-Brut­to­so­zi­al­pro­dukt (BIP)

Das Brut­to­in­lands­pro­dukt (BIP) ist die wich­tigs­te volks­wirt­schaft­li­che Kenn­grö­ße in den USA und ist die Sum­me aller in einem Land her­ge­stell­ten Güter und Dienst­leis­tun­gen abzüg­lich der erbrach­ten Vor­leis­tun­gen. Es bringt damit die wirt­schaft­li­che Leis­tungs­fä­hig­keit eines Lan­des zum Aus­druck. Das BIP wird in der Regel für einen Zeit­raum von 1 Jahr erho­ben und um die Infla­ti­on berei­nigt. Wenn das Brut­to­in­lands­pro­dukt höher als erwar­tet aus­fällt, führt das auf den Devi­sen­märk­ten in der Regel zu einem stei­gen­den Kurs des US-Dol­lars (USD). Umge­kehrt sinkt der Kurs des US-Dol­lars (USD), wenn die Ana­lys­ten­schät­zun­gen deut­lich ver­fehlt werden.

Alarm aus­ge­löst

Posi­ti­on Short an der ers­ten Zone noch nicht eröffnet.

Posi­ti­on Short an der ers­ten Zone eröffnet.

Gewinn­ziel von 40 Punk­ten erreicht.

Han­del am Nachmittag

Wer mit gerin­gem Auf­wand Geld ver­die­nen will, der han­delt sicher am Nachmittag.

Seit Anfang Janu­ar nur 2 Trades mit Verlust.

Zonen­han­del

Vor­sicht an der ers­ten Zone

CFDs alle im Plus.

USA 14:30h PCE-Preisindex

Posi­ti­on Short an ers­ter Zone eröffnet

Ziel erreicht und 40 Punk­te Gewinn erzielt.

Nach dem Impuls wur­de an der ers­ten Zone Short kei­ne Posi­ti­on eröff­net. Der Kurs stieg bis zur zwei­ten Zone.

Dort wur­de eine Posi­ti­on Short eröff­net und mit Gewinn geschlossen.

Somit wur­de die zwei­te Zone zur ers­ten Zone Short und der Han­dels­rah­men angepasst.

Erneut Posi­ti­on Short eröffnet

Autor: Georg Min­der­mann, Jahr­gang 1939, wohn­haft in Spa­ni­en Hob­by Trader und Gol­fer, kein Coach