Wie aus Millionen Tests eine robuste Trading-Strategie entsteht

Refe­rent : Robin Kömel 

Hin­ter erfolg­rei­chen Tra­ding-Stra­te­gien steckt oft weit mehr als ein guter Indi­ka­tor oder ein über­zeu­gen­der Chart.

In die­sem Vor­trag gibt Robin Kömel einen exklu­si­ven Ein­blick in das eigens ent­wi­ckel­te Ana­ly­se­sys­tem von Surica­te Tra­ding und zeigt, wie aus Mil­lio­nen mög­li­cher Stra­te­gien robus­te Han­dels­an­sät­ze ent­ste­hen. Dabei geht es nicht dar­um, die höchs­te Ren­di­te zu fin­den, son­dern Stra­te­gien sys­te­ma­tisch auf Sta­bi­li­tät und Robust­heit zu prüfen.

Anhand prak­ti­scher Bei­spie­le zeigt Robin Kömel, wie moder­ne Ana­ly­se­ver­fah­ren und künst­li­che Intel­li­genz den Ent­wick­lungs­pro­zess unter­stüt­zen und war­um Ver­trau­en in eine Stra­te­gie nicht durch Zufall ent­steht, son­dern durch kon­se­quen­te sta­tis­ti­sche Validierung.