Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.
Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.
Ergebnisse: Alle Ergebnisse vom 01.08.2022 - 28.07.2023 können unter
überprüft werden.
Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 440 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.
Statistik der Setups ab dem 6. Januar 2025 bis zum 30. Mai 2025
| Handel am Morgen | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Erste Zone Long | 43 | 1 |
| Zweite Zone Long | 21 | |
| Erste Zone Short | 54 | 6 |
| Zweite Zone Short | 11 | |
| Reversals | 15 | |
| Handel am Nachmittag | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Setup 1 Long | 3 | |
| Setup 1 Short | 7 | |
| Setup 2 Long | 15 | |
| Setup 2 Short | 11 | |
| Setup 3 Long | 12 | |
| Setup 4 Long | 12 | |
| Setup 4 Short | 42 | 2 |
| Verluste | ||
| Tages-Gesamtverlust | ||
| Teilverlust |
Hinweis: Zuweilen werden bei einem Setup nur 10 Punkte Gewinn/Verlust erzielt. Diese werden statistisch nicht erfasst. Erst ab einem Ergebnis von 20 Punkten +/- werden diese dokumentiert.
Die beschriebene FDAX-Trading-Strategie ist diskretionär und basiert auf der Anwendung verschiedener Handelssetups, die sowohl morgens als auch nachmittags genutzt werden. Morgens werden in der Regel 2-4 Setups und nachmittags etwa 1-2 Setups gehandelt. Die Anzahl der gehandelten Setups variiert jedoch stark in Abhängigkeit von der VDAX-NEW-Volatilität und aktuellen Nachrichtenereignissen. Aufgrund dieser Variabilität ist eine exakte Vorhersage der Anzahl der Setups und ihrer Ergebnisse nicht möglich.
Um die volle Performance der Strategie zu erzielen, ist es notwendig, alle Setups konsequent zu handeln und während der Handelszeiten kontinuierlich präsent zu sein. Dies stellt eine große Herausforderung für viele Trader dar, insbesondere weil sie dazu neigen, impulsiv außerhalb der festgelegten Setups zu handeln. Solche impulsiven Entscheidungen können das Ergebnis der Strategie verwässern und sogar zu Verlusten führen.
Vorschläge zur Verbesserung und Umsetzung der Strategie:
- Strikte Disziplin und Regelbefolgung: Eine der größten Herausforderungen bei dieser Strategie ist die Einhaltung der vorgegebenen Setups. Da der Handel diskretionär erfolgt, ist es essenziell, dass Trader ihre Entscheidungen strikt an den definierten Handelsregeln ausrichten. Es ist hilfreich, vor jedem Trade zu überprüfen, ob die aktuellen Marktbedingungen den Kriterien des jeweiligen Setups entsprechen.
- Fokus und Geduld: Da die Strategie diskretionär ist und die Anzahl der Setups variieren kann, ist es wichtig, geduldig zu bleiben und nicht aus Langeweile oder dem Gefühl heraus zu handeln, „etwas tun zu müssen“. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur bei klaren Setups aktiv zu werden und Marktrauschen zu ignorieren.
- Mentale Vorbereitung: Der diskretionäre Handel erfordert ein hohes Maß an mentaler Stärke. Trader sollten sich mental darauf vorbereiten, dass nicht jeder Tag gleich verlaufen wird und dass es Phasen gibt, in denen wenig oder nichts zu tun ist. Eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die tägliche Vorbereitung, bei der die Marktsituation analysiert und die möglichen Setups durchgegangen werden.
- Risikomanagement: Ein striktes Risikomanagement ist unerlässlich. Diskretionäre Trader müssen klare Stop-Loss-Limits setzen und diese konsequent einhalten. Auch das Festlegen eines Tageslimits für Verluste kann helfen, das Risiko zu kontrollieren und zu verhindern, dass impulsive Entscheidungen zu erheblichen Verlusten führen.
- Kontinuierliche Weiterbildung: Da die Strategie auf der individuellen Entscheidungsfindung basiert, ist es wichtig, dass Trader kontinuierlich an ihrer Marktkenntnis und ihren Handelsfähigkeiten arbeiten. Dies schließt sowohl die technische Analyse als auch das Verstehen der Marktpsychologie ein. Regelmäßige Reflexion über die eigenen Entscheidungen und deren Ergebnisse kann ebenfalls dazu beitragen, zukünftige Fehler zu vermeiden.
Fazit: Die diskretionäre FDAX-Trading-Strategie erfordert Disziplin, Geduld und ein starkes mentales Fundament. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur die festgelegten Setups zu handeln, um die volle Performance zu erzielen. Durch striktes Risikomanagement und kontinuierliche Weiterbildung können sie das Risiko von impulsiven Fehlentscheidungen minimieren und ihre Erfolgsquote langfristig verbessern.
Geduld ist definitiv eine der wichtigsten Tugenden beim Daytrading, insbesondere beim DAX (Deutscher Aktienindex). Daytrading erfordert schnelle Entscheidungen, aber das bedeutet nicht, dass man überstürzt handeln sollte. Geduld ist unerlässlich, um auf den richtigen Moment für den Einstieg oder Ausstieg zu warten und nicht von kurzfristigen Marktbewegungen oder Emotionen beeinflusst zu werden.
Hier sind einige Gründe, warum Geduld beim DAX-Trading wichtig ist:
- Vermeidung von Übertrading: Geduld verhindert übermäßiges Handeln, das oft zu Verlusten führen kann.
- Marktanalyse: Geduld gibt Zeit, den Markt gründlich zu analysieren und auf profitable Muster oder Signale zu warten.
- Emotionale Kontrolle: Ungeduld führt oft zu impulsiven Entscheidungen, die auf Angst oder Gier basieren. Geduld hilft, ruhig und rational zu bleiben.
- Setzen von realistischen Zielen: Erfolgreiches Daytrading erfordert realistische Erwartungen, und Geduld hilft dabei, diese beizubehalten und nicht zu früh Gewinne zu realisieren oder Verluste hinzunehmen.
Geduld ist also nicht nur eine Tugend im allgemeinen Leben, sondern auch ein entscheidender Faktor für den Erfolg im Daytrading.
Handelstag 26.5.25
Monster-Gap über 300 Punkte und Feiertag in den USA
Kein Handel heute.
Handelstag 27.5.25
Handel der Zonen
Short riskant bei Vorgabe der US-Futures
Zonenanpassung
Markteröffnung und Ausgangslage
Gehandelt wurde der CFD auf den German 40 (DAX).
Beginn des Tageshandels war um 08:00 Uhr – also vor der offiziellen XETRA-Eröffnung des DAX, die wie üblich erst um 09:00 Uhr erfolgt.
Am Vortag war in den USA Feiertag (Memorial Day) – die Börsen dort blieben geschlossen.
Am heutigen Morgen notierten jedoch alle drei großen US-Indizes (Dow Jones, Nasdaq 100, S&P 500) über 1 % im Plus – als Fortsetzung der Entwicklung vom Freitag.
Diese positive US-Vorgabe wurde im CFD-Handel am Morgen jedoch nicht ausreichend berücksichtigt, was Einfluss auf die Handelssignale hatte.
Handelsverlauf laut Regelwerk
Phase – Einstieg in erste Short-Position
- Der Kurs durchbrach zunächst die erste Long-Zone.
- Nach einer Rückkehrkerze im 15-Minuten-Chart wurde an der zweiten Zone regelbasiert eine Short-Position eröffnet.
- Diese Zone wurde ab dann als neue erste Zone gewertet, und es erfolgte eine Zonenanpassung nach oben.
Phase – Erweiterung der Short-Position
- Der Kurs stieg zur nun neuen zweiten Zone.
- Dort wurde gemäß Regelwerk eine weitere Short-Position mit doppelter Stückzahl eröffnet.
- Diese zweite Position lief in den Gewinn und wurde glattgestellt.
Phase – Kein neuer Einstieg bei erneutem Rücklauf
Der Kurs kehrte nochmals zur zweiten Zone zurück.
Regelwerk: Wurden an der ersten und zweiten Zone Positionen eröffnet, aber nur die zweite Position mit Gewinn geschlossen, wird bei Rücklauf zur zweiten Zone keine neue Position eröffnet.
Ausnahme: Nur bei einem VDAX-NEW ≤ 15.
Das war nicht der Fall.
Phase – Stopp Loss
Die noch offene erste Short-Position lief in den Stopp Loss und wurde glattgestellt.
Tagesfazit:
Morgens: Insgesamt ausgeglichener Handelsverlauf
→ Gewinn aus der zweiten Position,
→ Verlust durch die erste Position.
Nachmittags: Kein weiterer Handel, da die US-Majors alle deutlich im Gewinn notierten und kein regelkonformer Einstieg mehr gegeben war.
Handelstag 28.5.25
Handel der Zonen
Handel am Nachmittag
Setup 2 Long
Erfolgreicher Handelstag
Handelstag 29.5.25
Ein US-Bundesgericht kassiert alle Zölle, die Trump am "Befreiungstag" Anfang April erlassen hat. Der Präsident habe seine Befugnis überschritten, heißt es in dem Beschluss. Nur der Kongress habe das Recht, in den Handel einzugreifen. Das Weiße Haus legt Berufung ein.
Deshalb stiegen die Futures über Nacht. Der Markt bescherte zur Eröffnung ein Doppel-Gap.
Doppel-Gap
Definition: Ein Doppel-Gap liegt vor, wenn:
- Der DAX CFD German 40 um 22:00 Uhr mindestens 20 Punkte über/unter dem Schlusskurs des Xetra-DAX um 18:00 Uhr notiert.
- Am Folgetag ein weiteres Gap in die gleiche Richtung auftritt, z. B. zusätzliche 100 Punkte.
- Die Gesamtlücke mindestens 120 Punkte beträgt.
Trade Management
Klassifizierung:
- Up-Gap: Eröffnungskurs über Schlusskurs des Vortages.
- Down-Gap: Eröffnungskurs unter Schlusskurs des Vortages.
Marktdynamik:
Doppel-Gaps können:
- Die Lücke schließen, oder
- Die Trendrichtung fortsetzen.
Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung:
Wenn der Schlusskurs um 22:00 Uhr nahe dem Tageshoch/-tief liegt und der Markt über Nacht in dieselbe Richtung gehandelt wird.
Gap-Schließung:
Bei einer Übertreibung von mehr als 150 Punkten, ohne kursrelevante Nachrichten.
Handelsstrategie
Handelsbeginn: Handel beginnt ab 9:00 Uhr (XETRA-DAX-Eröffnung).
Einstieg: Charttechnische Bestätigung erforderlich:
- Bullish: Einstieg Long unter dem Eröffnungskurs oder bei einem Ausbruch über das Hoch zwischen 8:00–9:00 Uhr.
- Bearish: Einstieg Short über dem Eröffnungskurs oder bei einem Ausbruch unter das Tief zwischen 8:00–9:00 Uhr.
Positionen:
- Teilgewinne: Ab 30 Punkten realisieren.
- Refill: Rückkäufe bei Rückläufen.
- Verdopplung: Position verdoppeln, wenn die zweite Zone erreicht wird.
Stopp-Loss:
35 Punkte unter/über der zweiten Zone.
Handelstag 30.5.25
Es gibt lediglich zwei Schlüssel zum Erfolg im Handel: Erstens die Entwicklung einer Handelsstrategie mit einem Marktvorteil und zweitens die Entwicklung der Fähigkeit, diese Strategie konsequent umzusetzen.
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach