Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Handelswoche 28.08.23 – 01.09.2023
Der nachfolgende Text hat jeder schon einmal in dieser oder ähnlichen Form gelesen:
Day Trading ist im Wesentlichen ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Es geht darum, Strategien und Setups zu entwickeln, die über die Zeit hinweg profitabel sind, auch wenn nicht jeder Trade erfolgreich ist. Die Konzeptualisierung, Überprüfung und Verfeinerung Ihrer Handelsstrategie sollte auf klaren, messbaren Kriterien basieren. Hier sind einige Schritte und Überlegungen zum Aufbau und zur Messung Ihrer Day Trading-Strategien:
Definition des Setups: Ein Setup ist ein spezifisches Muster oder eine Situation, die einen potenziellen Handel auslöst. Dies kann eine technische Formation, ein Nachrichtenereignis oder eine Kombination aus beiden sein. Das Setup sollte klar definiert sein, sodass Sie genau wissen, wann Sie in den Markt eintreten sollten.
Ein- und Ausstiegsregeln: Sobald Sie Ihr Setup identifiziert haben, müssen Sie klare Regeln für den Ein- und Ausstieg festlegen. Dies umfasst:
Entry-Point: Der spezifische Preis oder die Bedingung, unter der Sie einen Trade eingehen.
Stop-Loss: Der Punkt, an dem Sie einen Trade schließen, wenn er gegen Sie geht, um Ihr Kapital zu schützen.
Take-Profit: Der Punkt, an dem Sie Gewinne mitnehmen.
Risikomanagement: Bestimmen Sie, wie viel Ihres Kapitals Sie bei einem einzelnen Trade riskieren wollen. Ein allgemeiner Richtwert ist 1-2% Ihres Handelskapitals pro Trade, aber dies hängt von Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Gesamtkapital ab.
Messung und Überprüfung: Nachdem Sie eine Reihe von Trades abgeschlossen haben, sollten Sie Ihre Performance überprüfen.
Win-Rate: Wie oft ist Ihr Trade im Vergleich zu den Verlust-Trades profitabel?
Risk-Reward-Verhältnis: Vergleichen Sie den durchschnittlichen Gewinn mit dem durchschnittlichen Verlust pro Trade.
Drawdown: Der größte Rückgang Ihres Kapitals während eines bestimmten Zeitraums.
Stetige Anpassung: Die Märkte ändern sich ständig. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Strategie regelmäßig überprüfen und anpassen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin profitabel ist.
Psychologie: Day Trading kann emotional belastend sein. Es ist wichtig, diszipliniert zu bleiben und sich an Ihre Regeln zu halten, unabhängig von den Marktschwankungen.
Zuletzt ist es wichtig zu betonen, dass kein Setup oder System eine 100%ige Erfolgsrate hat. Das Ziel ist es, über die Zeit hinweg eine positive Rendite zu erzielen und die Verluste zu minimieren. Ein solider Plan, kombiniert mit Disziplin und ständiger Überprüfung, kann Ihnen dabei helfen, in der Welt des Day Tradings erfolgreich zu sein.
Quintessenz:
Der Erfolg im Day Trading basiert auf Wahrscheinlichkeiten. Die dafür notwendigen Setups für Ein - und Ausstieg einer Position müssen klar definiert und im Nachhinein messbar sein.
Die FDAX-TRADING-STRATEGIE entspricht den Anforderungen.
Handelstag 28.8.23
Handel am Morgen Doppel Gap Short
Doppel Gap mit 109 Punkten nach oben.
Alle weltweiten Futures notieren positiv.
Kein Handel vor 9h
Einstieg Short nur mit bärischer Umkehrkerze
Einstieg Short mit 3M Umkehrkerze
Handel am Nachmittag
Visualisierung der Trading Range
Für den Handel am Nachmittag muss der Kurs einer der eingezeichneten Setups ansteuern.
Kurz vor den Setups einen Alarm speichern.
Handel am Nachmittag Setup 4 Short
Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)
Eine Konsolidierung auf Zeit ist eine Seitwärtsbewegung und findet gewöhnlich am Tagestief-hoch mit sich abwechselnden 15M Kerzen über einen Zeitraum von 60-90 Minuten statt. Danach ist davon auszugehen, dass sich der Tagestrend in gleicher Richtung fortsetzt und eine noch offene Position wird glattgestellt.
Handelstag 29.8.23
Handel am Morgen Zonen
Der perfekte Einstieg und Gewinnmitnahme (TP) für eine Position.
Heute erklärt mit 3M Candlestick bullish/bearish engulfing patterns.
dailyfx.com/education/candlest…rns/engulfing-candle.html
Handelstag 30.8.23
Am Morgen Handel der Zonen
Über Nacht prallte der Kurs an der 16.000 Benchmark ab und setzte die Intraday Korrektur heftig nach Eröffnung um 8:00 fort.
Verlusttage
Seit dem 1. August 2022 ergaben sich von 270 Handelstagen nur 21 Verlusttage und dies bei einer Trading Range von 4600 Punkten und einer VDAX-NEW Volatilität von 12-34.
Ganz selten sind es volle Verlusttage, da immer auch Teilgewinne erzielt werden. So auch heute.
Ein Zeugnis der Robustheit der Strategie.
Handelstag 31.8.23
Handel der Zonen
Der “Kampf” um die 16.000 Benchmark.
Handel am Nachmittag Setup 2 Short
Handelstag 1.9.23
| 4:30 | USD | Arbeitslosenquote (Aug) | 3,5% | 3,5% |
16. Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen
Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarkt-Bericht und FED/EZB Zinsentscheidungen kommt es regelmäßig zu Kursgewinnen. Oft auch aus der zweiten Zone Long. Der US-Arbeitsmarktbericht wird am ersten Freitag des Monats um 14:30h MEZ veröffentlicht. Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr.
Es wird nach Eröffnung um 8:00h eine Long Position eröffnet sofern die DOW FUTURES (DJIA FUT) und auch der FDAX nicht im Verlust notieren.
Ist das Umfeld weder bullish noch notieren FDAX und DJIA FUT im Plus dann beginnt der Handel erst ab 9:00h (Eröffnung XETRA DAX.)
Rücksetzer
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach