Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.
Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.
Ergebnisse: Alle Ergebnisse seit August 2022 können unter
überprüft werden.
Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 330 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.
Statistik der Setups ab dem 8. Januar 2024 bis zum 31. Mai 2024
| Handel am Morgen | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Erste Zone Long | 52 | 4 |
| Zweite Zone Long | 10 | |
| Stopp Loss Long erreicht | 1 | |
| Erste Zone Short | 46 | 9 |
| Zweite Zone Short | 8 | 2 |
| Stopp Loss Short erreicht | 3 | |
| Reversals | 4 | |
| Handel am Nachmittag | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Setup 1 Long | 2 | |
| Setup 1 Short | 4 | |
| Setup 2 Long | 8 | |
| Setup 2 Short | 15 | |
| Setup 3 Long | 18 | |
| Setup 4 Long | 21 | |
| Setup 4 Short | 17 | 1 |
| Verluste | ||
| Tages-Gesamtverlust | 1 | |
| Teilverlust | 4 |
Hinweis: Zuweilen werden bei einem Setup nur 10 Punkte Gewinn/Verlust erzielt. Diese werden statistisch nicht erfasst. Erst ab einem Ergebnis von 20 Punkten +/- werden diese dokumentiert.
Leitfaden für die Erstellung einer täglich strukturierten Handelsanalyse.
- Marktüberblick
Beginne mit einem allgemeinen Überblick über die Märkte, die du handelst. Dies könnte Indizes, Aktien, Rohstoffe, Forex oder Kryptowährungen umfassen. Betrachte wichtige Nachrichten oder Ereignisse, die die Märkte beeinflusst haben könnten. - Technische Analyse
Führe eine technische Analyse für die von dir ausgewählten Handelsinstrumente durch. Dazu gehören:
Trendanalyse: Bestimme den aktuellen Trend anhand von Trendlinien, gleitenden Durchschnitten usw.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Identifiziere wichtige Preisniveaus, an denen Kehrtwendungen oder Durchbrüche stattfinden könnten.
Chartmuster: Suche nach bekannten Chartmustern wie Dreiecken, Flaggen oder Kopf-und-Schultern-Formationen.
Indikatoren: Verwende technische Indikatoren wie RSI, MACD, Bollinger-Bänder, um Kauf- oder Verkaufssignale zu finden. - Fundamentalanalyse
Bei Aktien, Währungen und bestimmten anderen Assetklassen:
Wirtschaftliche Indikatoren: Beurteilung von Wirtschaftsdaten wie Zinssätze, Arbeitslosenzahlen, BIP-Wachstum usw.
Unternehmensdaten: Bei Aktienanalyse, berücksichtige Unternehmensergebnisse, Gewinnberichte, Dividenden und Managementkommentare. - Sentimentanalyse
Erfasse das Marktsentiment, das durch Marktumfragen, Analystenmeinungen oder das Verhalten von Marktteilnehmern (z. B. über Commitment of Traders Reports) angezeigt werden kann. - Risikomanagement
Risikoanalyse: Definiere, wie viel Risiko du bereit bist zu nehmen und wie du Positionen absichern kannst.
Geldmanagement: Bestimme, wie viel Kapital du pro Trade einsetzen möchtest. - Trading-Plan
Erstelle einen klaren Plan für den Handelstag:
Ein- und Ausstiegspunkte: Bestimme, bei welchen Preisen du einsteigen und aussteigen möchtest.
Position Sizing: Entscheide, wie groß jede Handelsposition sein soll.
Stop-Loss und Take-Profit: Setze klare Grenzen, um Verluste zu begrenzen und Gewinne zu sichern. - Überprüfung und Anpassung
Performance-Review: Analysiere, wie deine Trades im Vergleich zu deinem Plan abgeschnitten haben.
Anpassungen: Identifiziere, was gut funktioniert hat und was verbessert werden könnte.
Tools und Software: Nutze Handelssoftware und Tools wie Trading-Plattformen (z. B. MetaTrader), Charting-Software, Wirtschaftskalender und automatisierte Handelssysteme, um deine Analysen zu unterstützen und zu automatisieren.
Schlussgedanke
Eine tägliche Handelsanalyse kann sehr effektiv sein, um systematisch und diszipliniert zu handeln. Es ist wichtig, dass man sich kontinuierlich weiterbildet und die Strategien an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst.
Handelstag 27.5.24
Handel der Zonen
US MEMORIAL DAY
Alarm ausgelöst und Position Short an erster Zone eröffnet.
Gewinnziel erreicht.
Handelstag 28.5.24
Handel der Zonen
16h CP Verbrauchervertrauen
Das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen beschreibt den Optimismus der Verbraucher in die konjunkturelle Entwicklung. Monatlich werden ungefähr 5.000 Haushalte in den USA bezüglich Arbeitsplätzen, wirtschaftlicher Entwicklung und Ausgaben befragt. Daraus ergeben sich drei Indizes: Index zur aktuellen Lage, Index zu den Erwartungen und der Index zu dem allgemeinen Verbrauchervertrauen. Je optimistischer der Verbraucher ist, desto besser laufen die Geschäfte und so beschleunigen sie das Wirtschaftswachstum. Geht das Verbrauchervertrauen dagegen zurück, droht die Wirtschaft aus dem Tritt zu kommen. Wenn das Verbrauchervertrauen höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des US-Dollar (USD). Umgekehrt sinkt der Kurs des US-Dollar (USD), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.
Trade Management:
(Siehe auch 5M Chart)
Eine Position, die bereits in Richtung Gewinnmitnahme 20 Punkte erreicht hat, lassen wir nicht in den Verlust laufen und setzen daher einen Stopp zum Eröffnungskurs. Wird daraufhin eine neue Position eröffnet, so muss diese unter der Aktionslinie für Long und über der Aktionszone für Short eröffnet werden. Vorteilhaft ist eine 5M Engulfing Umkehrkerze. Somit wird verhindert, dass wir gegen den Trend handeln.
Ein interessanter Handelstag.
Am Morgen wurde zweimal folgende Regel ausgeführt.
Trade Management (Siehe auch 5M Chart)2. Eine Position, die bereits in Richtung Gewinnmitnahme 20 Punkte erreicht hat, lassen wir nicht in den Verlust laufen und setzen daher einen Stopp zum Eröffnungskurs. Wird daraufhin eine neue Position eröffnet, so muss diese unter der Aktionslinie für Long und über der Aktionszone für Short eröffnet werden. Vorteilhaft ist eine 5M Engulfing Umkehrkerze. Somit wird verhindert, dass wir gegen den Trend handeln.
Es besteht auch die Möglichkeit bei 20 Punkten Gewinn zunächst die Hälfte mitzunehmen.
Am Nachmittag wurde Setup 4 Long nicht ausgeführt. Erst Setup 1 griff und der Kurs rutschte bis zur zweiten Zone Long.
Es konnten schließlich 30 Punkte Gewinn erwirtschaftet werden, weil der Kurs von unten die Position eröffnete.
Handelstag 29.5.24
Wide Gap
14:00h VPI für Mai
Position an der ersten Zone eröffnet und nach Alarm zur Gewinnmitnahme geschlossen.
Alarm an erster Zone erneut ausgelöst, jedoch Position Long noch nicht eröffnet.
Position Long eröffnet.
Frankfurt. Der Sprung über die 19.000-Punkte-Marke rückt für den Dax in die Ferne – auch am Mittwoch ging es in die andere Richtung. Der deutsche Leitindex rutschte zum Handelsende mit 18.473 Punkten auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und verlor dabei 1,1 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel am Mittwoch um 2,01 Prozent auf 26.589 Punkte.
Die Erwartung neuer Inflationsberichte aus Europa und den USA im weiteren Wochenverlauf haben die Anlegerinnen und Anleger nervös gemacht. Diese Sorgen bremsten auch die Wall Street. Der Dow-Jones-verlor im frühen US-Handel 0,9 Prozent auf 38.500 Punkte.
Tagesanalyse
Vorbörslich waren alle Indices bereits negativ.
Der Position Long an der der ersten Zone konnte noch mit Gewinn geschlossen werden,
Danach notierten alle US-Mayor-Indices zunehmend negativ.
Eine weitere Eröffnung einer Position Long an der ersten Zone musste mit einem SK-Stopp geschlossen werden.
Der Kurs korrigierte weiter bis zur zweiten Zone. Dort wurde keine Position nach 13h eröffnet.
Am Nachmittag konnte mit dem Setup 1 Long noch einmal 30 Punkte erzielt werden.
Handelstag 30.5.24
Wide Gap von minus 95 Punkten. Infolgedessen die wichtigsten INDEX-CFDs stark im Verlust.
Short inmitten des Gaps zu erwägen.
Nach Alarm Position Short an der ersten Zone eröffnet.
Für die Variante Short inmitten des Gaps erwarten wir eine 15M Umkehrkerze.
Tagesanalyse
Der Handelstag war geprägt durch den Feiertag in verschiedenen Bundesländern. Sehr geringes Volumen im Wesentlichen in eine Richtung obwohl die drei US-Mayor-Indices um 21:30h mit hohem Verlust notieren.
Das Regelwerk hat auch heute gut funktioniert und es konnten insgesamt 120 Punkte realisiert werden.
Die eröffnete Shortposition notierte um 14:30h nicht im Verlust. Bevor der Handel am Nachmittag beginnt, muss diese Position abgewickelt werden.
An der zweiten Zone wurde eine Shortposition eröffnet und mit Gewinn geschlossen. Gleichzeitig wurde mit einem GS-Stopp die Shortposition aus der ersten Zone geschlossen.
Stopp zur Gewinnsicherung (GS)
Dieser Stopp kommt nur dann zur Anwendung, wenn bereits Gewinne erzielt wurden. Der GS-Stopp wird immer dann eingesetzt, wenn nach Eröffnung einer neuen Position erkennbar ist, dass die Kursentwicklung stark in die andere Richtung tendiert.
Später konnte noch ein Setup 4 Short mit 60 Punkten Gewinn gehandelt werden.
Der Schlusskurs vom Vortag war am Tageshoch situiert und deshalb Setup 3 nicht gehandelt.
Ich ermuntere die Leser auch jeden Tag eine Analyse zu machen.
Handelstag 31.5.24
Handel der Zonen
Um 14:30h USA-PCE-Preisindex
Alarm an der ersten Zone Long ausgeführt und Position eröffnet.
Alarm zur Gewinnmitnahme ausgeführt und Position geschlossen.
Tagesanalyse
Zügige Gewinne am Morgen von der ersten Zone Long.
Mit der Veröffentlichung des USA- PCE-Preisindex um 14.30h folgte der DAX der Preisentwicklung des DOW. Während der letzten 30 Minuten legten die CFDs mit geringstem Umsatz 100 Punkte zu.
Wer am Nachmittag handelte, konnte mit den Setups 4 Short und Long gute Gewinne erzielen. (gepunktete Pfeile)
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach