FDAX-Trading-Strategie – 28.08.23 - 01.09.23

Kon­ti­nu­ier­li­che Erfas­sung der täg­lich mög­li­chen Punkteergebnisse

Han­dels­wo­che 28.08.23 – 01.09.2023

Der nach­fol­gen­de Text hat jeder schon ein­mal in die­ser oder ähn­li­chen Form gelesen:

Day Tra­ding ist im Wesent­li­chen ein Spiel der Wahr­schein­lich­kei­ten. Es geht dar­um, Stra­te­gien und Set­ups zu ent­wi­ckeln, die über die Zeit hin­weg pro­fi­ta­bel sind, auch wenn nicht jeder Trade erfolg­reich ist. Die Kon­zep­tua­li­sie­rung, Über­prü­fung und Ver­fei­ne­rung Ihrer Han­dels­stra­te­gie soll­te auf kla­ren, mess­ba­ren Kri­te­ri­en basie­ren. Hier sind eini­ge Schrit­te und Über­le­gun­gen zum Auf­bau und zur Mes­sung Ihrer Day Trading-Strategien:

Defi­ni­ti­on des Set­ups: Ein Set­up ist ein spe­zi­fi­sches Mus­ter oder eine Situa­ti­on, die einen poten­zi­el­len Han­del aus­löst. Dies kann eine tech­ni­sche For­ma­ti­on, ein Nach­rich­ten­er­eig­nis oder eine Kom­bi­na­ti­on aus bei­den sein. Das Set­up soll­te klar defi­niert sein, sodass Sie genau wis­sen, wann Sie in den Markt ein­tre­ten sollten.

Ein- und Aus­stiegs­re­geln: Sobald Sie Ihr Set­up iden­ti­fi­ziert haben, müs­sen Sie kla­re Regeln für den Ein- und Aus­stieg fest­le­gen. Dies umfasst:

Ent­ry-Point: Der spe­zi­fi­sche Preis oder die Bedin­gung, unter der Sie einen Trade eingehen.

Stop-Loss: Der Punkt, an dem Sie einen Trade schlie­ßen, wenn er gegen Sie geht, um Ihr Kapi­tal zu schützen.

Take-Pro­fit: Der Punkt, an dem Sie Gewin­ne mitnehmen.

Risi­ko­ma­nage­ment: Bestim­men Sie, wie viel Ihres Kapi­tals Sie bei einem ein­zel­nen Trade ris­kie­ren wol­len. Ein all­ge­mei­ner Richt­wert ist 1-2% Ihres Han­dels­ka­pi­tals pro Trade, aber dies hängt von Ihrer Risi­ko­be­reit­schaft und Ihrem Gesamt­ka­pi­tal ab.

Mes­sung und Über­prü­fung: Nach­dem Sie eine Rei­he von Trades abge­schlos­sen haben, soll­ten Sie Ihre Per­for­mance überprüfen.

Win-Rate: Wie oft ist Ihr Trade im Ver­gleich zu den Ver­lust-Trades profitabel?

Risk-Reward-Ver­hält­nis: Ver­glei­chen Sie den durch­schnitt­li­chen Gewinn mit dem durch­schnitt­li­chen Ver­lust pro Trade.

Draw­down: Der größ­te Rück­gang Ihres Kapi­tals wäh­rend eines bestimm­ten Zeitraums.

Ste­ti­ge Anpas­sung: Die Märk­te ändern sich stän­dig. Es ist wich­tig, dass Sie Ihre Stra­te­gie regel­mä­ßig über­prü­fen und anpas­sen, um sicher­zu­stel­len, dass sie wei­ter­hin pro­fi­ta­bel ist.

Psy­cho­lo­gie: Day Tra­ding kann emo­tio­nal belas­tend sein. Es ist wich­tig, dis­zi­pli­niert zu blei­ben und sich an Ihre Regeln zu hal­ten, unab­hän­gig von den Marktschwankungen.

Zuletzt ist es wich­tig zu beto­nen, dass kein Set­up oder Sys­tem eine 100%ige Erfolgs­ra­te hat. Das Ziel ist es, über die Zeit hin­weg eine posi­ti­ve Ren­di­te zu erzie­len und die Ver­lus­te zu mini­mie­ren. Ein soli­der Plan, kom­bi­niert mit Dis­zi­plin und stän­di­ger Über­prü­fung, kann Ihnen dabei hel­fen, in der Welt des Day Tra­dings erfolg­reich zu sein.

Quint­essenz:

Der Erfolg im Day Tra­ding basiert auf Wahr­schein­lich­kei­ten. Die dafür not­wen­di­gen Set­ups für Ein - und Aus­stieg einer Posi­ti­on müs­sen klar defi­niert und im Nach­hin­ein mess­bar sein.

Die FDAX-TRADING-STRATEGIE ent­spricht den Anforderungen.

Han­dels­tag 28.8.23

Han­del am Mor­gen Dop­pel Gap Short

Dop­pel Gap mit 109 Punk­ten nach oben.

Alle welt­wei­ten Futures notie­ren positiv.

Kein Han­del vor 9h

Ein­stieg Short nur mit bäri­scher Umkehrkerze

Ein­stieg Short mit 3M Umkehrkerze

Han­del am Nachmittag

Visua­li­sie­rung der Tra­ding Range

Für den Han­del am Nach­mit­tag muss der Kurs einer der ein­ge­zeich­ne­ten Set­ups ansteuern.

Kurz vor den Set­ups einen Alarm speichern.

Han­del am Nach­mit­tag Set­up 4 Short

Seit­wärts Kon­so­li­die­rung auf Zeit (SK)

Eine Kon­so­li­die­rung auf Zeit ist eine Seit­wärts­be­we­gung und fin­det gewöhn­lich am Tages­tief-hoch mit sich abwech­seln­den 15M Ker­zen über einen Zeit­raum von 60-90 Minu­ten statt. Danach ist davon aus­zu­ge­hen, dass sich der Tages­trend in glei­cher Rich­tung fort­setzt und eine noch offe­ne Posi­ti­on wird glattgestellt.

Han­dels­tag 29.8.23

Han­del am Mor­gen Zonen

Der per­fek­te Ein­stieg und Gewinn­mit­nah­me (TP) für eine Position.

Heu­te erklärt mit 3M Cand­le­stick bullish/bearish engul­fing patterns.

dailyfx.com/education/candlest…rns/engulfing-candle.html

Han­dels­tag 30.8.23

Am Mor­gen Han­del der Zonen

Über Nacht prall­te der Kurs an der 16.000 Bench­mark ab und setz­te  die Intra­day  Kor­rek­tur hef­tig nach Eröff­nung um 8:00 fort.

Ver­lust­ta­ge

Seit dem 1. August 2022 erga­ben sich von 270 Han­dels­ta­gen nur 21 Ver­lust­ta­ge und dies bei einer Tra­ding Ran­ge von 4600 Punk­ten und einer VDAX-NEW Vola­ti­li­tät von 12-34.

Ganz sel­ten sind es vol­le Ver­lust­ta­ge, da immer auch Teil­ge­win­ne erzielt wer­den. So auch heute.

Ein Zeug­nis der Robust­heit der Strategie.

Han­dels­tag 31.8.23

Han­del der Zonen

Der “Kampf” um die 16.000 Benchmark.

Han­del am Nach­mit­tag Set­up 2 Short

Han­dels­tag 1.9.23

4:30  USDArbeits­lo­sen­quo­te (Aug) 3,5%3,5%

16. Nach­rich­ten­ab­hän­gi­ge Positionseröffnungen

Im Vor­feld wich­ti­ger Ver­öf­fent­li­chun­gen wie US-Arbeits­markt-Bericht und FED/EZB Zins­ent­schei­dun­gen kommt es regel­mä­ßig zu Kurs­ge­win­nen. Oft auch aus der zwei­ten Zone Long. Der US-Arbeits­markt­be­richt wird am ers­ten Frei­tag des Monats um 14:30h MEZ ver­öf­fent­licht. Das Fede­ral Open Mar­ket Com­mit­tee trifft sich regu­lär acht Mal in einem Kalenderjahr.

Es wird nach Eröff­nung um 8:00h eine Long Posi­ti­on eröff­net sofern die DOW FUTURES (DJIA FUT) und auch der FDAX nicht im Ver­lust notieren.

Ist das Umfeld weder bul­lish noch notie­ren FDAX und DJIA FUT im Plus dann beginnt der Han­del erst ab 9:00h (Eröff­nung XETRA DAX.)

Rück­set­zer

Autor: Georg Min­der­mann, Jahr­gang 1939, wohn­haft in Spa­ni­en  Hob­by Trader und Gol­fer, kein Coach


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